KKR Real Estate Finance Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DQ76 | KREF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
KKR Real Estate Finance Trust [KREF A2DQ76 US48251K1007]
WKN A2DQ76
ISIN US48251K1007
Börsenwert: 820,211 Mio. $
Kurs: 11,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 4,68
Div.23 14,56 %
Div.23 14,56 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,84 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-73,74 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,62 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge20,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,36 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung80,29 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
650,72 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-10,05 %
Datenherkunft: Morningstar
57,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als KKR Real Estate Finance Trust Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
KKR Real Estate Finance Trust [KREF A2DQ76 US48251K1007]
WKN A2DQ76
ISIN US48251K1007
Börsenwert: 820,211 Mio. $
Kurs: 11,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 4,68
Div.23 14,56 %
Div.23 14,56 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre14,56 %
letztes Geschäftsjahr14,56 %
erwartet in diesem Jahr8,47 %
erwartet im nächsten Jahr9,31 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,35 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,84 %
Finanzverschuldung80,29 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,85
Ø Eigenkapitalrendite4,17 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke32
hohe Volatilität51
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
650,72 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-10,05 %
Datenherkunft: Morningstar
24,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als KKR Real Estate Finance Trust Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
KKR Real Estate Finance Trust [KREF A2DQ76 US48251K1007]
WKN A2DQ76
ISIN US48251K1007
Börsenwert: 820,211 Mio. $
Kurs: 11,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,39 %
Ums.Wachs. TTM -8,33 %
Div.23 14,56 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,33 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,19 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis115,27 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis178,38 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate29,65 %
Performance 12 Monate4,89 %
Abstand 52-Wochenhoch16,35 %
Abstand GD20010,15 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-23,33 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,03
Rule-of-40 TTM73,91 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
650,72 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-10,05 %
Datenherkunft: Morningstar
61,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als KKR Real Estate Finance Trust Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
KKR Real Estate Finance Trust [KREF A2DQ76 US48251K1007]
WKN A2DQ76
ISIN US48251K1007
Börsenwert: 820,211 Mio. $
Kurs: 11,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,89 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -10,84 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-45,94 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,19 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,89 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,03 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,84 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,29 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,48 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
650,72 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-10,05 %
Datenherkunft: Morningstar
64,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als KKR Real Estate Finance Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der KKR Real Estate Finance Trust Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-10,73 % -5,23 % -32,98 % +16,24 % - - - - - - -

KKR Real Estate Finance Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Arbor Realty Trust DI
Ares Commercial Real Est.Corp. DI
Dynex Capital DI
Ellington Financial DI
Ladder Capital DI
PennyMac Mortgage Investment Trust DI
Ready Capital DI
Redwood Trust DI
TPG RE Finance Trust XNYS
Dynex Capital 12,21
-6,43 % -3,70 % -6,12 % -11,35 % +2,21 % -1,57 % -2,45 % -0,79 %
Ares Commercial Real Est.Corp. 6,78
-5,23 % -14,98 % -8,36 % -23,81 % -20,35 % +0,68 % -34,60 % +0,38 %
Arbor Realty Trust 14,99
+8,54 % +2,85 % +6,11 % -7,57 % +11,55 % +15,09 % -1,22 % -0,70 %
KKR Real Estate Finance Trust 11,81
-8,72 % -18,24 % -16,60 % -5,23 % -10,73 % +0,01 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 14,25
-4,45 % -10,78 % +9,62 % +20,66 % -4,66 % +0,58 %
Ladder Capital 11,36
-5,07 % -7,71 % +10,82 % -0,50 % +10,57 % +14,64 % -1,32 % +0,78 %
Redwood Trust 7,53
-7,39 % -14,53 % -0,90 % -17,08 % +12,98 % +9,62 % +1,63 % +0,68 %
Ellington Financial 12,46
-2,00 % -0,36 %
Apollo Commercial Real Estate Finance 8,89
-1,54 % -16,29 % +1,10 % +9,11 % -24,26 % -0,32 %
TPG RE Finance Trust 8,35
-15,78 % -1,19 % -13,05 % +7,54 % -4,27 % +28,46 % -0,71 %
Ready Capital 7,30
-28,74 % -1,03 %

KKR Real Estate Finance Trust Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

KKR Real Estate Finance Trust Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient KKR Real Estate Finance Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,04 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,05
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite14,56 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für KKR Real Estate Finance Trust Inc.

KKR Real Estate Finance Trust Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KKR Real Estate Finance Trust Inc. von 174,7 Mio. USD auf 175,2 Mio. USD um 0,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 38,1 Mio. USD auf -30,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -17,6% ggü. 21,8% im Vorjahr. Am 22.07.2024 meldete KKR Real Estate Finance Trust Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 40,7 Mio. USD (-7,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 25,8 Mio. USD (Vorjahr: -20,0 Mio. USD).

KKR Real Estate Finance Trust Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,7 gehört KKR Real Estate Finance Trust Inc. zu den günstigsten 69,1% der Aktien. KKR Real Estate Finance Trust Inc. zahlt eine Dividende von 1,72 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 14,6%. 0,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,72 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 14,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KKR Real Estate Finance Trust Inc. eine Rendite von 4,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -27,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,8% (Outperformance: -8,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.12.2023 bei 14,12 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 11,81 USD, womit sich die Aktie 16,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.07.2024 bei 8,71 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,81 USD erholen und damit um 35,6% seit Tief zulegen.

KKR Real Estate Finance Trust Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,2 von 100 – 3,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

KKR Real Estate Finance Trust Inc. - Dividenden

KKR Real Estate Finance Trust Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 13,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 311 %.

Dividende 2023: 1,72 USD je Aktie (13,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,72 USD je Aktie (12,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,72 USD je Aktie (8,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,72 USD je Aktie (9,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (14,7 %)
Annaly Capital Management Inc. (11,3 %)
Starwood Property Trust, Inc. (9,1 %)