KKR Real Estate Finance Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DQ76 | KREF)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
57,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als KKR Real Estate Finance Trust Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
22,80 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als KKR Real Estate Finance Trust Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
88,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als KKR Real Estate Finance Trust Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
65,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als KKR Real Estate Finance Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der KKR Real Estate Finance Trust Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,64 % | -5,23 % | -32,98 % | +16,24 % | - | - | - | - | - | - | - |
KKR Real Estate Finance Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Arbor Realty Trust DI
Ares Commercial Real Est.Corp. DI
Dynex Capital DI
Ellington Financial DI
Ladder Capital DI
PennyMac Mortgage Investment Trust DI
Ready Capital DI
Redwood Trust DI
TPG RE Finance Trust XNYS
| Dynex Capital | 12,48 | ||||||
| -7,02 % | -5,86 % | -8,47 % | -10,05 % | -2,20 % | -1,57 % | -0,31 % | +0,49 % |
| Ares Commercial Real Est.Corp. | 7,30 | ||||||
| -4,81 % | -14,09 % | -10,26 % | -21,58 % | -23,63 % | +0,68 % | -29,57 % | +1,06 % |
| Arbor Realty Trust | 14,78 | ||||||
| +7,92 % | -0,45 % | +1,86 % | -6,55 % | +0,48 % | +15,09 % | -2,63 % | -0,40 % |
| KKR Real Estate Finance Trust | 11,69 | ||||||
| -10,73 % | -17,98 % | -15,98 % | -5,23 % | -11,64 % | +0,43 % | ||
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 13,60 | ||||||
| -5,97 % | -9,56 % | -5,61 % | +20,66 % | -9,06 % | +1,08 % | ||
| Ladder Capital | 11,90 | ||||||
| -4,58 % | -7,23 % | +5,19 % | +1,06 % | +3,31 % | +14,64 % | +3,39 % | +0,34 % |
| Redwood Trust | 7,20 | ||||||
| -9,45 % | -14,97 % | -6,03 % | -18,82 % | -3,26 % | +9,62 % | -2,89 % | +1,07 % |
| Ellington Financial | 12,52 | ||||||
| -1,51 % | +1,20 % | ||||||
| Apollo Commercial Real Estate Finance | 9,28 | ||||||
| -4,84 % | -12,82 % | -12,20 % | +9,11 % | -20,94 % | +0,13 % | ||
| TPG RE Finance Trust | 9,21 | ||||||
| -14,58 % | -3,80 % | -9,31 % | +12,60 % | -4,27 % | +41,62 % | +0,27 % | |
| Ready Capital | 7,45 | ||||||
| -27,36 % | +0,90 % | ||||||
KKR Real Estate Finance Trust Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSKKR Real Estate Finance Trust Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient KKR Real Estate Finance Trust Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,04
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für KKR Real Estate Finance Trust Inc.
KKR Real Estate Finance Trust Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KKR Real Estate Finance Trust Inc. von 174,7 Mio. USD auf 175,2 Mio. USD um 0,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 38,1 Mio. USD auf -30,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -17,6% ggü. 21,8% im Vorjahr. Am 21.10.2024 meldete KKR Real Estate Finance Trust Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 41,0 Mio. USD (-4,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -7,4 Mio. USD (Vorjahr: 27,1 Mio. USD).KKR Real Estate Finance Trust Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört KKR Real Estate Finance Trust Inc. zu den günstigsten 66,3% der Aktien. KKR Real Estate Finance Trust Inc. zahlt eine Dividende von 1,72 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 14,7%. 0,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,72 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 14,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,4%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KKR Real Estate Finance Trust Inc. eine Rendite von -6,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -38,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,5% (Outperformance: -3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.12.2023 bei 14,12 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 11,69 USD, womit sich die Aktie 17,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.07.2024 bei 8,71 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,69 USD erholen und damit um 34,2% seit Tief zulegen.
KKR Real Estate Finance Trust Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,8 von 100 – 4,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
KKR Real Estate Finance Trust Inc. - Dividenden
KKR Real Estate Finance Trust Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 13,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 311 %.
Dividende 2023: 1,72 USD je Aktie (13,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,72 USD je Aktie (12,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,72 USD je Aktie (8,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,72 USD je Aktie (9,6 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (14,7 %)
Annaly Capital Management Inc. (11,3 %)
Starwood Property Trust, Inc. (9,1 %)