National Vision Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2H5Q0 | EYE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
National Vision Holdings [EYE A2H5Q0 US63845R1077]
WKN A2H5Q0
ISIN US63845R1077
Börsenwert: 789,958 Mio. $
Kurs: 10,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,37
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,71 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,74 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-45,13 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,66 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,35 %
Nettogewinnmarge1,72 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,38 %
Performance pro Jahr-19,66 %
Kursstabilität-62,48 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,51 %
EBIT / Verschuldung-0,05
EBIT / Zinszahlungen-3,31
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)93
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
360,76 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-13,63 %
Datenherkunft: Morningstar
90,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als National Vision Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
National Vision Holdings [EYE A2H5Q0 US63845R1077]
WKN A2H5Q0
ISIN US63845R1077
Börsenwert: 789,958 Mio. $
Kurs: 10,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,37
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,74 %
Finanzverschuldung42,51 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,62
Ø Eigenkapitalrendite3,92 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke11
hohe Volatilität23
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
360,76 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-13,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
National Vision Holdings [EYE A2H5Q0 US63845R1077]
WKN A2H5Q0
ISIN US63845R1077
Börsenwert: 789,958 Mio. $
Kurs: 10,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,12 %
Ums.Wachs. TTM -1,11 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,11 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,12 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-14,01 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-22,72 %
Performance 12 Monate-27,78 %
Abstand 52-Wochenhoch58,33 %
Abstand GD200-37,60 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-76,79 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,85
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,19
Rule-of-40 TTM0,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)93
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
360,76 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-13,63 %
Datenherkunft: Morningstar
91,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als National Vision Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
National Vision Holdings [EYE A2H5Q0 US63845R1077]
WKN A2H5Q0
ISIN US63845R1077
Börsenwert: 789,958 Mio. $
Kurs: 10,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,82 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -15,65 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-83,43 %
Performance 5 Jahre-57,77 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,36 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,49 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,82 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,87 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,65 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,00
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,69 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
360,76 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-13,63 %
Datenherkunft: Morningstar
80,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als National Vision Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der National Vision Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-52,00 % -46,00 % -19,23 % +5,96 % +39,65 % +15,12 % -30,63 % - - - -

National Vision Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

1-800-FLOWERS.COM XNAS
ARKO XNAS
Build-A-Bear Workshop DI
ChargePoint Holdings DI
Leslie's XNAS
MarineMax DI
OneWater Marine XNAS
Sally Beauty Holdings DI
Office Depot DI
Winmark XNAS
ChargePoint Holdings 1,34
-32,73 % -45,05 % -59,42 % -68,41 % -75,45 % -42,90 % +2,00 %
Leslie's 2,66
-49,20 % -57,06 % -43,41 % -61,58 % +1,34 %
Office Depot 30,05
-4,14 % +9,54 % +7,34 % -11,20 % -9,64 % +23,63 % -46,63 % -0,05 %
1-800-FLOWERS.COM 8,01
+0,05 % -10,99 % -26,39 % -34,49 % +11,70 % +12,76 % -25,70 % +1,26 %
Winmark 367,15
+16,99 % +15,54 % +19,34 % +21,44 % +27,87 % +77,06 % -12,07 % +1,57 %
MarineMax 31,47
+7,11 % +15,16 % +5,13 % -13,09 % +2,97 % +24,60 % -19,10 % +5,93 %
ARKO 7,12
-6,38 % -8,35 % -10,47 % -12,64 % -4,73 % -13,70 % +3,79 %
OneWater Marine 22,12
+1,24 % -19,34 % -15,10 % +18,15 % -34,54 % +3,12 %
National Vision Holdings 10,05
-15,94 % -29,24 % -43,81 % -45,70 % -46,00 % -52,00 % +0,86 %
Sally Beauty Holdings 12,65
-7,54 % -4,46 % +7,36 % -7,28 % +2,20 % +6,07 % -4,76 % +1,02 %
Build-A-Bear Workshop 35,02
+11,01 % +55,52 % +85,16 % +29,95 % +56,01 % -3,57 % +52,34 % +2,08 %

Seasonal Chart zu National Vision Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die National Vision Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 57 % 57 % 14 % 57 % 57 % 57 % 86 % 57 % 43 % 50 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,2 % -0,0 % -14,1 % 2,4 % -1,3 % 1,6 % 4,3 % -0,2 % -3,9 % 2,5 % 5,8 % 3,4 %
max. Per­for­mance 12,7 %
2019
20,5 %
2024
18,8 %
2022
36,5 %
2020
20,0 %
2023
14,0 %
2020
11,2 %
2018
17,4 %
2020
3,3 %
2024
13,4 %
2022
26,9 %
2019
24,6 %
2017
min. Per­for­mance -14,8 %
2022
-11,7 %
2018
-49,6 %
2023
-21,4 %
2024
-25,3 %
2022
-13,3 %
2024
-11,0 %
2023
-26,9 %
2024
-15,6 %
2019
-8,2 %
2018
-22,1 %
2021
-23,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

National Vision Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

National Vision Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient National Vision Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,71 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,42
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für National Vision Holdings Inc.

National Vision Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von National Vision Holdings Inc. von 2,0 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 6,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 42,1 Mio. USD auf -65,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3,1% ggü. 2,1% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete National Vision Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 451,7 Mio. USD (-14,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -3,1 Mio. USD (Vorjahr: 5,6 Mio. USD).

National Vision Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört National Vision Holdings Inc. zu den günstigsten 6,3% der Aktien. National Vision Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von National Vision Holdings Inc. eine Rendite von -27,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -61,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,7% (Outperformance: -10,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.03.2024 bei 24,11 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,05 USD, womit sich die Aktie 58,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.09.2024 bei 9,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,05 USD erholen und damit um 4,6% seit Tief zulegen.

National Vision Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,8 von 100 – 95,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

National Vision Holdings Inc. - Dividenden

National Vision Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Best Buy Co. Inc. (4,9 %)
Advance Auto Parts Inc. (3,7 %)
Dick's Sporting Goods (2,6 %)
Tractor Supply Co. (1,9 %)
Bath & Body Works Inc. (1,8 %)