MarketAxess Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0B897 | MKTX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
MarketAxess Holdings [MKTX A0B897 US57060D1081]
WKN A0B897
ISIN US57060D1081
Börsenwert: 10,322 Mrd. $
Kurs: 273,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 39,83
KUV.23 13,73
Div.23 1,05 %
Div.23 1,02 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,56 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,98 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre24,24 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,72 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital21,46 %
Nettogewinnmarge35,34 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,31 %
Performance pro Jahr-4,52 %
Kursstabilität-79,77 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,95 %
EBIT / Verschuldung4,20
EBIT / Zinszahlungen168,78
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)11
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)43
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
15.631,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,87 %
Datenherkunft: Morningstar
39,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als MarketAxess Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
MarketAxess Holdings [MKTX A0B897 US57060D1081]
WKN A0B897
ISIN US57060D1081
Börsenwert: 10,322 Mrd. $
Kurs: 273,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 39,83
KUV.23 13,73
Div.23 1,05 %
Div.23 1,02 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,01 %
letztes Geschäftsjahr1,05 %
erwartet in diesem Jahr1,08 %
erwartet im nächsten Jahr1,15 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität15 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre18,67 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,38 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,93 %
Finanzverschuldung3,95 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,05
Ø Eigenkapitalrendite27,12 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke50
hohe Volatilität47
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
15.631,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,87 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
MarketAxess Holdings [MKTX A0B897 US57060D1081]
WKN A0B897
ISIN US57060D1081
Börsenwert: 10,322 Mrd. $
Kurs: 273,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,76 %
Ums.Wachs. TTM 6,07 %
Div.23 1,05 %
PEG Ratio TTM 11,00
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,76 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,91 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-0,07 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis3,57 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis7,50 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate41,19 %
Performance 12 Monate21,28 %
Abstand 52-Wochenhoch8,17 %
Abstand GD20019,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-17,80 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)135,77
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)10,22
Rule-of-40 TTM41,82 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)11
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
15.631,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,87 %
Datenherkunft: Morningstar
18,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als MarketAxess Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
MarketAxess Holdings [MKTX A0B897 US57060D1081]
WKN A0B897
ISIN US57060D1081
Börsenwert: 10,322 Mrd. $
Kurs: 273,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 327,27 %
w. Volat. 1J 4,69 %
ø Drawdown 10J -30,21 %
ø Drawdown 3J -11,78 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-32,10 %
Performance 5 Jahre-19,62 %
Performance 10 Jahre327,27 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,29 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,69 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,00 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,21 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,70 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,78 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,28 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,54 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
15.631,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,87 %
Datenherkunft: Morningstar
44,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als MarketAxess Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der MarketAxess Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-6,64 % +5,01 % -32,19 % -27,92 % +50,50 % +79,41 % +4,74 % +37,32 % +31,66 % +55,61 % +7,14 %

MarketAxess Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Evercore DI
Freedom Holding DI
Houlihan Lokey DI
Interactive Brokers Group DI
Jefferies Financial Group DI
MARA Holdings DI
Moelis + DI
Nordnet SKI
Piper Jaffray DI
Stifel Financial XNYS
Moelis + 67,73
+20,44 % +1,97 %
MARA Holdings 16,18
-17,59 % +57,22 % +69,39 % -21,71 % +11,93 % +586,84 % -31,31 % +4,49 %
Freedom Holding 98,73
+89,81 % +50,79 % +41,82 % +16,70 % +36,65 % +38,44 % +22,35 % +0,66 %
Piper Jaffray 287,16
+18,86 % +32,33 % +39,81 % +25,62 % +57,21 % +35,18 % +63,32 % +1,62 %
Nordnet
+13,40 % +29,11 % +13,28 % +32,28 %
Houlihan Lokey 159,66
+29,44 % +28,03 % +18,95 % +40,25 % +37,57 % +33,17 % +0,28 %
MarketAxess Holdings 273,83
+15,91 % -4,65 % -13,24 % -13,18 % +7,60 % +5,01 % -6,64 % -0,11 %
Evercore 249,88
+18,24 % +26,97 % +37,94 % +21,28 % +65,46 % +56,81 % +46,07 % +0,81 %
Jefferies Financial Group 63,13
+10,96 % +27,96 % +36,25 % +18,49 % +38,81 % +17,88 % +56,21 % +0,95 %
Stifel Financial 95,06
+11,79 % +22,40 % +27,78 % +11,02 % +28,69 % +18,47 % +37,05 % +0,32 %
Interactive Brokers Group 146,17
+19,08 % +25,18 % +31,50 % +31,80 % +47,31 % +14,58 % +76,48 % +0,96 %

Seasonal Chart zu MarketAxess Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die MarketAxess Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 73 % 73 % 47 % 47 % 53 % 93 % 53 % 33 % 71 % 79 % 71 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 2,9 % 2,5 % -0,6 % 1,2 % -0,7 % 5,4 % 1,5 % -2,4 % 5,3 % 4,0 % 5,2 %
max. Per­for­mance 30,5 %
2023
13,6 %
2019
14,6 %
2023
36,8 %
2020
14,0 %
2016
7,9 %
2019
13,4 %
2012
18,0 %
2019
18,1 %
2013
17,5 %
2018
12,3 %
2023
22,0 %
2023
min. Per­for­mance -23,1 %
2024
-8,4 %
2020
-10,8 %
2022
-22,5 %
2022
-14,4 %
2023
-17,5 %
2012
-2,1 %
2018
-10,5 %
2023
-17,6 %
2019
-9,0 %
2016
-13,7 %
2021
-11,4 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Okt bis 28.Dez
Schwächste Entwicklung
04.Apr bis 30.Jun
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

MarketAxess Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

MarketAxess Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient MarketAxess Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,56 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,98 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,82
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis39,83
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,05 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für MarketAxess Holdings Inc.

MarketAxess Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MarketAxess Holdings Inc. von 718,3 Mio. USD auf 752,5 Mio. USD um 4,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 250,2 Mio. USD auf 258,1 Mio. USD um 3,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,3% ggü. 34,8% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete MarketAxess Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 197,7 Mio. USD (+9,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 64,9 Mio. USD (+8,5% ggü. Vorjahresquartal).

MarketAxess Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 39,8 - gemessen daran sind 56,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,7 gehört MarketAxess Holdings Inc. zu den günstigsten 88,1% der Aktien. MarketAxess Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 2,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 41,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,3% und das der letzten 5 Jahre 11,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MarketAxess Holdings Inc. eine Rendite von 14,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,4% (Outperformance: 1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.12.2023 bei 297,97 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 273,41 USD, womit sich die Aktie 8,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.06.2024 bei 192,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 273,41 USD erholen und damit um 42,1% seit Tief zulegen.

MarketAxess Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,4 von 100 – 0,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,5 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

MarketAxess Holdings Inc. - Dividenden

MarketAxess Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 18,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 41 %.

Dividende 2023: 2,88 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,80 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,64 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,40 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Virtu Financial Inc. (4,7 %)
Moelis + Co. (4,3 %)
Morgan Stanley Inc. (3,5 %)
Jefferies Financial Group (3,4 %)
Stifel Financial Corp (2,1 %)