Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Federal Realty Investment Trust [ISIN US3137472060]

ISIN US3137472060
Börsenwert: 5,544 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 15,38
KUV19 5,92
Div.19 5,84 %
Div.18 5,70 %
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,40 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,76 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre69,48 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,70 %
Nettogewinnmarge31,90 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,65 %
Performance pro Jahr-11,95 %
Kursstabilität-73,05 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung51,54 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen4,29
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
505,44 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-44,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Federal Realty Investment Trust [ISIN US3137472060]

ISIN US3137472060
Börsenwert: 5,544 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 15,38
KUV19 5,92
Div.19 5,84 %
Div.18 5,70 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,71 %
letztes Geschäftsjahr5,84 %
erwartet in diesem Jahr5,95 %
erwartet im nächsten Jahr6,01 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,68 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,64 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,95 %
Finanzverschuldung51,54 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,80
Ø Eigenkapitalrendite13,34 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke31
hohe Volatilität67
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
505,44 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-44,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Federal Realty Investment Trust [ISIN US3137472060]

ISIN US3137472060
Börsenwert: 5,544 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,47 %
Ums.Wachs. TTM -5,06 %
Div.19 5,84 %
PEG Ratio TTM 3,18
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,06 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,47 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-23,53 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,76 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis6,25 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-89,52 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,64 %
Performance 12 Monate-50,26 %
Abstand 52-Wochenhoch50,32 %
Abstand GD200-20,70 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-82,53 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,19
Rule-of-40 TTM-15,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
505,44 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-44,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,03
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Federal Realty Investment Trust