Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Matson Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Matson Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,76
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Matson Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Matson Inc. von 3,9 Mrd. USD auf 4,3 Mrd. USD um 10,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 927,4 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 14,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,5% ggü. 23,6% im Vorjahr. Am 31.10.2023 meldete Matson Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 827,5 Mio. USD (-25,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 119,9 Mio. USD (-54,9% ggü. Vorjahresquartal).

Matson Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,6 - gemessen daran sind 2,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Matson Inc. zu den günstigsten 21,0% der Aktien. Matson Inc. zahlt eine Dividende von 1,22 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 39,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,22 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,4% und das der letzten 5 Jahre 9,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Matson Inc. eine Rendite von 62,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 48,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,6% (Outperformance: 5,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.12.2023 bei 99,65 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 99,12 USD, womit sich die Aktie 0,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.04.2023 bei 56,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 99,12 USD erholen und damit um 75,4% seit Tief zulegen.

Matson Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,4 von 100 – 5,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.