Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
7,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
64,14 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
46,24 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
61,69 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
39,19 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
31,09 %
Nettogewinnmarge
37,01 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,21 %
Performance pro Jahr
29,23 %
Kursstabilität
75,23 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
13,91 %
EBIT / Verschuldung
1,29
EBIT / Zinszahlungen
35,32
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
45
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.068,71 $
Ø Performance letzte 8 Jahre
11,15 %
Datenherkunft: Morningstar
11,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Magnolia Oil & Gas Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Magnolia Oil & Gas[MGY A2JRXK US5596631094]
WKN A2JRXK ISIN US5596631094
Börsenwert:
4,273 Mrd. $
Kurs:
23,32 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2411,78
KUV.243,25
Div.242,28 %
Div.232,01 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
2,01 %
letztes Geschäftsjahr
2,28 %
erwartet in diesem Jahr
2,63 %
erwartet im nächsten Jahr
2,69 %
Dividenden-Kontinuität(0/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
-
Wachstum(0/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
-
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
64,14 %
Finanzverschuldung
13,91 %
Stabilität Nettogewinnmarge
-0,14
Ø Eigenkapitalrendite
14,87 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
61
relative Stärke
28
hohe Volatilität
55
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.068,71 $
Ø Performance letzte 8 Jahre
11,15 %
Datenherkunft: Morningstar
24,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Magnolia Oil & Gas Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
52,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Magnolia Oil & Gas Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Magnolia Oil & Gas[MGY A2JRXK US5596631094]
WKN A2JRXK ISIN US5596631094
Börsenwert:
4,273 Mrd. $
Kurs:
23,32 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J-
w. Volat. 1J5,30 %
ø Drawdown 10J-
ø Drawdown 3J-11,82 %
Robustheits-Check 4/15
Performance(1/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
14,43 %
Performance 5 Jahre
285,45 %
Performance 10 Jahre
-
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,49 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,07 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
5,30 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
5,67 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-11,82 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,14
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,60
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,32 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,05 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.068,71 $
Ø Performance letzte 8 Jahre
11,15 %
Datenherkunft: Morningstar
55,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Magnolia Oil & Gas Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Magnolia Oil & Gas Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-0,26 %
+9,82 %
-9,21 %
+24,27 %
+167,28 %
-43,88 %
+12,22 %
+15,09 %
-52,58 %
-
-
Magnolia Oil & Gas im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
APA Corporation DI
CIVITAS Resources DI
CNX Resources DI
Comstock Resources DI
Gulfport Energy DI
Matador Resources DI
Murphy Oil DI
Northern Oil and Glas DI
Oasis Petroleum DI
SM Energy DI
SM Energy
25,62
-4,66 %
+48,15 %
+0,98 %
-4,97 %
-7,09 %
+0,10 %
-32,78 %
-1,73 %
CNX Resources
31,85
+5,95 %
+29,41 %
+23,89 %
+26,08 %
+34,78 %
+83,35 %
-13,21 %
+0,28 %
Matador Resources
50,20
+8,54 %
+44,58 %
+8,90 %
+4,69 %
+0,16 %
-1,06 %
-10,38 %
-0,43 %
Northern Oil and Glas
29,47
-6,17 %
+26,82 %
+9,03 %
+8,73 %
-5,92 %
+0,24 %
-20,02 %
-1,00 %
Gulfport Energy
184,78
+30,31 %
+36,75 %
+34,05 %
+38,29 %
+0,95 %
-0,51 %
Comstock Resources
23,91
+8,51 %
+39,81 %
+37,96 %
+29,12 %
+47,72 %
+105,88 %
+31,63 %
-0,27 %
Magnolia Oil & Gas
23,32
+28,52 %
+9,94 %
+6,75 %
+6,79 %
+9,82 %
-0,26 %
-0,17 %
CIVITAS Resources
29,81
-33,29 %
+13,40 %
-12,06 %
-14,49 %
-33,13 %
-32,92 %
-35,37 %
+0,59 %
APA Corporation
19,44
-9,92 %
+8,05 %
-2,34 %
-15,18 %
-23,81 %
-35,65 %
-15,41 %
-0,36 %
Murphy Oil
24,31
-4,97 %
+12,46 %
+0,30 %
-3,54 %
-18,57 %
-29,07 %
-19,08 %
-0,56 %
Oasis Petroleum
103,46
-0,74 %
Seasonal Chart zu Magnolia Oil & Gas Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Magnolia Oil & Gas Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
63 %
63 %
63 %
38 %
63 %
75 %
50 %
50 %
50 %
38 %
50 %
38 %
Ø Performance
3,1 %
2,3 %
-2,4 %
5,6 %
0,6 %
3,1 %
3,1 %
2,4 %
-1,3 %
0,4 %
6,2 %
-0,7 %
max. Performance
20,0 %
2021
42,4 %
2021
16,7 %
2024
61,7 %
2020
18,8 %
2022
21,0 %
2021
15,0 %
2022
12,7 %
2018
13,5 %
2021
29,6 %
2022
44,0 %
2020
15,8 %
2019
min. Performance
-16,4 %
2020
-28,6 %
2020
-46,7 %
2020
-18,7 %
2025
-16,3 %
2019
-24,0 %
2022
-10,4 %
2021
-8,7 %
2019
-19,7 %
2020
-17,1 %
2018
-9,1 %
2021
-15,7 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis
08.Jun
Schwächste Entwicklung
15.Jan bis
18.Mär
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Magnolia Oil & Gas Corp von 1,2 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 7,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 388,3 Mio. USD auf 366,0 Mio. USD um 5,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,8% ggü. 31,6% im Vorjahr. Am 01.05.2025 meldete Magnolia Oil & Gas Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 350,3 Mio. USD (+9,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 102,9 Mio. USD (+21,0% ggü. Vorjahresquartal).
Magnolia Oil & Gas Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,8 - gemessen daran sind 10,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört Magnolia Oil & Gas Corp zu den günstigsten 54,1% der Aktien. Magnolia Oil & Gas Corp zahlt eine Dividende von 0,52 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 25,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,52 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 86,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Magnolia Oil & Gas Corp eine Rendite von -10,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,5% (Outperformance: 0,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.11.2024 bei 29,02 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 23,32 USD, womit sich die Aktie 19,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 19,09 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,32 USD erholen und damit um 22,2% seit Tief zulegen.
Magnolia Oil & Gas Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,1 von 100 – 12,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Magnolia Oil & Gas Corp - Dividenden
Magnolia Oil & Gas Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 16 %.
Dividende 2024: 0,52 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,46 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,40 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,08 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: GE Aerospace (22,0 %) 3M Co. (16,3 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (7,9 %) TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen: CIVITAS Resources Inc. (10,8 %) Oasis Petroleum Inc. (8,7 %) Diamondback Energy Inc. (5,1 %) Permian Resources Corporation. (4,9 %) DEVON ENERGY CORP. (4,4 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Magnolia Oil & Gas: