Iridium Communications Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0YB48 | IRDM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Iridium Communications [IRDM A0YB48 US46269C1027]
WKN A0YB48
ISIN US46269C1027
Börsenwert: 3,453 Mrd. $
Kurs: 30,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 256,85
KUV.23 4,44
Div.23 1,69 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,62 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,43 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,55 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,39 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,52 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,53 %
Nettogewinnmarge0,55 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,01 %
Performance pro Jahr6,58 %
Kursstabilität24,82 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung55,70 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen0,95
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
3.397,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,91 %
Datenherkunft: Morningstar
32,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Iridium Communications Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Iridium Communications [IRDM A0YB48 US46269C1027]
WKN A0YB48
ISIN US46269C1027
Börsenwert: 3,453 Mrd. $
Kurs: 30,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 256,85
KUV.23 4,44
Div.23 1,69 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,56 %
letztes Geschäftsjahr1,69 %
erwartet in diesem Jahr1,78 %
erwartet im nächsten Jahr1,90 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre10,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,43 %
Finanzverschuldung55,70 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,64
Ø Eigenkapitalrendite-2,64 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch96
relative Stärke14
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
3.397,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,91 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Iridium Communications [IRDM A0YB48 US46269C1027]
WKN A0YB48
ISIN US46269C1027
Börsenwert: 3,453 Mrd. $
Kurs: 30,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,44 %
Ums.Wachs. TTM 2,86 %
Div.23 1,69 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,44 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,68 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre92,72 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis638,32 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis2.200,00 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,06 %
Performance 12 Monate-22,07 %
Abstand 52-Wochenhoch26,01 %
Abstand GD2009,23 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-49,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,96
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,45
Rule-of-40 TTM39,32 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
3.397,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,91 %
Datenherkunft: Morningstar
37,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Iridium Communications Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Iridium Communications [IRDM A0YB48 US46269C1027]
WKN A0YB48
ISIN US46269C1027
Börsenwert: 3,453 Mrd. $
Kurs: 30,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 225,13 %
w. Volat. 1J 5,44 %
ø Drawdown 10J -37,67 %
ø Drawdown 3J -11,36 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-25,42 %
Performance 5 Jahre24,48 %
Performance 10 Jahre225,13 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,47 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,40 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,44 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,20 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,67 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,36 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,86 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,91 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,69 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
3.397,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,91 %
Datenherkunft: Morningstar
47,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Iridium Communications Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Iridium Communications Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-26,32 % -19,92 % +24,49 % +5,00 % +59,60 % +33,55 % +56,36 % +22,92 % +14,15 % -13,74 % +55,98 %

Iridium Communications im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Altica USA DI
Cable One DI
Cogent Communications Holdings XNAS
Freenet EI
GlobalStar DI
Gogo DI
IDT Corporation DI
Sinch SKI
Telephone and Data Systems XNYS
United States Cellular DI
Cable One 396,89
-23,71 % -34,27 % -38,63 % -27,08 % -21,81 % -28,99 % +0,32 %
Iridium Communications 30,30
+12,67 % +5,11 % -2,97 % -9,32 % -22,52 % -19,92 % -26,32 % -1,75 %
Telephone and Data Systems 33,40
+3,36 % +6,58 % +15,01 % +18,75 % +82,00 % +74,93 % +80,87 % +0,66 %
Sinch 21,69
-4,10 % -34,38 % -41,21 % -23,47 % -1,88 % -42,26 % +1,41 %
Freenet 28,72
+2,05 % +6,93 % +13,58 % +8,75 % +18,74 % +24,09 % +13,34 % +0,00 %
IDT Corporation 51,69
+14,80 % +51,28 % +40,97 % +5,78 % +32,82 % +21,02 % +51,99 % -1,00 %
Altica USA 2,47
-37,76 % -48,59 % -45,52 % -22,23 % -29,35 % -25,00 % +2,79 %
Gogo 7,77
-6,75 % +7,38 % -7,25 % -16,52 % -29,74 % -31,37 % -24,31 % -0,07 %
United States Cellular 61,09
+5,32 % +12,04 % +18,80 % +24,77 % +77,03 % +99,23 % +46,81 % +0,40 %
GlobalStar 2,27
-1,15 % +39,80 % +62,39 % +20,12 % +21,36 % +45,86 % +16,15 % -1,09 %
Cogent Communications Holdings 76,91
+8,43 % +4,56 % +6,91 % +0,40 % +16,27 % +33,25 % +1,03 % +0,25 %

Seasonal Chart zu Iridium Communications Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Iridium Communications Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 53 % 67 % 67 % 67 % 80 % 67 % 40 % 20 % 67 % 73 % 71 %
Ø Perfor­mance -0,4 % -0,5 % 3,7 % 1,8 % 3,7 % 3,5 % 1,5 % -3,1 % -3,9 % 3,1 % 4,0 % 2,5 %
max. Per­for­mance 25,3 %
2021
22,4 %
2011
24,2 %
2019
17,7 %
2024
27,7 %
2018
11,6 %
2017
19,0 %
2022
17,1 %
2018
18,0 %
2024
33,5 %
2015
21,5 %
2020
22,5 %
2020
min. Per­for­mance -17,2 %
2016
-22,2 %
2021
-17,5 %
2020
-11,4 %
2022
-22,0 %
2019
-12,2 %
2015
-18,4 %
2015
-20,5 %
2013
-17,4 %
2015
-18,6 %
2023
-16,5 %
2012
-22,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 22.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Iridium Communications Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Iridium Communications Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Iridium Communications Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,62 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre20,55 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,53
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis256,85
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,69 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Iridium Communications Inc.

Iridium Communications Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Iridium Communications Inc. von 721,0 Mio. USD auf 790,7 Mio. USD um 9,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 8,7 Mio. USD auf 15,4 Mio. USD um 76,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,9% ggü. 1,2% im Vorjahr. Am 17.10.2024 meldete Iridium Communications Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 212,8 Mio. USD (+7,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 24,4 Mio. USD (Vorjahr: -1,6 Mio. USD).

Iridium Communications Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 256,9 - gemessen daran sind 72,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört Iridium Communications Inc. zu den günstigsten 66,5% der Aktien. Iridium Communications Inc. zahlt eine Dividende von 0,52 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 33,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,52 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Iridium Communications Inc. eine Rendite von -24,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -52,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,8% (Outperformance: 1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 41,66 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 30,33 USD, womit sich die Aktie 27,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2024 bei 24,14 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,33 USD erholen und damit um 25,6% seit Tief zulegen.

Iridium Communications Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,3 von 100 – 92,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 28,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Iridium Communications Inc. - Dividenden

Iridium Communications Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 546 %.

Dividende 2023: 0,52 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,13 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Telecom Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
AT & T Inc. (6,6 %)
Cogent Communications Holdings (4,9 %)
Comcast Corp. New Class A (2,6 %)
Iridium Communications Inc. (1,3 %)