Ibotta Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A409MX | IBTA)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
68,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Ibotta Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
87,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Ibotta Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
90,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Ibotta Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Ibotta Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -42,83 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ibotta im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Blockchain Group EI
E2open Parent Holdings XNYS
Fastly DI
Jamf Holding DI
PagerDuty DI
Porch Group DI
PROS Holdings DI
PubMatic XNAS
Rent-A-Center DI
Sprout Social DI
| Porch Group | 12,28 | ||||||
| +3,16 % | -10,30 % | +73,06 % | +188,09 % | +59,74 % | +149,65 % | -7,72 % | |
| PROS Holdings | 15,92 | ||||||
| -3,01 % | -17,95 % | -23,26 % | -13,34 % | -31,18 % | -43,39 % | -27,50 % | -2,15 % |
| E2open Parent Holdings | 3,25 | ||||||
| -20,45 % | -26,49 % | -20,14 % | -22,13 % | -39,41 % | +22,18 % | -0,31 % | |
| PagerDuty | 14,84 | ||||||
| -12,06 % | -22,92 % | -17,11 % | -22,49 % | -21,12 % | -18,72 % | -6,19 % | |
| Fastly | 6,70 | ||||||
| -41,14 % | -40,74 % | -16,70 % | -39,27 % | -46,97 % | -28,97 % | -3,25 % | |
| Blockchain Group | 4,17 | ||||||
| +16,58 % | +62,41 % | +63,96 % | +76,92 % | +436,27 % | +201,00 % | +1.285,38 % | +8,10 % |
| Sprout Social | 18,85 | ||||||
| -4,58 % | |||||||
| PubMatic | 12,98 | ||||||
| -21,83 % | -6,44 % | -18,48 % | -9,93 % | -11,64 % | -5,05 % | ||
| Rent-A-Center | 26,19 | ||||||
| -0,90 % | -0,13 % | -16,26 % | +8,19 % | -9,31 % | -15,62 % | -10,17 % | -2,68 % |
| Jamf Holding | 8,10 | ||||||
| -29,63 % | -31,65 % | -37,73 % | -22,20 % | -42,38 % | -6,41 % | ||
| Ibotta | 37,21 | ||||||
| -42,83 % | -0,27 % | ||||||
Ibotta Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSIbotta Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ibotta Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
3,93
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Ibotta Inc.
Ibotta Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ibotta Inc. von 320,0 Mio. USD auf 367,3 Mio. USD um 14,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 38,1 Mio. USD auf 68,7 Mio. USD um 80,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,7% ggü. 11,9% im Vorjahr.Ibotta Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,1 - gemessen daran sind 14,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Ibotta Inc. zu den günstigsten 50,0% der Aktien. Ibotta Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ibotta Inc. eine Rendite von -46,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -58,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -17,6% (Outperformance: -21,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.11.2024 bei 79,80 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 37,21 USD, womit sich die Aktie 53,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.03.2025 bei 31,40 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 37,21 USD erholen und damit um 18,5% seit Tief zulegen.
Ibotta Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,7 von 100 – 98,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,4 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Ibotta Inc. - Dividenden
Ibotta Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
QXO Inc (164,7 %)
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,3 %)
Interdigital Inc. (0,9 %)