Lindblad Expeditions Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14WKW | LIND)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Lindblad Expeditions Holdings [LIND A14WKW US5352191093]
WKN A14WKW
ISIN US5352191093
Börsenwert: 500,460 Mio. $
Kurs: 9,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,88
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,96 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre62,77 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-37,41 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-40,35 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität11,33 %
Performance pro Jahr-13,15 %
Kursstabilität-35,53 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung75,03 %
EBIT / Verschuldung0,01
EBIT / Zinszahlungen0,16
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
963,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,61 %
Datenherkunft: Morningstar
76,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Lindblad Expeditions Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Lindblad Expeditions Holdings [LIND A14WKW US5352191093]
WKN A14WKW
ISIN US5352191093
Börsenwert: 500,460 Mio. $
Kurs: 9,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,88
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum62,77 %
Finanzverschuldung75,03 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,00
Ø Eigenkapitalrendite-23,11 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke60
hohe Volatilität16
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
963,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,61 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Lindblad Expeditions Holdings [LIND A14WKW US5352191093]
WKN A14WKW
ISIN US5352191093
Börsenwert: 500,460 Mio. $
Kurs: 9,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 96,76 %
Ums.Wachs. TTM 11,40 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,40 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre96,76 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,38 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,79 %
Performance 12 Monate32,12 %
Abstand 52-Wochenhoch20,02 %
Abstand GD2004,33 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr33,77 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,80
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,95
Rule-of-40 TTM17,25 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
963,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,61 %
Datenherkunft: Morningstar
62,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Lindblad Expeditions Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Lindblad Expeditions Holdings [LIND A14WKW US5352191093]
WKN A14WKW
ISIN US5352191093
Börsenwert: 500,460 Mio. $
Kurs: 9,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -7,22 %
w. Volat. 1J 11,20 %
ø Drawdown 10J -40,50 %
ø Drawdown 3J -23,51 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-39,76 %
Performance 5 Jahre-45,59 %
Performance 10 Jahre-7,22 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,55 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,23 %
Wochenvolatilität 50 Wochen11,20 %
Wochenvolatilität 200 Wochen10,55 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-40,50 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-23,51 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-17,39 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,20
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,84 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,39 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
963,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,61 %
Datenherkunft: Morningstar
74,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Lindblad Expeditions Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Lindblad Expeditions Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-18,17 % +46,36 % -50,64 % -8,88 % +4,71 % +21,47 % +37,49 % +3,60 % -14,94 % +12,45 % +2,70 %

Lindblad Expeditions Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Airbnb DI
Booking Holdings DI
Expedia Group DI
Tripadvisor DI
TUI EI
TUI 6,62
-14,69 % -25,61 % -9,04 % -28,65 % -0,41 % -12,09 % -6,26 % +1,10 %
Expedia Group 149,47
+5,93 % +2,63 % +13,18 % -4,36 % +26,68 % +73,28 % -0,70 % -0,83 %
Booking Holdings 4.177,88
+14,21 % +16,51 % +25,11 % +19,27 % +57,67 % +76,02 % +18,10 % -0,23 %
Tripadvisor 14,61
-16,26 % -17,60 % -7,00 % -25,72 % -19,74 % +19,74 % -31,54 % -0,65 %
Airbnb 129,08
-8,52 % +9,38 % +59,23 % -4,62 % -0,59 %
Lindblad Expeditions Holdings 9,21
-0,55 % -11,35 % +1,61 % -15,32 % +13,41 % +46,36 % -18,17 % -0,26 %

Seasonal Chart zu Lindblad Expeditions Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Lindblad Expeditions Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 45 % 45 % 64 % 82 % 64 % 45 % 36 % 58 % 8 % 45 % 45 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,9 % -1,2 % -4,1 % 6,8 % 1,1 % 1,1 % -2,1 % 3,8 % -6,0 % -0,7 % 8,4 % 7,2 %
max. Per­for­mance 54,5 %
2023
32,7 %
2021
12,2 %
2019
60,2 %
2020
17,5 %
2020
24,7 %
2024
8,6 %
2023
36,6 %
2020
2,2 %
2015
24,1 %
2022
54,0 %
2020
43,6 %
2023
min. Per­for­mance -18,0 %
2024
-27,9 %
2023
-65,0 %
2020
-21,3 %
2024
-16,2 %
2023
-43,6 %
2022
-14,5 %
2021
-23,4 %
2023
-20,4 %
2023
-13,6 %
2023
-6,3 %
2021
-15,2 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 15.Jan
Schwächste Entwicklung
15.Jan bis 20.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Lindblad Expeditions Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lindblad Expeditions Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lindblad Expeditions Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,96 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,38
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Lindblad Expeditions Holdings Inc.

Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lindblad Expeditions Holdings Inc. von 421,5 Mio. USD auf 569,5 Mio. USD um 35,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -111,4 Mio. USD auf -45,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -8,0% ggü. -26,4% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Lindblad Expeditions Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 136,5 Mio. USD (+9,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -24,7 Mio. USD (Vorjahr: -24,5 Mio. USD).

Lindblad Expeditions Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Lindblad Expeditions Holdings Inc. zu den günstigsten 19,4% der Aktien. Lindblad Expeditions Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lindblad Expeditions Holdings Inc. eine Rendite von 32,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -0,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: -6,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.12.2023 bei 11,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,22 USD, womit sich die Aktie 20,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 5,47 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,22 USD erholen und damit um 68,6% seit Tief zulegen.

Lindblad Expeditions Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,8 von 100 – 96,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Dividenden

Lindblad Expeditions Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Travel Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Tripadvisor Inc. (0,0 %)
Airbnb Inc. (0,0 %)
Booking Holdings Inc. (0,0 %)
Expedia Group Inc. (0,0 %)