ICU Medical Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (894139 | ICUI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
ICU Medical [ICUI 894139 US44930G1076]
WKN 894139
ISIN US44930G1076
Börsenwert: 3,812 Mrd. $
Kurs: 155,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,70
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,70 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-81,26 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,40 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,17 %
Nettogewinnmarge1,09 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,70 %
Performance pro Jahr-0,22 %
Kursstabilität-65,92 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,91 %
EBIT / Verschuldung0,01
EBIT / Zinszahlungen0,24
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
33.767,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,44 %
Datenherkunft: Morningstar
78,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als ICU Medical Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
ICU Medical [ICUI 894139 US44930G1076]
WKN 894139
ISIN US44930G1076
Börsenwert: 3,812 Mrd. $
Kurs: 155,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,70
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,70 %
Finanzverschuldung38,91 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,74
Ø Eigenkapitalrendite2,98 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke87
hohe Volatilität33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
33.767,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,44 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
ICU Medical [ICUI 894139 US44930G1076]
WKN 894139
ISIN US44930G1076
Börsenwert: 3,812 Mrd. $
Kurs: 155,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 31,01 %
Ums.Wachs. TTM 4,04 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,04 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre31,01 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,47 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,95 %
Performance 12 Monate81,75 %
Abstand 52-Wochenhoch20,18 %
Abstand GD20016,61 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,19 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,31
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,41
Rule-of-40 TTM10,83 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
33.767,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,44 %
Datenherkunft: Morningstar
61,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als ICU Medical Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ICU Medical [ICUI 894139 US44930G1076]
WKN 894139
ISIN US44930G1076
Börsenwert: 3,812 Mrd. $
Kurs: 155,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 88,60 %
w. Volat. 1J 4,96 %
ø Drawdown 10J -32,09 %
ø Drawdown 3J -13,07 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-30,38 %
Performance 5 Jahre-15,95 %
Performance 10 Jahre88,60 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,67 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,76 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,96 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,41 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,09 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,49 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,07 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,98 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,40
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,35
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,52 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
33.767,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,44 %
Datenherkunft: Morningstar
76,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als ICU Medical Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der ICU Medical Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+56,09 % -36,66 % -33,65 % +10,65 % +14,63 % -18,51 % +6,31 % +46,59 % +30,65 % +37,70 % +28,55 %

ICU Medical im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AtriCure XNAS
Bonesupport Holding SKI
Carl Zeiss Meditec EI
Dentsply Sirona DI
Envista Holdings DI
Gerresheimer EI
Haemonetics DI
LeMaitre Vascular DI
Merit Medical Systems DI
STAAR SURGICAL CO. DI
Bonesupport Holding 355,36
+62,65 % +47,34 % +116,72 % +108,31 % +133,93 % +89,30 % -0,46 %
Gerresheimer 75,30
+5,18 % +2,99 % -5,97 % -1,58 % +7,29 % +50,24 % -20,03 % +0,13 %
Dentsply Sirona 19,31
-10,11 % -19,76 % -22,58 % -27,90 % -19,92 % +11,78 % -45,75 % -0,79 %
ICU Medical 155,68
+6,34 % -3,42 % -5,79 % -11,44 % +0,81 % -36,66 % +56,09 % -0,61 %
Envista Holdings 20,03
-6,28 % -11,30 % -20,60 % -21,93 % -28,54 % -16,77 % -2,65 %
Merit Medical Systems 104,54
+20,98 % +29,11 % +15,81 % +16,84 % +21,63 % +7,56 % +37,63 % -0,90 %
LeMaitre Vascular 102,73
+30,00 % +24,08 % +28,66 % +28,31 % +50,33 % +23,34 % +80,99 % -2,13 %
STAAR SURGICAL CO. 25,23
+10,47 % -7,53 % -23,93 % -34,91 % -35,30 % -35,70 % -19,15 % -2,77 %
AtriCure 34,10
+5,87 % +1,92 % -7,26 % -20,39 % -10,27 % -19,58 % -4,46 % -6,09 %
Haemonetics 80,61
+8,03 % -7,84 % -8,63 % +13,72 % -2,10 % +8,72 % -5,73 % -3,48 %
Carl Zeiss Meditec 58,68
+10,58 % -10,62 % -14,76 % -28,67 % -31,40 % -16,17 % -40,51 % +2,04 %

Seasonal Chart zu ICU Medical Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ICU Medical Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 53 % 67 % 53 % 47 % 73 % 40 % 53 % 47 % 47 % 67 % 43 %
Ø Perfor­mance -0,1 % 2,2 % 2,1 % 0,1 % 1,3 % 2,4 % 1,8 % 0,3 % -0,6 % -1,3 % 4,3 % 1,8 %
max. Per­for­mance 22,7 %
2023
22,9 %
2024
10,3 %
2016
14,7 %
2023
18,5 %
2013
18,4 %
2019
15,7 %
2010
30,2 %
2024
17,1 %
2021
10,5 %
2014
18,0 %
2014
13,7 %
2020
min. Per­for­mance -14,7 %
2016
-11,7 %
2023
-6,0 %
2022
-9,4 %
2015
-15,1 %
2022
-9,5 %
2022
-4,2 %
2014
-36,4 %
2019
-17,9 %
2023
-17,6 %
2023
-10,5 %
2023
-4,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Nov bis 29.Dez
Schwächste Entwicklung
15.Sep bis 09.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ICU Medical Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ICU Medical Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ICU Medical Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,04 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,02
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

ICU Medical Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ICU Medical Inc. von 2,3 Mrd. USD auf 2,3 Mrd. USD um 0,9% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -74,3 Mio. USD auf -29,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -1,3% ggü. -3,3% im Vorjahr. Am 12.11.2024 meldete ICU Medical Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 589,1 Mio. USD (+6,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -33,0 Mio. USD (Vorjahr: 7,2 Mio. USD).

ICU Medical Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört ICU Medical Inc. zu den günstigsten 33,9% der Aktien. ICU Medical Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ICU Medical Inc. eine Rendite von 78,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 45,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -13,0% (Outperformance: -15,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.11.2024 bei 196,26 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 155,68 USD, womit sich die Aktie 20,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.12.2023 bei 83,26 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 155,68 USD erholen und damit um 87,0% seit Tief zulegen.

ICU Medical Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 22,2 von 100 – 77,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 26,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

ICU Medical Inc. - Dividenden

ICU Medical Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Baxter International Inc. (3,0 %)
Becton Dickinson & Co. (1,6 %)
Dentsply Sirona Inc. (1,6 %)
AptarGroup Inc. (1,3 %)
Resmed Inc. (1,0 %)