NewMarket Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0B5U3 | NEU)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
NewMarket [NEU A0B5U3 US6515871076]
WKN A0B5U3
ISIN US6515871076
Börsenwert: 5,158 Mrd. $
Kurs: 537,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,44
KUV.23 1,93
Div.23 1,63 %
Div.23 1,56 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,44 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,73 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre71,49 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite34,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,14 %
Nettogewinnmarge10,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,09 %
Performance pro Jahr2,99 %
Kursstabilität47,88 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,77 %
EBIT / Verschuldung0,72
EBIT / Zinszahlungen14,09
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
473.437,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,16 %
Datenherkunft: Morningstar
32,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als NewMarket Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
NewMarket [NEU A0B5U3 US6515871076]
WKN A0B5U3
ISIN US6515871076
Börsenwert: 5,158 Mrd. $
Kurs: 537,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,44
KUV.23 1,93
Div.23 1,63 %
Div.23 1,56 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,55 %
letztes Geschäftsjahr1,63 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,82 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,80 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,44 %
Finanzverschuldung31,77 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,08
Ø Eigenkapitalrendite36,89 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke30
hohe Volatilität83
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
473.437,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,16 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
NewMarket [NEU A0B5U3 US6515871076]
WKN A0B5U3
ISIN US6515871076
Börsenwert: 5,158 Mrd. $
Kurs: 537,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,02 %
Ums.Wachs. TTM 1,37 %
Div.23 1,63 %
PEG Ratio TTM 1,33
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,37 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,66 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre51,11 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis9,01 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis18,88 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,43 %
Performance 12 Monate4,12 %
Abstand 52-Wochenhoch16,38 %
Abstand GD200-2,90 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-45,46 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,50
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,40
Rule-of-40 TTM17,77 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
473.437,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,16 %
Datenherkunft: Morningstar
45,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als NewMarket Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
NewMarket [NEU A0B5U3 US6515871076]
WKN A0B5U3
ISIN US6515871076
Börsenwert: 5,158 Mrd. $
Kurs: 537,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 36,19 %
w. Volat. 1J 3,20 %
ø Drawdown 10J -22,71 %
ø Drawdown 3J -6,65 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre64,66 %
Performance 5 Jahre12,03 %
Performance 10 Jahre36,19 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,47 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,45 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,20 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,18 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,71 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,13 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,65 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,20 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,17
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
473.437,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,16 %
Datenherkunft: Morningstar
17,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als NewMarket Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der NewMarket Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-1,51 % +75,45 % -9,22 % -13,95 % -18,13 % +18,06 % +3,70 % -6,24 % +11,32 % -5,65 % +20,76 %

NewMarket im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Arkema EI
Ashland Gobal Holdings DI
Avient XNYS
Azelis Group EI
Balchem DI
Cabot DI
H.B. Fuller DI
Sensient Technologies DI
Wacker Chemie EI
WD-40 DI
Sensient Technologies 77,36
+1,48 % -8,17 % +2,09 % -9,49 % +17,23 % -0,81 %
Cabot 110,71
+9,36 % +18,37 % +26,24 % +25,64 % +21,85 % +24,93 % +32,59 % +0,11 %
Wacker Chemie 70,08
-3,19 % +2,06 % -8,42 % -22,66 % -25,41 % -4,27 % -38,81 % -0,88 %
WD-40 273,94
+13,58 % +7,21 % +2,05 % +4,95 % +24,96 % +48,30 % +14,51 % -2,26 %
Balchem 180,32
+10,60 % +12,35 % +15,07 % +2,96 % +12,73 % +21,82 % +21,26 % -1,10 %
Azelis Group 18,31
-9,66 % -16,10 % -16,37 % -17,22 % +0,49 %
Arkema 74,43
+2,99 % -4,85 % -6,29 % -14,25 % -7,00 % +22,79 % -28,16 % +0,51 %
H.B. Fuller 76,54
+6,06 % +8,68 % +9,37 % +1,18 % -2,00 % +13,67 % -5,98 % +0,03 %
Avient 51,57
+3,03 % +9,98 % +8,52 % -3,49 % +23,36 % +23,13 % +24,10 % -1,75 %
Ashland Gobal Holdings 78,15
+3,43 % +1,52 % +0,66 % -9,20 % -16,43 % -21,59 % -7,48 % +0,23 %
NewMarket 537,60
+3,08 % +1,87 % +9,38 % +16,47 % +30,07 % +75,45 % -1,51 % -0,95 %

Seasonal Chart zu NewMarket Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die NewMarket Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 47 % 80 % 60 % 47 % 40 % 60 % 60 % 40 % 73 % 86 % 50 %
Ø Perfor­mance -0,1 % 0,3 % 4,3 % 1,5 % -0,7 % -2,3 % 2,8 % 1,1 % -1,1 % 3,7 % 3,3 % 0,3 %
max. Per­for­mance 11,4 %
2015
13,6 %
2024
23,5 %
2011
19,1 %
2012
6,0 %
2020
5,3 %
2018
22,8 %
2010
12,6 %
2019
13,1 %
2010
27,8 %
2011
10,0 %
2023
7,7 %
2020
min. Per­for­mance -21,4 %
2010
-15,0 %
2012
-3,9 %
2018
-17,0 %
2024
-7,8 %
2019
-15,2 %
2010
-10,4 %
2015
-9,0 %
2017
-9,4 %
2011
-6,6 %
2016
-2,6 %
2021
-7,8 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 24.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

NewMarket Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

NewMarket Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient NewMarket Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,34 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre14,73 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,48
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,44
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,63 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

NewMarket Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NewMarket Corp. von 2,8 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 2,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 279,5 Mio. USD auf 388,9 Mio. USD um 39,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,4% ggü. 10,1% im Vorjahr. Am 24.10.2024 meldete NewMarket Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 724,9 Mio. USD (+8,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 132,3 Mio. USD (+18,9% ggü. Vorjahresquartal).

NewMarket Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,4 - gemessen daran sind 15,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört NewMarket Corp. zu den günstigsten 37,1% der Aktien. NewMarket Corp. zahlt eine Dividende von 8,85 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 33,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 8,85 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,2% und das der letzten 5 Jahre 4,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von NewMarket Corp. eine Rendite von 1,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -30,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,1% (Outperformance: -2,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.03.2024 bei 650,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 537,60 USD, womit sich die Aktie 17,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.06.2024 bei 494,04 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 537,60 USD erholen und damit um 8,8% seit Tief zulegen.

NewMarket Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,8 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

NewMarket Corp. - Dividenden

NewMarket Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 29 %.

Dividende 2023: 8,85 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 8,40 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 8,00 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 7,60 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
International Flavors & Fragrances Inc. (4,0 %)
Eastman Chemical Co. (3,5 %)
Air Products & Chemicals Inc. (2,4 %)
DuPont de Nemours Inc. (1,9 %)
Ashland Gobal Holdings Inc. (1,8 %)