Laboratory of America Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (895308 | LH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Laboratory of America Holdings [LH 895308 US50540R4092]
WKN 895308
ISIN US50540R4092
Börsenwert: -
Kurs: 210,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 43,89
KUV.23 -
Div.23 1,37 %
Div.23 1,03 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre17,67 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-11,23 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-19,09 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,81 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,27 %
Nettogewinnmarge8,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,64 %
Performance pro Jahr5,71 %
Kursstabilität29,02 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,60 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen3,85
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
8.896,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,27 %
Datenherkunft: Morningstar
47,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Laboratory of America Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Laboratory of America Holdings [LH 895308 US50540R4092]
WKN 895308
ISIN US50540R4092
Börsenwert: -
Kurs: 210,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 43,89
KUV.23 -
Div.23 1,37 %
Div.23 1,03 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,80 %
letztes Geschäftsjahr1,37 %
erwartet in diesem Jahr1,38 %
erwartet im nächsten Jahr1,42 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre20,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum17,67 %
Finanzverschuldung35,60 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,37
Ø Eigenkapitalrendite14,23 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke33
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
8.896,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Laboratory of America Holdings [LH 895308 US50540R4092]
WKN 895308
ISIN US50540R4092
Börsenwert: -
Kurs: 210,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -13,14 %
Ums.Wachs. TTM -16,64 %
Div.23 1,37 %
PEG Ratio TTM -0,77
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-16,64 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-13,14 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-15,92 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-55,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-54,92 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis12,45 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,92 %
Performance 12 Monate7,36 %
Abstand 52-Wochenhoch9,26 %
Abstand GD2000,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr13,10 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,06
Rule-of-40 TTM-10,96 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
8.896,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,27 %
Datenherkunft: Morningstar
81,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Laboratory of America Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Laboratory of America Holdings [LH 895308 US50540R4092]
WKN 895308
ISIN US50540R4092
Börsenwert: -
Kurs: 210,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 113,76 %
w. Volat. 1J 2,73 %
ø Drawdown 10J -23,97 %
ø Drawdown 3J -8,11 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-21,11 %
Performance 5 Jahre28,00 %
Performance 10 Jahre113,76 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,40 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,73 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,43 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,97 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,81 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,11 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,66 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,30
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,01
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,02 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,22 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
8.896,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,27 %
Datenherkunft: Morningstar
6,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Laboratory of America Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Laboratory of America Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-4,80 % -3,48 % -25,06 % +54,37 % +20,32 % +33,88 % -20,78 % +24,25 % +3,83 % +14,59 % +18,09 %

Laboratory of America Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agilent Technologies DI
BIOMERIEUX (P.S.) O.N. EI
CareDx DI
Castle Biosciences XNAS
Charles River Laboratories International DI
Danaher DI
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 EI
Exact Sciences DI
Fulgent Genetics DI
Qiagen EI
Danaher 271,60
+17,41 % +14,57 % +4,64 % -3,41 % +3,47 % -12,84 % +17,40 % +0,47 %
CareDx 31,30
+16,91 % +1,96 % -11,66 % -23,89 % +37,95 % +5,17 % +160,87 % +2,24 %
Qiagen 40,37
+8,51 % +9,47 % -3,48 % -4,42 % -6,68 % -16,19 % -0,88 % +0,60 %
BIOMERIEUX (P.S.) O.N. 106,60
+15,06 % +7,22 % -6,85 % +2,48 % +14,08 % +2,74 % +6,11 % -2,20 %
Agilent Technologies 144,25
+14,56 % +13,75 % +8,25 % -2,00 % +7,12 % -7,10 % +3,75 % +0,30 %
Charles River Laboratories International 193,50
+12,88 % +7,61 % -5,69 % -21,73 % -0,95 % +8,49 % -18,15 % +0,27 %
Castle Biosciences 34,27
+12,11 % -10,24 % -18,62 % +24,75 % -8,33 % +58,80 % +9,45 %
Exact Sciences 70,91
+11,62 % -6,60 % -9,02 % -10,51 % +52,85 % +49,42 % -4,15 % -0,07 %
Fulgent Genetics 20,29
+12,48 % -14,61 % -36,17 % -25,32 % -2,92 % -29,81 % +2,28 %
Laboratory of America Holdings 210,66
+8,21 % +5,22 % +2,92 % -7,30 % +1,84 % -3,48 % -4,80 % -1,16 %
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 55,75
+12,33 % +2,89 % -5,60 % -20,10 % -5,98 % -12,05 % -6,14 % +0,02 %

Seasonal Chart zu Laboratory Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Laboratory Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 53 % 73 % 60 % 60 % 60 % 53 % 33 % 40 % 64 % 64 % 71 %
Ø Perfor­mance 2,3 % 1,3 % -0,5 % 2,3 % 1,1 % 2,4 % 1,3 % -2,0 % -1,4 % 1,8 % 1,0 % 0,5 %
max. Per­for­mance 12,5 %
2021
7,2 %
2015
6,3 %
2021
30,1 %
2020
6,6 %
2020
13,6 %
2023
16,1 %
2020
6,7 %
2024
8,0 %
2010
13,2 %
2015
8,6 %
2023
10,1 %
2021
min. Per­for­mance -13,6 %
2022
-5,1 %
2023
-28,1 %
2020
-8,9 %
2022
-6,3 %
2023
-5,3 %
2020
-11,4 %
2023
-14,1 %
2022
-9,1 %
2022
-8,8 %
2016
-9,3 %
2018
-13,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 27.Mai
Schwächste Entwicklung
03.Aug bis 14.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Laboratory Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Laboratory Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Laboratory Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,42 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-11,23 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis43,89
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,37 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Laboratory Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Laboratory Corp von 14,9 Mrd. USD auf 12,2 Mrd. USD um 18,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,3 Mrd. USD auf 418,0 Mio. USD um 67,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,4% ggü. 8,6% im Vorjahr. Am 30.04.2024 meldete Laboratory Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,2 Mrd. USD (-15,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 228,0 Mio. USD (+7,1% ggü. Vorjahresquartal).

Laboratory Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 43,9 - gemessen daran sind 58,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Laboratory Corp zu den günstigsten 96,8% der Aktien. Laboratory Corp zahlt eine Dividende von 2,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 37,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 33,3% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Laboratory Corp eine Rendite von 7,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -27,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,1% (Outperformance: -5,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.08.2024 bei 238,46 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 216,39 USD, womit sich die Aktie 9,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.05.2024 bei 191,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 216,39 USD erholen und damit um 12,7% seit Tief zulegen.

Laboratory Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,1 von 100 – 97,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Laboratory Corp - Dividenden

Laboratory Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei inf %.

Dividende 2023: 2,88 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,16 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen:
Quest Diagnostics Inc. (2,1 %)
Laboratory Corp. of America Holdings (1,3 %)
Agilent Technologies Inc. (0,9 %)
Danaher Corp. (0,5 %)
Thermo Fisher Scientific Inc. (0,3 %)