Hilton Grand Vacations Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AQ05 | HGV)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hilton Grand Vacations [HGV A2AQ05 US43283X1054]
WKN A2AQ05
ISIN US43283X1054
Börsenwert: 3,618 Mrd. $
Kurs: 35,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,55
KUV.23 0,91
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,75 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,42 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,55 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre43,76 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,64 %
Nettogewinnmarge8,19 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,85 %
Performance pro Jahr5,23 %
Kursstabilität55,35 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,88 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen3,52
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)83
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.360,99 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,01 %
Datenherkunft: Morningstar
33,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Hilton Grand Vacations Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hilton Grand Vacations [HGV A2AQ05 US43283X1054]
WKN A2AQ05
ISIN US43283X1054
Börsenwert: 3,618 Mrd. $
Kurs: 35,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,55
KUV.23 0,91
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,42 %
Finanzverschuldung52,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,22
Ø Eigenkapitalrendite8,09 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke23
hohe Volatilität50
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.360,99 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,01 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hilton Grand Vacations [HGV A2AQ05 US43283X1054]
WKN A2AQ05
ISIN US43283X1054
Börsenwert: 3,618 Mrd. $
Kurs: 35,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 30,52 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,20
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre30,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-95,05 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre26,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-99,56 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-15,49 %
Performance 12 Monate-6,10 %
Abstand 52-Wochenhoch27,29 %
Abstand GD200-13,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-6,58 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,54
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,28
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.360,99 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,01 %
Datenherkunft: Morningstar
77,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Hilton Grand Vacations Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hilton Grand Vacations [HGV A2AQ05 US43283X1054]
WKN A2AQ05
ISIN US43283X1054
Börsenwert: 3,618 Mrd. $
Kurs: 35,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,11 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,61 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-25,01 %
Performance 5 Jahre2,31 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,07 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,15 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,11 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,89 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,61 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,67
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,52
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,58 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,12 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.360,99 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,01 %
Datenherkunft: Morningstar
91,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Hilton Grand Vacations Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Hilton Grand Vacations Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-11,29 % +4,26 % -26,04 % +66,22 % -8,84 % +30,31 % -37,09 % +61,35 % - - -

Hilton Grand Vacations im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bally's DI
Boyd Gaming DI
Caesars Entertainment DI
Golden Entertainment DI
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE DI
Monarch Casino & Resort DI
PENN Entertainment DI
Red Rock Resorts DI
Vail Resorts DI
Wynn Resorts Limited DI
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE 74,76
-11,93 % +1,52 %
Caesars Entertainment 45,55
+27,54 % +1,23 % -4,74 % -25,62 % +13,55 % +12,69 % -2,83 % +2,35 %
Wynn Resorts Limited 103,96
-5,04 % -1,98 % +9,73 % +4,65 % +35,83 % +10,48 % +14,10 % -0,75 %
Hilton Grand Vacations 35,64
+0,64 % +13,05 % -9,98 % -0,83 % +4,26 % -11,29 % -0,21 %
Red Rock Resorts 52,77
+20,12 % +30,51 % -2,66 % +18,43 % +33,29 % -1,06 % +0,43 %
Vail Resorts 173,20
+7,75 % -5,21 % -7,61 % -19,86 % -11,55 % -10,44 % -18,87 % +0,23 %
Monarch Casino & Resort 75,30
+8,89 % -0,57 %
PENN Entertainment 18,50
+5,13 % -1,09 % -27,61 % -38,02 % -18,82 % -12,39 % -28,90 % -0,11 %
Golden Entertainment 29,96
+13,77 % +17,29 % +21,90 % -15,89 % -14,22 % +6,76 % -24,96 % +1,19 %
Boyd Gaming 64,05
+20,98 % +19,50 % +18,37 % -1,17 % +12,51 % +14,82 % +2,31 % +1,14 %
Bally's 17,50
-5,76 % -7,64 % -30,02 % -5,74 % -28,07 % +25,55 % +0,07 %

Seasonal Chart zu Hilton Grand Vacations: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hilton Grand Vacations Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 75 % 13 % 50 % 38 % 38 % 75 % 50 % 38 % 57 % 43 % 57 %
Ø Perfor­mance 5,4 % 5,4 % -7,9 % 5,6 % -2,2 % -2,9 % 3,5 % -0,4 % -3,1 % 1,0 % 7,6 % 2,0 %
max. Per­for­mance 22,9 %
2023
32,9 %
2021
0,3 %
2022
30,6 %
2020
6,9 %
2017
25,2 %
2019
14,1 %
2022
7,9 %
2020
8,9 %
2021
19,3 %
2022
34,7 %
2020
17,3 %
2023
min. Per­for­mance -7,2 %
2020
-16,5 %
2020
-40,8 %
2020
-11,8 %
2024
-20,7 %
2019
-21,9 %
2022
-2,4 %
2018
-10,7 %
2024
-19,3 %
2022
-18,8 %
2018
-5,5 %
2021
-17,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Okt bis 25.Jan
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Hilton Grand Vacations Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hilton Grand Vacations Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hilton Grand Vacations Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,75 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-1,55 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,66
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,55
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Hilton Grand Vacations - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hilton Grand Vacations von 3,8 Mrd. USD auf 4,0 Mrd. USD um 3,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 352,0 Mio. USD auf 313,0 Mio. USD um 11,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,9% ggü. 9,2% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Hilton Grand Vacations die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (-95,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,0 Mio. USD (-99,9% ggü. Vorjahresquartal).

Hilton Grand Vacations ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,6 - gemessen daran sind 16,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Hilton Grand Vacations zu den günstigsten 19,9% der Aktien. Hilton Grand Vacations zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hilton Grand Vacations eine Rendite von -6,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -39,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,5% (Outperformance: -5,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.02.2024 bei 49,02 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 35,64 USD, womit sich die Aktie 27,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.11.2023 bei 33,13 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 35,64 USD erholen und damit um 7,6% seit Tief zulegen.

Hilton Grand Vacations wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 15,0 von 100 – 85,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Hilton Grand Vacations - Dividenden

Hilton Grand Vacations hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Resorts & Casinos" haben folgende Dividendenrenditen:
VAIL RESORTS INC. (4,7 %)
Boyd Gaming Corp. (1,0 %)
Wynn Resorts Ltd. (0,8 %)
Las Vegas Sands Corp. (0,8 %)
Caesars Entertainment Inc. (0,0 %)