Idexx Laboratories Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (888210 | IDXX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Idexx Laboratories [IDXX 888210 US45168D1046]
WKN 888210
ISIN US45168D1046
Börsenwert: 39,823 Mrd. $
Kurs: 484,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 47,78
KUV.23 10,93
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,59 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre18,57 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre93,78 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite99,33 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital40,31 %
Nettogewinnmarge22,14 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,97 %
Performance pro Jahr12,58 %
Kursstabilität49,67 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,74 %
EBIT / Verschuldung1,03
EBIT / Zinszahlungen26,52
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)39
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
514.063,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,08 %
Datenherkunft: Morningstar
6,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Idexx Laboratories Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Idexx Laboratories [IDXX 888210 US45168D1046]
WKN 888210
ISIN US45168D1046
Börsenwert: 39,823 Mrd. $
Kurs: 484,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 47,78
KUV.23 10,93
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,71 %
Finanzverschuldung32,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,49
Ø Eigenkapitalrendite190,21 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke39
hohe Volatilität69
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
514.063,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,08 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Idexx Laboratories [IDXX 888210 US45168D1046]
WKN 888210
ISIN US45168D1046
Börsenwert: 39,823 Mrd. $
Kurs: 484,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,70 %
Ums.Wachs. TTM 7,70 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 6,86
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,70 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,35 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,87 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis6,93 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-8,89 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,01 %
Performance 12 Monate12,18 %
Abstand 52-Wochenhoch16,70 %
Abstand GD200-5,21 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr11,61 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)37,46
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,54
Rule-of-40 TTM29,96 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
514.063,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,08 %
Datenherkunft: Morningstar
53,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Idexx Laboratories Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Idexx Laboratories [IDXX 888210 US45168D1046]
WKN 888210
ISIN US45168D1046
Börsenwert: 39,823 Mrd. $
Kurs: 484,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 618,88 %
w. Volat. 1J 4,06 %
ø Drawdown 10J -26,30 %
ø Drawdown 3J -11,29 %
Robustheits-Check 8/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-22,00 %
Performance 5 Jahre76,28 %
Performance 10 Jahre618,88 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,65 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,98 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,06 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,67 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,30 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,44 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,29 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,51 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,53
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,29 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
514.063,57 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,08 %
Datenherkunft: Morningstar
28,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Idexx Laboratories Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Idexx Laboratories Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-12,45 % +36,06 % -38,04 % +31,73 % +91,43 % +40,38 % +18,95 % +33,35 % +60,82 % -1,64 % +39,39 %

Idexx Laboratories im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agilent Technologies DI
BioMerieux EI
Eurofins Scientific EI
Exact Sciences DI
Illumina DI
IQVIA Holdings DI
Mettler-Toledo International DI
Natera XNAS
Quest Diagnostics DI
Waters DI
Illumina 138,21
-1,60 % -14,09 % -18,07 % -29,40 % -13,85 % -31,14 % -0,19 % -0,58 %
Eurofins Scientific 55,94
+11,28 % +5,47 % -5,46 % -19,14 % -5,54 % -12,05 % -5,09 % -1,20 %
BioMerieux 107,05
+14,52 % +6,99 % -5,48 % +3,49 % +13,91 % +2,74 % +6,46 % -1,06 %
Idexx Laboratories 484,12
+23,07 % +12,47 % +6,07 % -8,00 % +20,14 % +36,06 % -12,45 % -0,38 %
Agilent Technologies 145,94
+13,67 % +14,69 % +10,03 % -2,05 % +7,71 % -7,10 % +5,45 % -0,41 %
IQVIA Holdings 230,65
+15,21 % +9,44 % +10,24 % -1,39 % +11,53 % +12,93 % +0,09 % -0,48 %
Exact Sciences 66,62
+13,22 % -6,28 % -10,76 % -11,35 % +41,82 % +49,42 % -9,47 % -0,42 %
Waters 353,62
+13,75 % +9,56 % +15,99 % -0,11 % +13,06 % -3,90 % +7,69 % -0,40 %
Natera 131,83
+31,35 % +16,68 % +5,29 % +72,54 % +55,94 % +109,45 % +3,65 %
Mettler-Toledo International 1.492,12
+19,49 % +17,43 % +11,56 % +2,52 % +14,95 % -16,08 % +23,47 % -0,40 %
Quest Diagnostics 154,24
+9,83 % +8,39 % +7,98 % +2,61 % +11,09 % -11,86 % +12,28 % -0,40 %

Seasonal Chart zu Idexx Laboratories Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Idexx Laboratories Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 60 % 67 % 60 % 60 % 73 % 33 % 53 % 57 % 57 % 57 %
Ø Perfor­mance 3,3 % 3,8 % 1,2 % 1,2 % 0,7 % 3,2 % 5,3 % -0,7 % -1,5 % 2,0 % 2,6 % 2,9 %
max. Per­for­mance 19,6 %
2018
18,5 %
2017
9,0 %
2010
14,9 %
2010
11,3 %
2020
13,3 %
2012
20,5 %
2020
20,1 %
2016
11,7 %
2010
20,2 %
2014
18,4 %
2022
19,2 %
2023
min. Per­for­mance -23,0 %
2022
-6,1 %
2020
-5,9 %
2021
-21,3 %
2022
-9,0 %
2022
-10,4 %
2022
-8,3 %
2012
-12,9 %
2022
-14,5 %
2023
-15,0 %
2018
-11,7 %
2019
-8,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Jun bis 22.Jul
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 11.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Idexx Laboratories Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Idexx Laboratories Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Idexx Laboratories Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,59 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre18,57 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 17,87
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis47,78
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Idexx Laboratories Inc.

Idexx Laboratories Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Idexx Laboratories Inc. von 3,4 Mrd. USD auf 3,7 Mrd. USD um 8,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 679,1 Mio. USD auf 845,0 Mio. USD um 24,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 23,1% ggü. 20,2% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Idexx Laboratories Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,0 Mrd. USD (+6,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 203,3 Mio. USD (-9,3% ggü. Vorjahresquartal).

Idexx Laboratories Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 47,8 - gemessen daran sind 60,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,9 gehört Idexx Laboratories Inc. zu den günstigsten 85,4% der Aktien. Idexx Laboratories Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Idexx Laboratories Inc. eine Rendite von 12,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,1% (Outperformance: -0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.03.2024 bei 583,39 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 485,96 USD, womit sich die Aktie 16,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 372,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 485,96 USD erholen und damit um 30,5% seit Tief zulegen.

Idexx Laboratories Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,8 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Idexx Laboratories Inc. - Dividenden

Idexx Laboratories Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen:
Quest Diagnostics Inc. (2,1 %)
Laboratory Corp. of America Holdings (1,3 %)
Agilent Technologies Inc. (0,9 %)
Danaher Corp. (0,5 %)
Thermo Fisher Scientific Inc. (0,3 %)