Northwest Natural Holding Aktienanalyse (A2N6X4 | NWN): Wie gut ist die Northwest Natural Holding Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Northwest Natural Holding Co. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Northwest Natural Holding Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Northwest Natural Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,70
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Northwest Natural Holding Co.

Northwest Natural Holding Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Northwest Natural Holding Co. von 1,0 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 15,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 86,3 Mio. USD auf 93,9 Mio. USD um 8,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,8% ggü. 8,3% im Vorjahr. Am 06.05.2024 meldete Northwest Natural Holding Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 433,5 Mio. USD (+69,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 63,8 Mio. USD (+74,2% ggü. Vorjahresquartal).

Northwest Natural Holding Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,8 - gemessen daran sind 23,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Northwest Natural Holding Co. zu den günstigsten 26,1% der Aktien. Northwest Natural Holding Co. zahlt eine Dividende von 1,94 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,4%. 7,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,94 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,5% und das der letzten 5 Jahre 0,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Northwest Natural Holding Co. eine Rendite von -16,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -38,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,3% (Outperformance: -7,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.07.2023 bei 44,90 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 35,98 USD, womit sich die Aktie 19,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.06.2024 bei 34,82 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 35,98 USD erholen und damit um 3,3% seit Tief zulegen.

Northwest Natural Holding Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,8 von 100 – 7,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,2 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.