McKesson Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (893953 | MCK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
McKesson [MCK 893953 US58155Q1031]
WKN 893953
ISIN US58155Q1031
Börsenwert: 65,069 Mrd. $
Kurs: 501,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 21,96
KUV.24 0,21
Div.24 0,48 %
Div.24 0,42 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,59 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,98 %
EPS-Wachstum 5 Jahre165,77 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre65,70 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge0,89 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,25 %
Performance pro Jahr28,70 %
Kursstabilität98,33 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,96 %
EBIT / Verschuldung0,55
EBIT / Zinszahlungen16,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
62.235,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,24 %
Datenherkunft: Morningstar
23,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als McKesson Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
McKesson [MCK 893953 US58155Q1031]
WKN 893953
ISIN US58155Q1031
Börsenwert: 65,069 Mrd. $
Kurs: 501,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 21,96
KUV.24 0,21
Div.24 0,48 %
Div.24 0,42 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,43 %
letztes Geschäftsjahr0,48 %
erwartet in diesem Jahr0,53 %
erwartet im nächsten Jahr0,57 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität24 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,06 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,71 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,98 %
Finanzverschuldung10,96 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,21
Ø Eigenkapitalrendite-33,07 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch57
relative Stärke39
hohe Volatilität83
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
62.235,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,24 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
McKesson [MCK 893953 US58155Q1031]
WKN 893953
ISIN US58155Q1031
Börsenwert: 65,069 Mrd. $
Kurs: 501,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,19 %
Ums.Wachs. TTM 10,46 %
Div.24 0,48 %
PEG Ratio TTM -1,34
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,46 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,19 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre75,48 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-16,67 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-0,42 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-16,02 %
Performance 12 Monate8,93 %
Abstand 52-Wochenhoch22,34 %
Abstand GD200-7,77 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr72,73 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,68
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)42,42
Rule-of-40 TTM11,54 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
62.235,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,24 %
Datenherkunft: Morningstar
36,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als McKesson Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
McKesson [MCK 893953 US58155Q1031]
WKN 893953
ISIN US58155Q1031
Börsenwert: 65,069 Mrd. $
Kurs: 501,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 143,39 %
w. Volat. 1J 3,40 %
ø Drawdown 10J -24,54 %
ø Drawdown 3J -6,76 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre143,81 %
Performance 5 Jahre235,99 %
Performance 10 Jahre143,39 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,53 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,41 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,21 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,54 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,47 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,44 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,05
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,02
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,34 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,49 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
62.235,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,24 %
Datenherkunft: Morningstar
6,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als McKesson Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der McKesson Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+8,38 % +23,42 % +50,91 % +42,92 % +25,74 % +25,21 % -29,16 % +11,04 % -28,79 % -4,99 % +28,61 %

McKesson im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cardinal Health DI
Henry Schein DI
Owens & Minor DI
Patterson Companies DI
Patterson Companies 20,17
-6,82 % +4,09 % -5,48 % -14,90 % -10,72 % +1,50 % -29,11 % -0,46 %
Henry Schein 70,51
+4,77 % +2,48 % +3,92 % -4,05 % +2,17 % -5,21 % -6,86 % +0,75 %
McKesson 501,78
+9,97 % +30,45 % +34,95 % +35,84 % +20,20 % +23,42 % +8,38 % +1,35 %
Cardinal Health 114,55
+4,25 % +19,99 % +24,27 % +32,98 % +29,05 % +31,13 % +13,64 % +1,72 %
Owens & Minor 13,55
-8,24 % +15,79 % -15,33 % -24,59 % -23,31 % -1,33 % -29,69 % -0,44 %

Seasonal Chart zu McKesson Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die McKesson Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 80 % 60 % 53 % 60 % 87 % 47 % 47 % 40 % 33 % 57 % 71 % 36 %
Ø Perfor­mance 3,0 % 0,6 % 2,0 % 1,1 % 5,8 % 0,6 % 0,3 % -2,0 % -1,9 % 2,2 % 5,0 % 0,3 %
max. Per­for­mance 16,1 %
2019
7,9 %
2017
15,1 %
2021
10,9 %
2018
17,9 %
2017
10,0 %
2019
7,1 %
2013
7,4 %
2022
6,4 %
2010
21,9 %
2013
22,0 %
2020
14,7 %
2021
min. Per­for­mance -18,4 %
2016
-11,6 %
2018
-7,9 %
2019
-6,7 %
2017
-9,1 %
2018
-6,0 %
2018
-6,5 %
2010
-10,4 %
2015
-11,9 %
2024
-23,7 %
2016
-3,2 %
2010
-11,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 27.Mai
Schwächste Entwicklung
15.Jul bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

McKesson Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

McKesson Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient McKesson Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,59 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre165,77 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,57
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,96
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,48 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

McKesson Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von McKesson Corp von 276,7 Mrd. USD auf 309,0 Mrd. USD um 11,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 3,6 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 15,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,0% ggü. 1,3% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete McKesson Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 79,3 Mrd. USD (+6,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 915,0 Mio. USD (-4,5% ggü. Vorjahresquartal).

McKesson Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,0 - gemessen daran sind 36,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört McKesson Corp zu den günstigsten 2,7% der Aktien. McKesson Corp zahlt eine Dividende von 2,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 50,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,8% und das der letzten 5 Jahre 9,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von McKesson Corp eine Rendite von 9,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,7% (Outperformance: -5,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.08.2024 bei 637,51 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 501,78 USD, womit sich die Aktie 21,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.12.2023 bei 431,35 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 501,78 USD erholen und damit um 16,3% seit Tief zulegen.

McKesson Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,8 von 100 – 88,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

McKesson Corp - Dividenden

McKesson Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 12 %.

Dividende 2024: 2,40 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,09 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,83 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,67 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
Cardinal Health Inc. (2,0 %)
McKesson Corp. (0,4 %)
Henry Schein Inc. (0,0 %)