Hartford Financial Services Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (898521 | HIG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hartford Financial Services Group [HIG 898521 US4165151048]
WKN 898521
ISIN US4165151048
Börsenwert: 34,801 Mrd. $
Kurs: 118,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,53
KUV.23 1,42
Div.23 1,48 %
Div.23 1,34 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,30 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre67,83 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,11 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge9,75 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,86 %
Performance pro Jahr15,33 %
Kursstabilität83,11 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,68 %
EBIT / Verschuldung0,75
EBIT / Zinszahlungen16,52
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
4.747,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,34 %
Datenherkunft: Morningstar
16,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Hartford Financial Services Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hartford Financial Services Group [HIG 898521 US4165151048]
WKN 898521
ISIN US4165151048
Börsenwert: 34,801 Mrd. $
Kurs: 118,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,53
KUV.23 1,42
Div.23 1,48 %
Div.23 1,34 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,35 %
letztes Geschäftsjahr1,48 %
erwartet in diesem Jahr1,63 %
erwartet im nächsten Jahr1,75 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,31 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,67 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,30 %
Finanzverschuldung5,68 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,31
Ø Eigenkapitalrendite13,35 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke84
hohe Volatilität96
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
4.747,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,34 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hartford Financial Services Group [HIG 898521 US4165151048]
WKN 898521
ISIN US4165151048
Börsenwert: 34,801 Mrd. $
Kurs: 118,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,01 %
Ums.Wachs. TTM 8,72 %
Div.23 1,48 %
PEG Ratio TTM 0,23
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,72 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,01 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,53 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,80 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis52,77 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis41,71 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,02 %
Performance 12 Monate65,67 %
Abstand 52-Wochenhoch1,25 %
Abstand GD20017,34 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,03 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,93
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,80
Rule-of-40 TTM30,66 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
4.747,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,34 %
Datenherkunft: Morningstar
4,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Hartford Financial Services Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hartford Financial Services Group [HIG 898521 US4165151048]
WKN 898521
ISIN US4165151048
Börsenwert: 34,801 Mrd. $
Kurs: 118,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 203,03 %
w. Volat. 1J 2,39 %
ø Drawdown 10J -22,31 %
ø Drawdown 3J -6,31 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre61,93 %
Performance 5 Jahre99,62 %
Performance 10 Jahre203,03 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,17 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,30 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,20 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,31 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,84 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,31 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,26 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,66 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,62 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
4.747,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,34 %
Datenherkunft: Morningstar
3,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Hartford Financial Services Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Hartford Financial Services Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+46,28 % +6,00 % +9,83 % +40,96 % -19,40 % +36,72 % -21,02 % +18,11 % +9,64 % +4,25 % +15,07 %

Hartford Financial Services Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Financial Group DI
Assurant XNYS
Cincinnati Financial DI
CNA Financial DI
Loews DI
Markel DI
Old Republic International DI
Allstate DI
Travelers Companies DI
W.R. Berkley Corporation DI
Markel 1.599,92
+9,62 % +6,48 % +13,08 % +8,45 % +17,89 % +7,77 % +12,75 % -0,23 %
CNA Financial 48,32
+2,63 % +0,10 % +12,29 % +2,98 % +13,68 % +0,07 % +14,52 % -0,25 %
Hartford Financial Services Group 118,17
+12,45 % +14,81 % +32,71 % +17,53 % +35,50 % +6,00 % +46,28 % +0,07 %
W.R. Berkley Corporation 58,36
+15,15 % +12,79 % +20,96 % +19,36 % +14,56 % -2,55 % +24,18 % -0,26 %
Allstate 189,87
+12,08 % +12,14 % +19,76 % +14,38 % +20,77 % +3,23 % +36,13 % -0,37 %
Old Republic International 35,77
+9,67 % +9,03 % +23,50 % +13,38 % +28,35 % +21,74 % +21,87 % -0,26 %
Travelers Companies 234,88
+9,69 % +10,54 % +20,64 % +14,53 % +22,72 % +1,60 % +24,02 % -0,56 %
American Financial Group 138,33
+9,26 % +6,07 % +18,32 % +0,44 % +4,37 % -13,40 % +16,40 % -0,23 %
Cincinnati Financial 137,66
+11,49 % +3,65 % +14,78 % +5,28 % +21,52 % +1,05 % +34,09 % -0,76 %
Loews 79,22
+6,72 % +9,77 % +22,15 % +11,55 % +24,06 % +19,30 % +13,56 % -0,07 %
Assurant 197,56
+12,16 % +9,52 % +12,60 % +6,69 % +15,66 % +34,73 % +17,25 % +0,55 %

Seasonal Chart zu The Hartford Financial Services Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hartford Financial Services Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 73 % 67 % 60 % 53 % 53 % 53 % 40 % 60 % 79 % 57 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,8 % 2,1 % 1,9 % 1,3 % -1,6 % -0,4 % 1,3 % -1,2 % 0,9 % 4,8 % 1,8 % 2,1 %
max. Per­for­mance 10,5 %
2013
17,8 %
2012
31,8 %
2021
8,9 %
2013
9,0 %
2013
6,4 %
2017
14,4 %
2015
9,0 %
2012
13,8 %
2010
19,3 %
2011
14,7 %
2020
19,0 %
2010
min. Per­for­mance -8,2 %
2014
-15,7 %
2020
-29,4 %
2020
-6,0 %
2024
-18,2 %
2012
-11,7 %
2010
-11,2 %
2011
-18,3 %
2011
-15,7 %
2011
-9,1 %
2018
-9,4 %
2021
-8,5 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Sep bis 10.Nov
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 26.Jun
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

The Hartford Financial Services Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Hartford Financial Services Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hartford Financial Services Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,12 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,99 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,14
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,53
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,48 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für The Hartford Financial Services Group Inc.

The Hartford Financial Services Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Hartford Financial Services Group Inc. von 21,9 Mrd. USD auf 24,3 Mrd. USD um 11,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,8 Mrd. USD auf 2,5 Mrd. USD um 38,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,3% ggü. 8,3% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete The Hartford Financial Services Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,5 Mrd. USD (+7,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 738,0 Mio. USD (+34,9% ggü. Vorjahresquartal).

The Hartford Financial Services Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,5 - gemessen daran sind 21,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört The Hartford Financial Services Group Inc. zu den günstigsten 30,8% der Aktien. The Hartford Financial Services Group Inc. zahlt eine Dividende von 1,75 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 35,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,75 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,3% und das der letzten 5 Jahre 9,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Hartford Financial Services Group Inc. eine Rendite von 65,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 33,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,7% (Outperformance: -2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.10.2024 bei 119,06 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 117,58 USD, womit sich die Aktie 1,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 68,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 117,58 USD erholen und damit um 70,6% seit Tief zulegen.

The Hartford Financial Services Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,9 von 100 – 3,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

The Hartford Financial Services Group Inc. - Dividenden

The Hartford Financial Services Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 13,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 24 %.

Dividende 2023: 1,75 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,58 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,44 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,30 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (3,3 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,9 %)
The Allstate Corp. (2,5 %)
American Financial Group Inc. (2,2 %)
The Hartford Financial Services Group Inc. (2,2 %)