Molson Coors Brewing Aktienanalyse (A0DPTB | TAP): Wie gut ist die Molson Coors Brewing Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Molson Coors Brewing Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Molson Coors Brewing Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Molson Coors Brewing Co. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Molson Coors Brewing Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Molson Coors Brewing Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,47
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Molson Coors Brewing Co.

Molson Coors Brewing Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Molson Coors Brewing Co. von 10,7 Mrd. USD auf 11,7 Mrd. USD um 9,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -175,3 Mio. USD auf 948,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,1% ggü. -1,6% im Vorjahr. Am 30.04.2024 meldete Molson Coors Brewing Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,6 Mrd. USD (+10,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 207,8 Mio. USD (+186,6% ggü. Vorjahresquartal).

Molson Coors Brewing Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,5 - gemessen daran sind 17,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Molson Coors Brewing Co. zu den günstigsten 21,8% der Aktien. Molson Coors Brewing Co. zahlt eine Dividende von 1,64 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 20,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,64 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 42,2% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Molson Coors Brewing Co. eine Rendite von -24,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -47,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,5% (Outperformance: -8,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.07.2023 bei 70,90 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 50,52 USD, womit sich die Aktie 28,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.06.2024 bei 49,19 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 50,52 USD erholen und damit um 2,7% seit Tief zulegen.

Molson Coors Brewing Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,4 von 100 – 12,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.