Oracle Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (871460 | ORCL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Oracle [ORCL 871460 US68389X1054]
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Börsenwert: 488,376 Mrd. $
Kurs: 174,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 45,71
KUV.24 9,22
Div.24 0,92 %
Div.24 0,78 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,61 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-3,83 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite71,37 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,70 %
Nettogewinnmarge17,54 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,34 %
Performance pro Jahr26,14 %
Kursstabilität91,92 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung61,62 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen4,34
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)39
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
2.757.389,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,93 %
Datenherkunft: Morningstar
29,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Oracle Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Oracle [ORCL 871460 US68389X1054]
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Börsenwert: 488,376 Mrd. $
Kurs: 174,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 45,71
KUV.24 9,22
Div.24 0,92 %
Div.24 0,78 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,81 %
letztes Geschäftsjahr0,92 %
erwartet in diesem Jahr0,91 %
erwartet im nächsten Jahr0,97 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität16 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,79 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,58 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,18 %
Finanzverschuldung61,62 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,35
Ø Eigenkapitalrendite86,56 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke81
hohe Volatilität45
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
2.757.389,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,93 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Oracle [ORCL 871460 US68389X1054]
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Börsenwert: 488,376 Mrd. $
Kurs: 174,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,71 %
Ums.Wachs. TTM 6,40 %
Div.24 0,92 %
PEG Ratio TTM 3,30
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,40 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,71 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,64 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre23,86 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis12,60 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis24,18 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,70 %
Performance 12 Monate49,65 %
Abstand 52-Wochenhoch11,95 %
Abstand GD20013,78 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,45 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,51
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,62
Rule-of-40 TTM24,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
2.757.389,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,93 %
Datenherkunft: Morningstar
19,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Oracle Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Oracle [ORCL 871460 US68389X1054]
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Börsenwert: 488,376 Mrd. $
Kurs: 174,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 298,93 %
w. Volat. 1J 5,01 %
ø Drawdown 10J -21,52 %
ø Drawdown 3J -8,66 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre113,33 %
Performance 5 Jahre214,95 %
Performance 10 Jahre298,93 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,40 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,13 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,01 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,32 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,52 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,71 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,66 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,58 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,42
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,44 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
2.757.389,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,93 %
Datenherkunft: Morningstar
32,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Oracle Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Oracle Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+4,78 % +58,06 % +28,98 % -6,27 % +34,81 % +22,10 % +17,34 % -4,51 % +22,96 % +5,26 % -18,77 %

Oracle im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Adyen EI
Cloudflare DI
Crowdstrike Holdings DI
Fortinet DI
GoDaddy DI
MongoDB DI
Synopsys DI
Twilio DI
Verisign DI
Zscaler DI
Crowdstrike Holdings 421,70
+46,69 % +17,20 % +33,09 % +91,93 % +34,01 % +23,25 % +0,28 %
Zscaler 205,43
+28,35 % -1,34 % -8,79 % +22,17 % -18,57 % +13,87 % +0,59 %
Synopsys 526,00
+28,20 % +27,80 % +17,83 % +19,39 % +20,78 % -5,74 % +8,37 % -1,35 %
MongoDB 277,97
+11,12 % -9,41 % -12,81 % +11,74 % -43,06 % +19,40 % -0,05 %
Oracle 174,61
+15,05 % +26,12 % +28,72 % +29,29 % +41,92 % +58,06 % +4,78 % +1,31 %
Cloudflare 166,72
+55,79 % +18,15 % +14,88 % +69,44 % +29,33 % +54,83 % +17,81 %
Adyen 1.555,10
+12,28 % -4,71 % -2,62 % +10,20 % +23,18 % +8,11 % -1,91 %
GoDaddy 211,77
+25,09 % +24,89 % +41,07 % +60,56 % +85,92 % +7,30 % +0,38 %
Twilio 145,54
+3,56 % -22,34 % -9,83 % +52,66 % +42,45 % +34,66 % -1,28 %
Verisign 221,58
+13,96 % +1,56 % +2,66 % +0,73 % +2,15 % +0,49 % +7,06 % +0,64 %
Fortinet 107,57
+32,68 % +35,65 % +36,38 % +19,54 % +34,30 % +61,42 % +13,86 % +2,72 %

Seasonal Chart zu Oracle Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Oracle Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 60 % 67 % 67 % 60 % 47 % 53 % 60 % 47 % 60 % 67 % 33 %
Ø Perfor­mance 1,8 % 1,6 % 3,0 % 0,8 % -0,5 % 2,3 % 2,4 % -1,1 % 0,9 % 4,0 % 2,4 % -1,6 %
max. Per­for­mance 11,3 %
2019
6,9 %
2010
12,5 %
2024
9,6 %
2020
11,8 %
2023
20,5 %
2024
11,9 %
2021
4,8 %
2012
22,9 %
2010
27,8 %
2022
12,4 %
2023
15,7 %
2010
min. Per­for­mance -6,9 %
2022
-6,4 %
2022
-9,7 %
2018
-11,3 %
2022
-12,7 %
2010
-9,1 %
2013
-7,1 %
2011
-8,2 %
2011
-17,6 %
2022
-6,0 %
2020
-7,9 %
2010
-18,2 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Aug bis 08.Nov
Schwächste Entwicklung
14.Jul bis 25.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Oracle Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Oracle Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Oracle Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,04 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,61 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,66
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis45,71
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,92 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Oracle Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Oracle Corp. von 50,0 Mrd. USD auf 53,0 Mrd. USD um 6,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 8,5 Mrd. USD auf 10,5 Mrd. USD um 23,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,8% ggü. 17,0% im Vorjahr. Am 10.12.2024 meldete Oracle Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.11.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 14,1 Mrd. USD (+8,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,2 Mrd. USD (+25,9% ggü. Vorjahresquartal).

Oracle Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 45,7 - gemessen daran sind 60,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,2 gehört Oracle Corp. zu den günstigsten 84,3% der Aktien. Oracle Corp. zahlt eine Dividende von 1,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 44,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 17,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,4% und das der letzten 5 Jahre 14,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Oracle Corp. eine Rendite von 49,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 27,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,0% (Outperformance: 4,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.12.2024 bei 198,31 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 174,61 USD, womit sich die Aktie 12,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.02.2024 bei 106,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 174,61 USD erholen und damit um 63,9% seit Tief zulegen.

Oracle Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,0 von 100 – 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Oracle Corp. - Dividenden

Oracle Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 12,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 46 %.

Dividende 2024: 1,60 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,36 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,28 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,04 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Oracle Corp. (1,4 %)
Progress Software Corp. (1,3 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Shift4 Payments (0,0 %)
Tenable Holdings Inc. (0,0 %)