Guess ? Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (902204 | GES)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Guess ? [GES 902204 US4016171054]
WKN 902204
ISIN US4016171054
Börsenwert: 734,732 Mio. $
Kurs: 14,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 3,89
KUV.24 0,26
Div.24 7,88 %
Div.24 6,30 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre43,44 %
EPS-Wachstum 5 Jahre84,86 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre70,79 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite28,94 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,36 %
Nettogewinnmarge6,37 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,61 %
Performance pro Jahr-3,77 %
Kursstabilität41,00 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,89 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen11,82
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
1.585,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,49 %
Datenherkunft: Morningstar
53,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Guess ? Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Guess ? [GES 902204 US4016171054]
WKN 902204
ISIN US4016171054
Börsenwert: 734,732 Mio. $
Kurs: 14,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 3,89
KUV.24 0,26
Div.24 7,88 %
Div.24 6,30 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,04 %
letztes Geschäftsjahr7,88 %
erwartet in diesem Jahr24,16 %
erwartet im nächsten Jahr7,39 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,47 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,56 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum43,44 %
Finanzverschuldung44,89 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,88
Ø Eigenkapitalrendite17,19 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch69
relative Stärke12
hohe Volatilität39
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
1.585,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,49 %
Datenherkunft: Morningstar
24,80 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Guess ? Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Guess ? [GES 902204 US4016171054]
WKN 902204
ISIN US4016171054
Börsenwert: 734,732 Mio. $
Kurs: 14,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,51 %
Ums.Wachs. TTM 9,28 %
Div.24 7,88 %
PEG Ratio TTM -0,17
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,28 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,41 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre17,68 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-47,88 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-25,94 %
Performance 12 Monate-40,41 %
Abstand 52-Wochenhoch57,38 %
Abstand GD200-34,50 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-79,54 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,50
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,01
Rule-of-40 TTM12,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
1.585,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,49 %
Datenherkunft: Morningstar
72,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Guess ? Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Guess ? [GES 902204 US4016171054]
WKN 902204
ISIN US4016171054
Börsenwert: 734,732 Mio. $
Kurs: 14,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -28,89 %
w. Volat. 1J 5,19 %
ø Drawdown 10J -43,06 %
ø Drawdown 3J -13,47 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-40,06 %
Performance 5 Jahre-35,77 %
Performance 10 Jahre-28,89 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,73 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,68 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,19 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,54 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-43,06 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-41,11 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,47 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,42 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,22
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,33 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,67 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
1.585,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,49 %
Datenherkunft: Morningstar
82,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Guess ? Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Guess ? Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-38,08 % +11,45 % -12,63 % +4,69 % +1,07 % +7,75 % +23,05 % +39,50 % -35,91 % -10,44 % -32,15 %

Guess ? im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Buckle DI
Caleres DI
Carter's DI
Foot Locker DI
Genesco XNYS
J. Jill DI
Lands End DI
Shoe Carnival XNAS
Stitch Fix DI
Zumiez DI
Carter's 55,16
-4,18 % -13,07 % -12,75 % -17,63 % -13,29 % +0,38 % -26,34 % -0,86 %
Caleres 23,03
-2,75 % -0,43 % +14,18 % +1,75 % +2,87 % +37,93 % -25,06 % -2,13 %
Buckle 50,99
-0,23 % +13,86 % +14,21 % +7,65 % +6,17 % +4,79 % +7,30 % +0,21 %
Stitch Fix 3,84
-31,94 % -51,38 % -42,07 % +13,85 % +14,79 % +7,48 % +1,24 %
Genesco 40,57
-5,95 % -3,84 % +9,34 % -12,18 % -4,23 % -23,49 % +15,05 % +0,72 %
Zumiez 18,97
-6,59 % -10,08 % -15,18 % -25,51 % -4,97 % -6,44 % -6,73 % -0,10 %
Shoe Carnival 34,72
+10,55 % +13,18 % +15,65 % -4,15 % +18,88 % +26,35 % +14,48 % +1,08 %
Foot Locker 21,58
-8,98 % -11,70 % -14,35 % -19,85 % -21,92 % -17,57 % -30,71 % -3,69 %
Lands End 13,22
-13,17 % -5,54 % -8,90 % -11,49 % +35,40 % +25,96 % +38,27 % +1,13 %
J. Jill 26,24
-0,77 %
Guess ? 14,28
-3,51 % -8,29 % -8,83 % -14,49 % -16,38 % +11,45 % -38,08 % -0,84 %

Seasonal Chart zu Guess ? Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Guess ? Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 60 % 27 % 53 % 40 % 47 % 67 % 53 % 27 % 33 % 80 % 50 %
Ø Perfor­mance -1,0 % 1,8 % -5,0 % 4,0 % -4,3 % -1,8 % 4,1 % 0,6 % -3,6 % -1,0 % 8,8 % 0,7 %
max. Per­for­mance 12,0 %
2023
16,6 %
2012
31,3 %
2018
38,1 %
2020
14,8 %
2013
14,0 %
2012
17,9 %
2024
19,3 %
2017
25,7 %
2010
15,8 %
2011
42,5 %
2020
34,7 %
2020
min. Per­for­mance -10,9 %
2015
-23,9 %
2020
-58,2 %
2020
-14,9 %
2024
-20,6 %
2019
-18,3 %
2022
-15,5 %
2021
-13,8 %
2024
-16,5 %
2011
-15,6 %
2024
-14,8 %
2011
-21,0 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
17.Feb bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Guess ? Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Guess ? Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Guess ? Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,25 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre84,86 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,60
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis3,89
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite7,88 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Guess ? Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Guess ? Inc. von 2,7 Mrd. USD auf 2,8 Mrd. USD um 3,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 149,6 Mio. USD auf 198,2 Mio. USD um 32,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,1% ggü. 5,6% im Vorjahr. Am 06.12.2024 meldete Guess ? Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.10.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 738,5 Mio. USD (+13,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -23,4 Mio. USD (Vorjahr: 55,7 Mio. USD).

Guess ? Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,9 - gemessen daran sind 1,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Guess ? Inc. zu den günstigsten 4,3% der Aktien. Guess ? Inc. zahlt eine Dividende von 1,12 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 7,9%. 3,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,12 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 25,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 71,0% und das der letzten 5 Jahre 4,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Guess ? Inc. eine Rendite von -40,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -64,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -16,4% (Outperformance: -15,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.04.2024 bei 33,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 14,28 USD, womit sich die Aktie 57,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.12.2024 bei 13,83 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,28 USD erholen und damit um 3,2% seit Tief zulegen.

Guess ? Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Guess ? Inc. - Dividenden

Guess ? Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 33 %.

Dividende 2024: 1,12 USD je Aktie (4,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,90 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,56 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,23 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Foot Locker Inc. (4,1 %)
Carter's (4,0 %)
American Eagle Outfitters Inc. (2,0 %)
TJX Companies Inc. (1,4 %)
Ross Stores Inc. (0,9 %)