Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Omega Healthcare Investors Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,87
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Omega Healthcare Investors Inc.

Omega Healthcare Investors Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Omega Healthcare Investors Inc. von 892,4 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 19,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 159,3 Mio. USD auf 416,7 Mio. USD um 161,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 39,2% ggü. 17,9% im Vorjahr. Am 03.11.2022 meldete Omega Healthcare Investors Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 239,4 Mio. USD (-15,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 102,3 Mio. USD (-26,4% ggü. Vorjahresquartal).

Omega Healthcare Investors Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,1 - gemessen daran sind 34,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,6 gehört Omega Healthcare Investors Inc. zu den günstigsten 78,1% der Aktien. Omega Healthcare Investors Inc. zahlt eine Dividende von 2,68 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 8,9%. 1,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,68 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,5% und das der letzten 5 Jahre 2,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Omega Healthcare Investors Inc. eine Rendite von 9,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 21,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,2% (Outperformance: -7,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.08.2022 bei 33,71 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 30,12 USD, womit sich die Aktie 10,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.05.2022 bei 24,81 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,12 USD erholen und damit um 21,4% seit Tief zulegen.

Omega Healthcare Investors Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).