Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

MSA Safety Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

MSA Safety Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,78
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

MSA Safety Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MSA Safety Inc. von 1,4 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 9,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 21,3 Mio. USD auf 179,6 Mio. USD um 741,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,8% ggü. 1,5% im Vorjahr. Am 25.10.2023 meldete MSA Safety Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 446,7 Mio. USD (+17,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 65,3 Mio. USD (+45,3% ggü. Vorjahresquartal).

MSA Safety Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,9 - gemessen daran sind 59,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,5 gehört MSA Safety Inc. zu den günstigsten 72,6% der Aktien. MSA Safety Inc. zahlt eine Dividende von 1,82 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 42,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,82 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,5% und das der letzten 5 Jahre 5,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MSA Safety Inc. eine Rendite von 26,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 10,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,8% (Outperformance: 4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.09.2023 bei 185,57 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 173,72 USD, womit sich die Aktie 6,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.05.2023 bei 122,57 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 173,72 USD erholen und damit um 41,7% seit Tief zulegen.

MSA Safety Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,1 von 100 – 18,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.