Montrose Environmental Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (MEG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Montrose Environmental Group [MEG US6151111019]
MEG
ISIN US6151111019
Börsenwert: 700,989 Mio. $
Kurs: 20,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,13
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre27,02 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,07 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre43,08 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-16,20 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-7,97 %
Nettogewinnmarge-8,02 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,16 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,75 %
EBIT / Verschuldung-0,11
EBIT / Zinszahlungen-3,09
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
932,27 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-1,62 %
Datenherkunft: Morningstar
80,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Montrose Environmental Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Montrose Environmental Group [MEG US6151111019]
MEG
ISIN US6151111019
Börsenwert: 700,989 Mio. $
Kurs: 20,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,13
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,80 %
erwartet im nächsten Jahr0,36 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,07 %
Finanzverschuldung25,75 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,55
Ø Eigenkapitalrendite-48,28 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke13
hohe Volatilität14
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
932,27 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-1,62 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Montrose Environmental Group [MEG US6151111019]
MEG
ISIN US6151111019
Börsenwert: 700,989 Mio. $
Kurs: 20,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,88 %
Ums.Wachs. TTM 18,20 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,56 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,88 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-35,56 %
Performance 12 Monate-20,53 %
Abstand 52-Wochenhoch59,02 %
Abstand GD200-42,85 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-19,99 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,29
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,20
Rule-of-40 TTM8,99 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
932,27 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-1,62 %
Datenherkunft: Morningstar
73,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Montrose Environmental Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Montrose Environmental Group [MEG US6151111019]
MEG
ISIN US6151111019
Börsenwert: 700,989 Mio. $
Kurs: 20,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 7,89 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -20,08 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-73,82 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,48 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,92 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,89 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,11 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-20,08 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,60 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,74 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
932,27 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-1,62 %
Datenherkunft: Morningstar
89,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Montrose Environmental Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Montrose Environmental Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-36,26 % -27,62 % -37,04 % +127,75 % - - - - - - -

Montrose Environmental Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Casella Waste Systems DI
Clean Harbors DI
Republic Services DI
Stericycle DI
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 EI
Waste Management DI
Montrose Environmental Group 20,48
-7,81 % -35,71 % -26,46 % -27,62 % -36,26 % -13,48 %
Republic Services 211,58
+18,38 % +19,68 % +21,50 % +16,70 % +26,57 % +27,85 % +28,30 % +1,68 %
Casella Waste Systems 106,50
+37,62 % +20,33 % +16,49 % +7,21 % +15,05 % +7,75 % +24,62 % +0,00 %
Stericycle 61,77
-6,99 % -0,20 % -4,26 % +0,49 % +13,21 % -0,66 % +24,64 % +0,53 %
Waste Management 224,14
+16,32 % +15,08 % +17,08 % +11,99 % +19,03 % +14,16 % +25,15 % +1,68 %
Clean Harbors 260,38
+18,24 % +25,68 % +41,47 % +34,33 % +52,28 % +52,92 % +49,21 % +0,42 %
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 28,61
+7,65 % +5,24 % +15,14 % -1,38 % +8,67 % +19,00 % -0,65 % +0,21 %

Montrose Environmental Group Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Montrose Environmental Group Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Montrose Environmental Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre27,02 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,27
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Montrose Environmental Group

Montrose Environmental Group - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Montrose Environmental Group von 544,4 Mio. USD auf 624,2 Mio. USD um 14,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -31,8 Mio. USD auf -30,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -4,9% ggü. -5,8% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Montrose Environmental Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 178,7 Mio. USD (+6,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -10,6 Mio. USD (Vorjahr: -7,5 Mio. USD).

Montrose Environmental Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Montrose Environmental Group zu den günstigsten 23,6% der Aktien. Montrose Environmental Group zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Montrose Environmental Group eine Rendite von -20,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -55,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,3% (Outperformance: -11,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.05.2024 bei 49,97 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 20,48 USD, womit sich die Aktie 59,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.10.2024 bei 19,59 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 20,48 USD erholen und damit um 4,5% seit Tief zulegen.

Montrose Environmental Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,6 von 100 – 95,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,4 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Montrose Environmental Group - Dividenden

Montrose Environmental Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Waste Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Waste Management Inc. (1,6 %)
Republic Services Inc. (1,2 %)
Stericycle Inc. (0,0 %)
Clean Harbors Inc. (0,0 %)
Casella Waste Systems Inc. (0,0 %)