Hess Midstream Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PW8P | HESM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hess Midstream [HESM A2PW8P US4281031058]
WKN A2PW8P
ISIN US4281031058
Börsenwert: 3,729 Mrd. $
Kurs: 35,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,98
KUV.23 2,77
Div.23 6,62 %
Div.23 6,10 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,26 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,69 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre96,79 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite35,36 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,50 %
Nettogewinnmarge6,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,73 %
Performance pro Jahr14,59 %
Kursstabilität83,38 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung84,74 %
EBIT / Verschuldung0,26
EBIT / Zinszahlungen4,61
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.400,00 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,58 %
Datenherkunft: Morningstar
11,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Hess Midstream Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hess Midstream [HESM A2PW8P US4281031058]
WKN A2PW8P
ISIN US4281031058
Börsenwert: 3,729 Mrd. $
Kurs: 35,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,98
KUV.23 2,77
Div.23 6,62 %
Div.23 6,10 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,02 %
letztes Geschäftsjahr6,62 %
erwartet in diesem Jahr7,53 %
erwartet im nächsten Jahr8,12 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,82 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,80 %
Finanzverschuldung84,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,37
Ø Eigenkapitalrendite29,07 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch93
relative Stärke53
hohe Volatilität96
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.400,00 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,58 %
Datenherkunft: Morningstar
13,70 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Hess Midstream Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hess Midstream [HESM A2PW8P US4281031058]
WKN A2PW8P
ISIN US4281031058
Börsenwert: 3,729 Mrd. $
Kurs: 35,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,75 %
Ums.Wachs. TTM 13,09 %
Div.23 6,62 %
PEG Ratio TTM 0,96
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,09 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,75 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,26 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,97 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis16,08 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis18,00 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,51 %
Performance 12 Monate21,87 %
Abstand 52-Wochenhoch8,42 %
Abstand GD2001,78 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,50 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,08
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,42
Rule-of-40 TTM60,60 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.400,00 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,58 %
Datenherkunft: Morningstar
25,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Hess Midstream Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hess Midstream [HESM A2PW8P US4281031058]
WKN A2PW8P
ISIN US4281031058
Börsenwert: 3,729 Mrd. $
Kurs: 35,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 2,44 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -8,78 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre35,57 %
Performance 5 Jahre72,95 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,10 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,40 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,44 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,91 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,78 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,67
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,51
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,28 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.400,00 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,58 %
Datenherkunft: Morningstar
25,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Hess Midstream Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Hess Midstream Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+13,24 % +5,72 % +8,29 % +41,19 % -13,71 % +33,57 % -14,29 % - - - -

Hess Midstream im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Antero Midstream XNYS
Cheniere Energy Partners DI
Enlink Midstream LLC DI
Genesis Energy XNYS
Koninklijke Vopak EI
PLAINS ALL AMER. P. XNAS
Plains GP Holdings XNAS
Targa Resources Investments DI
TORM EI
Western Midstream Partners XNYS
Enlink Midstream LLC 14,56
-0,24 %
Cheniere Energy Partners
+4,55 % +2,30 % +8,64 % +6,42 % -4,93 % -12,45 % +0,04 %
Western Midstream Partners 39,13
-3,75 % +10,86 % +45,01 % +21,57 % +22,94 % +8,98 % +33,73 % -1,81 %
TORM 29,48
+29,40 % +49,70 % +63,51 % +22,74 % +3,23 % +7,54 % +0,00 %
Antero Midstream 15,56
+17,70 % +27,17 % +12,36 % +26,13 % +16,13 % +24,18 % -0,45 %
Genesis Energy 13,18
-12,18 % -9,72 % +27,48 % +4,96 % +13,95 % +13,42 % +13,82 % -1,86 %
Koninklijke Vopak 42,32
+0,34 % -2,60 % -2,53 % +7,13 % +48,37 % +9,69 % +39,29 % -0,61 %
Targa Resources Investments 157,93
+2,29 % +32,94 % +74,45 % +44,29 % +57,58 % +18,19 % +82,29 % -0,23 %
Hess Midstream 35,82
+12,17 % +22,13 % +11,14 % +15,15 % +5,72 % +13,24 % -0,78 %
Plains GP Holdings 18,58
-12,59 % -1,28 % +29,34 % +18,73 % +25,96 % +28,22 % +16,49 % -0,64 %
PLAINS ALL AMER. P. 17,42
-10,84 % -1,89 % +28,60 % +18,68 % +25,16 % +28,83 % +14,98 % -0,63 %

Seasonal Chart zu Hess Midstream LP: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hess Midstream Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 100 % 57 % 43 % 57 % 63 % 38 % 88 % 25 % 63 % 57 % 57 % 43 %
Ø Perfor­mance 9,5 % -3,6 % -6,6 % 10,9 % 1,8 % -2,9 % 3,8 % -2,2 % -1,6 % 2,6 % 1,2 % 0,8 %
max. Per­for­mance 28,6 %
2019
8,9 %
2022
6,9 %
2021
72,0 %
2020
14,1 %
2021
10,0 %
2023
12,4 %
2018
2,2 %
2018
9,6 %
2021
13,4 %
2022
8,5 %
2023
11,6 %
2021
min. Per­for­mance 3,2 %
2023
-19,9 %
2020
-46,8 %
2020
-5,6 %
2024
-12,7 %
2019
-14,1 %
2022
-5,1 %
2020
-7,3 %
2023
-14,6 %
2020
-10,8 %
2021
-14,3 %
2018
-11,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
17.Jan bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Hess Midstream LP Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hess Midstream LP Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hess Midstream Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,26 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,69 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,70
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,98
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite6,62 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Hess Midstream LP - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hess Midstream LP von 1,3 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 5,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 83,9 Mio. USD auf 118,6 Mio. USD um 41,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,8% ggü. 6,6% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Hess Midstream LP die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 364,6 Mio. USD (+13,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 49,5 Mio. USD (+97,2% ggü. Vorjahresquartal).

Hess Midstream LP ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,0 - gemessen daran sind 27,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört Hess Midstream LP zu den günstigsten 50,6% der Aktien. Hess Midstream LP zahlt eine Dividende von 2,37 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,6%. 4,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,37 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,0% und das der letzten 5 Jahre 11,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hess Midstream LP eine Rendite von 21,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -8,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,2% (Outperformance: -3,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2024 bei 39,11 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 35,82 USD, womit sich die Aktie 8,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.11.2023 bei 29,20 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 35,82 USD erholen und damit um 22,7% seit Tief zulegen.

Hess Midstream LP wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,5 von 100 – 1,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Hess Midstream LP - Dividenden

Hess Midstream LP hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 109 %.

Dividende 2023: 2,37 USD je Aktie (7,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,18 USD je Aktie (7,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,91 USD je Aktie (6,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,73 USD je Aktie (8,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Midstream" haben folgende Dividendenrenditen:
Energy Transfer LP (8,9 %)
Mplx LP (8,6 %)
Viper Energy Partners L.P. (7,7 %)
Enterprise Products Partners LP (7,5 %)
Western Midstream Partners LP (7,3 %)