Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

KLA Corp [KLAC | WKN 865884 | ISIN US4824801009]

WKN 865884
ISIN US4824801009
Börsenwert: 60,758 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 29,71
KUV21 8,78
Div.21 0,90 %
Div.20 0,82 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre18,31 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,23 %
EPS-Wachstum 5 Jahre24,44 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre85,72 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite56,48 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital26,66 %
Nettogewinnmarge25,58 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,80 %
Performance pro Jahr40,70 %
Kursstabilität92,93 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,52 %
EBIT / Verschuldung0,71
EBIT / Zinszahlungen16,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
346.692,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

KLA Corp [KLAC | WKN 865884 | ISIN US4824801009]

WKN 865884
ISIN US4824801009
Börsenwert: 60,758 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 29,71
KUV21 8,78
Div.21 0,90 %
Div.20 0,82 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,82 %
letztes Geschäftsjahr0,90 %
erwartet in diesem Jahr1,05 %
erwartet im nächsten Jahr1,15 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität17 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,67 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,60 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,23 %
Finanzverschuldung34,52 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,56
Ø Eigenkapitalrendite63,15 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch75
relative Stärke81
hohe Volatilität43
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
346.692,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

KLA Corp [KLAC | WKN 865884 | ISIN US4824801009]

WKN 865884
ISIN US4824801009
Börsenwert: 60,758 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 23,06 %
Ums.Wachs. TTM 25,83 %
Div.21 0,90 %
PEG Ratio TTM 0,20
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)25,83 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre23,06 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)35,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre33,85 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis114,98 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis158,67 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,66 %
Performance 12 Monate50,12 %
Abstand 52-Wochenhoch6,42 %
Abstand GD20019,72 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr80,79 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)17,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,11
Rule-of-40 TTM56,40 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
346.692,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,36
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)