MGIC Investment Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (882538 | MTG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
MGIC Investment [MTG 882538 US5528481030]
WKN 882538
ISIN US5528481030
Börsenwert: 6,579 Mrd. $
Kurs: 25,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,12
KUV.23 5,70
Div.23 1,69 %
Div.23 1,42 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,55 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-99,86 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,52 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre72,67 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,39 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge63,02 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,33 %
Performance pro Jahr14,92 %
Kursstabilität76,01 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,84 %
EBIT / Verschuldung1,46
EBIT / Zinszahlungen25,45
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
3.586,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,52 %
Datenherkunft: Morningstar
16,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als MGIC Investment Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
MGIC Investment [MTG 882538 US5528481030]
WKN 882538
ISIN US5528481030
Börsenwert: 6,579 Mrd. $
Kurs: 25,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,12
KUV.23 5,70
Div.23 1,69 %
Div.23 1,42 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,40 %
letztes Geschäftsjahr1,69 %
erwartet in diesem Jahr1,95 %
erwartet im nächsten Jahr1,93 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre50,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-99,86 %
Finanzverschuldung9,84 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,74
Ø Eigenkapitalrendite14,63 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch58
relative Stärke76
hohe Volatilität87
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
3.586,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,52 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
MGIC Investment [MTG 882538 US5528481030]
WKN 882538
ISIN US5528481030
Börsenwert: 6,579 Mrd. $
Kurs: 25,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,30 %
Ums.Wachs. TTM 1,76 %
Div.23 1,69 %
PEG Ratio TTM 3,98
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,76 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,30 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,02 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre14,94 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2,34 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis14,93 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,48 %
Performance 12 Monate51,00 %
Abstand 52-Wochenhoch2,05 %
Abstand GD20017,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,05 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,23
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,83
Rule-of-40 TTM62,38 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
3.586,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,52 %
Datenherkunft: Morningstar
9,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als MGIC Investment Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
MGIC Investment [MTG 882538 US5528481030]
WKN 882538
ISIN US5528481030
Börsenwert: 6,579 Mrd. $
Kurs: 25,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 200,93 %
w. Volat. 1J 2,86 %
ø Drawdown 10J -30,24 %
ø Drawdown 3J -7,80 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre61,16 %
Performance 5 Jahre94,78 %
Performance 10 Jahre200,93 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,41 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,44 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,29 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,24 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-44,41 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,80 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,67 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,51
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,51 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,47 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
3.586,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,52 %
Datenherkunft: Morningstar
19,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als MGIC Investment Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der MGIC Investment Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+31,67 % +48,38 % -9,85 % +14,90 % -11,43 % +35,47 % -25,87 % +38,47 % +15,40 % -5,26 % +10,43 %

MGIC Investment im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ambac Financial Group DI
Amerisafe DI
Employers Holdings XNYS
Fidelity National Financial XNYS
First American Financial XNYS
Investors Title Company XNAS
NMI Holdings DI
Radian Group DI
Trupanion DI
MGIC Investment 25,38
+12,29 % +15,25 % +27,34 % +18,00 % +37,67 % +48,38 % +31,67 % -0,24 %
Employers Holdings 47,49
+9,08 % +2,38 % +11,49 % +5,92 % +17,31 % -8,65 % +20,53 % -1,04 %
Amerisafe 49,03
+2,21 % -5,83 % -3,92 % -4,54 % +2,16 % -9,99 % +5,33 % -0,33 %
Trupanion 40,93
+17,68 % +12,35 % -16,25 % -19,86 % -16,79 % -35,81 % +34,44 % -0,39 %
First American Financial 65,92
+9,26 % +2,45 % +6,01 % -0,69 % +17,71 % +23,12 % +2,30 % +0,03 %
Ambac Financial Group 11,36
-6,35 % -10,41 % -4,52 % -8,35 % -6,62 % -5,50 % -31,53 % +0,41 %
Fidelity National Financial 61,07
+11,90 % +6,68 % +16,59 % +10,17 % +27,78 % +35,62 % +19,70 % -0,21 %
NMI Holdings 41,06
+16,97 % +9,24 % +20,26 % +20,46 % +40,16 % +42,01 % +38,41 % +0,05 %
Radian Group 34,47
+9,02 % +8,42 % +21,54 % +13,68 % +30,98 % +49,71 % +19,99 % +0,28 %
Investors Title Company 229,04
+12,35 % +7,11 % +13,53 % +7,61 % +25,77 % +9,89 % +41,26 % +1,50 %

Seasonal Chart zu MGIC Investment Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die MGIC Investment Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 73 % 60 % 53 % 53 % 47 % 67 % 53 % 40 % 86 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,2 % 4,0 % 6,0 % -0,7 % -0,8 % -3,1 % 3,6 % -3,8 % 0,2 % 8,8 % 2,7 % 7,6 %
max. Per­for­mance 19,3 %
2019
26,6 %
2010
66,1 %
2013
15,1 %
2020
14,4 %
2013
13,4 %
2012
25,9 %
2013
14,1 %
2014
29,7 %
2012
42,2 %
2011
18,9 %
2020
52,0 %
2012
min. Per­for­mance -25,0 %
2016
-12,8 %
2020
-47,2 %
2020
-30,2 %
2012
-26,6 %
2012
-26,4 %
2010
-33,1 %
2011
-51,0 %
2012
-28,1 %
2011
-8,3 %
2018
-12,7 %
2021
-10,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Sep bis 26.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Mai bis 23.Aug
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

MGIC Investment Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

MGIC Investment Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient MGIC Investment Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,55 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,52 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,33
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,12
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,69 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,22 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

MGIC Investment Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MGIC Investment Corp. von 1,2 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 1,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 865,3 Mio. USD auf 712,9 Mio. USD um 17,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 61,7% ggü. 73,8% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete MGIC Investment Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 305,3 Mio. USD (+5,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 204,2 Mio. USD (+6,9% ggü. Vorjahresquartal).

MGIC Investment Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,1 - gemessen daran sind 10,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,7 gehört MGIC Investment Corp. zu den günstigsten 73,7% der Aktien. MGIC Investment Corp. zahlt eine Dividende von 0,43 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 33,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,43 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 19,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 21,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MGIC Investment Corp. eine Rendite von 51,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 17,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,5% (Outperformance: -3,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.08.2024 bei 25,93 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 25,40 USD, womit sich die Aktie 2,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 16,32 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 25,40 USD erholen und damit um 55,6% seit Tief zulegen.

MGIC Investment Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,5 von 100 – 5,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,1 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

MGIC Investment Corp. - Dividenden

MGIC Investment Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 15 %.

Dividende 2023: 0,43 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,36 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,28 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,24 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Specialty" haben folgende Dividendenrenditen:
Fidelity National Financial (3,6 %)
First American Financial Corp (3,3 %)
Radian Group Inc. (3,2 %)
MGIC Investment Corp. (2,2 %)