KKR Real Estate Finance Trust Aktienanalyse (A2DQ76 | KREF): Wie gut ist die KKR Real Estate Finance Trust Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

KKR Real Estate Finance Trust Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

KKR Real Estate Finance Trust Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient KKR Real Estate Finance Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,03
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für KKR Real Estate Finance Trust Inc.

KKR Real Estate Finance Trust Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KKR Real Estate Finance Trust Inc. von 174,7 Mio. USD auf 175,2 Mio. USD um 0,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 38,1 Mio. USD auf -30,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -17,6% ggü. 21,8% im Vorjahr. Am 23.04.2024 meldete KKR Real Estate Finance Trust Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 39,6 Mio. USD (-12,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -3,1 Mio. USD (Vorjahr: -25,1 Mio. USD).

KKR Real Estate Finance Trust Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,6 gehört KKR Real Estate Finance Trust Inc. zu den günstigsten 64,2% der Aktien. KKR Real Estate Finance Trust Inc. zahlt eine Dividende von 1,72 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 18,7%. 0,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,72 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 18,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KKR Real Estate Finance Trust Inc. eine Rendite von -25,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -48,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,3% (Outperformance: -8,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.12.2023 bei 14,12 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,03 USD, womit sich die Aktie 36,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.06.2024 bei 8,91 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,03 USD erholen und damit um 1,3% seit Tief zulegen.

KKR Real Estate Finance Trust Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,5 von 100 – 3,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.