Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Federal Realty Investment Trust [ISIN US3137472060]

ISIN US3137472060
Börsenwert: 8,980 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 71,46
KUV20 10,77
Div.20 3,65 %
Div.19 3,58 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre41,50 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-11,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-44,34 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,60 %
Nettogewinnmarge25,66 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,22 %
Performance pro Jahr-5,23 %
Kursstabilität-67,43 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung58,31 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen2,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)53
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
850,70 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-8,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Federal Realty Investment Trust [ISIN US3137472060]

ISIN US3137472060
Börsenwert: 8,980 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 71,46
KUV20 10,77
Div.20 3,65 %
Div.19 3,58 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,57 %
letztes Geschäftsjahr3,65 %
erwartet in diesem Jahr3,68 %
erwartet im nächsten Jahr3,71 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität29 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,72 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,11 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum41,50 %
Finanzverschuldung58,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,65
Ø Eigenkapitalrendite11,80 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch96
relative Stärke65
hohe Volatilität41
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
850,70 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-8,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Federal Realty Investment Trust [ISIN US3137472060]

ISIN US3137472060
Börsenwert: 8,980 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,47 %
Ums.Wachs. TTM -12,09 %
Div.20 3,65 %
PEG Ratio TTM -1,15
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-12,09 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,47 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,79 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-28,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-66,30 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-14,29 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,23 %
Performance 12 Monate58,72 %
Abstand 52-Wochenhoch7,32 %
Abstand GD20016,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,91 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,19
Rule-of-40 TTM-24,86 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
850,70 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-8,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,25
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Federal Realty Investment Trust