NextEra Energy Partners Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A116WY | NEP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
NextEra Energy Partners [NEP A116WY US65341B1061]
WKN A116WY
ISIN US65341B1061
Börsenwert: 2,319 Mrd. $
Kurs: 24,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,42
KUV.23 2,16
Div.23 13,56 %
Div.23 12,06 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,54 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,50 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre77,33 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,67 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital1,42 %
Nettogewinnmarge23,96 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,45 %
Performance pro Jahr-12,74 %
Kursstabilität-53,12 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,94 %
EBIT / Verschuldung0,02
EBIT / Zinszahlungen0,35
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
774,69 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,97 %
Datenherkunft: Morningstar
66,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als NextEra Energy Partners Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
NextEra Energy Partners [NEP A116WY US65341B1061]
WKN A116WY
ISIN US65341B1061
Börsenwert: 2,319 Mrd. $
Kurs: 24,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,42
KUV.23 2,16
Div.23 13,56 %
Div.23 12,06 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre12,01 %
letztes Geschäftsjahr13,56 %
erwartet in diesem Jahr14,52 %
erwartet im nächsten Jahr15,30 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,54 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,54 %
Finanzverschuldung27,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,62
Ø Eigenkapitalrendite3,95 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke38
hohe Volatilität26
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
774,69 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,97 %
Datenherkunft: Morningstar
26,45 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als NextEra Energy Partners Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
NextEra Energy Partners [NEP A116WY US65341B1061]
WKN A116WY
ISIN US65341B1061
Börsenwert: 2,319 Mrd. $
Kurs: 24,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,77 %
Ums.Wachs. TTM -14,36 %
Div.23 13,56 %
PEG Ratio TTM 0,09
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-14,36 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,86 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre10,98 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis88,17 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis24,53 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,16 %
Performance 12 Monate8,26 %
Abstand 52-Wochenhoch29,13 %
Abstand GD200-11,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr7,59 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,40
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,18
Rule-of-40 TTM-12,65 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
774,69 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,97 %
Datenherkunft: Morningstar
77,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als NextEra Energy Partners Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
NextEra Energy Partners [NEP A116WY US65341B1061]
WKN A116WY
ISIN US65341B1061
Börsenwert: 2,319 Mrd. $
Kurs: 24,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -31,87 %
w. Volat. 1J 6,02 %
ø Drawdown 10J -35,89 %
ø Drawdown 3J -13,61 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-68,33 %
Performance 5 Jahre-51,23 %
Performance 10 Jahre-31,87 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,69 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,13 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,02 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,09 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,89 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,61 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,49 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,38 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,14 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
774,69 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,97 %
Datenherkunft: Morningstar
84,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als NextEra Energy Partners Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der NextEra Energy Partners Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-18,48 % -56,61 % -16,95 % +25,88 % +27,35 % +22,30 % -0,14 % +68,79 % -14,44 % -11,56 % -

NextEra Energy Partners im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Clearway Energy DI
CONSTELLATION ENERGY DI
CORPORACION A.E.R. EO 1 EI
EDP RENOVAVEIS EO 5 EI
FORTUM OYJ EO 3,40 EI
NEOEN S.A.EO 2 EI
Ormat Technologies DI
ORSTED DK 10 EI
OX2 SKI
OX2 59,35
+4,81 % -13,77 % -37,64 % +8,32 % +0,42 %
CONSTELLATION ENERGY 262,38
+77,93 % +35,59 % +124,47 % +0,03 %
NextEra Energy Partners 24,79
-2,38 % -13,29 % -22,09 % -31,30 % -41,31 % -56,61 % -18,48 % -0,56 %
NEOEN S.A.EO 2 39,16
+15,09 % -1,54 % +7,74 % +13,62 % -12,79 % +29,43 % -0,15 %
EDP RENOVAVEIS EO 5 14,40
+10,81 % +7,81 % -1,29 % -10,87 % -15,35 % -9,99 % -22,40 % -2,14 %
FORTUM OYJ EO 3,40 14,09
-2,65 % -8,09 % -6,47 % -19,16 % +4,68 % -15,96 % +7,27 % +0,45 %
ORSTED DK 10 59,13
-6,68 % -18,71 % -19,16 % -12,70 % -41,14 % +17,57 % -3,57 %
Ormat Technologies 75,10
+11,17 % +0,07 % +0,89 % +3,18 % -5,89 % -12,36 % -0,91 % -1,08 %
CORPORACION A.E.R. EO 1 19,89
-10,35 % -28,28 % -22,30 % -29,18 % -2,79 %
Clearway Energy 25,57
-0,87 %

Seasonal Chart zu NextEra Energy Partners LP: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die NextEra Energy Partners Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 30 % 80 % 50 % 60 % 70 % 73 % 45 % 18 % 50 % 50 % 40 %
Ø Perfor­mance 5,1 % -3,8 % 1,9 % -0,1 % 3,8 % 0,6 % 2,5 % -1,9 % -7,4 % 2,8 % -0,7 % 2,7 %
max. Per­for­mance 23,5 %
2017
7,5 %
2019
11,7 %
2024
17,0 %
2020
18,9 %
2024
11,7 %
2021
21,3 %
2020
5,4 %
2019
10,3 %
2024
20,5 %
2015
8,7 %
2022
29,2 %
2023
min. Per­for­mance -10,9 %
2022
-12,6 %
2018
-25,4 %
2020
-20,0 %
2022
-8,3 %
2021
-18,0 %
2024
-9,9 %
2015
-15,4 %
2015
-40,5 %
2023
-8,9 %
2023
-13,0 %
2023
-12,9 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

NextEra Energy Partners LP Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

NextEra Energy Partners LP Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient NextEra Energy Partners Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,93 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-6,50 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,26
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,42
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite13,56 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für NextEra Energy Partners LP

NextEra Energy Partners LP - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NextEra Energy Partners LP von 1,2 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 11,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 477,0 Mio. USD auf 200,0 Mio. USD um 58,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,6% ggü. 39,4% im Vorjahr. Am 24.07.2024 meldete NextEra Energy Partners LP die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 360,0 Mio. USD (+2,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 62,0 Mio. USD (+26,5% ggü. Vorjahresquartal).

NextEra Energy Partners LP ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,4 - gemessen daran sind 14,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört NextEra Energy Partners LP zu den günstigsten 42,5% der Aktien. NextEra Energy Partners LP zahlt eine Dividende von 3,38 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 13,6%. 1,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,38 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 13,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,3% und das der letzten 5 Jahre 14,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von NextEra Energy Partners LP eine Rendite von 15,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,5% (Outperformance: -5,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.05.2024 bei 35,15 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 24,79 USD, womit sich die Aktie 29,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2023 bei 21,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,79 USD erholen und damit um 15,3% seit Tief zulegen.

NextEra Energy Partners LP wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,6 von 100 – 0,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

NextEra Energy Partners LP - Dividenden

NextEra Energy Partners LP hat derzeit eine Dividendenrendite von 11,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 164 %.

Dividende 2023: 3,38 USD je Aktie (11,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,99 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,60 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,26 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Renewable" haben folgende Dividendenrenditen:
Constellation Energy Corp. (1,0 %)