Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Federal Realty Investment Trust [ISIN US3137472060]

ISIN US3137472060
Börsenwert: 8,131 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 65,09
KUV20 9,81
Div.20 4,00 %
Div.19 3,96 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre41,50 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-11,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-44,34 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,60 %
Nettogewinnmarge25,66 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,21 %
Performance pro Jahr-6,40 %
Kursstabilität-75,54 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung58,31 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen2,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)53
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
750,48 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-16,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Federal Realty Investment Trust [ISIN US3137472060]

ISIN US3137472060
Börsenwert: 8,131 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 65,09
KUV20 9,81
Div.20 4,00 %
Div.19 3,96 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,92 %
letztes Geschäftsjahr4,00 %
erwartet in diesem Jahr4,04 %
erwartet im nächsten Jahr4,06 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität29 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,72 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,11 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum41,50 %
Finanzverschuldung58,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,65
Ø Eigenkapitalrendite11,80 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch96
relative Stärke26
hohe Volatilität44
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
750,48 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-16,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Federal Realty Investment Trust [ISIN US3137472060]

ISIN US3137472060
Börsenwert: 8,131 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,47 %
Ums.Wachs. TTM -10,72 %
Div.20 4,00 %
PEG Ratio TTM -1,00
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,72 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,47 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-8,21 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-28,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-64,71 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-36,46 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate27,61 %
Performance 12 Monate26,13 %
Abstand 52-Wochenhoch4,74 %
Abstand GD20021,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr65,37 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,85
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,19
Rule-of-40 TTM-27,48 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
750,48 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-16,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,16
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Federal Realty Investment Trust