Otis Worldwide Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2P1UZ | OTIS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Otis Worldwide [OTIS A2P1UZ US68902V1070]
WKN A2P1UZ
ISIN US68902V1070
Börsenwert: 41,905 Mrd. $
Kurs: 104,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 30,59
KUV.23 2,95
Div.23 1,25 %
Div.23 1,06 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre73,14 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,16 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,39 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge9,26 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,02 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung72,22 %
EBIT / Verschuldung0,30
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
2.310,72 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
20,24 %
Datenherkunft: Morningstar
51,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Otis Worldwide Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Otis Worldwide [OTIS A2P1UZ US68902V1070]
WKN A2P1UZ
ISIN US68902V1070
Börsenwert: 41,905 Mrd. $
Kurs: 104,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 30,59
KUV.23 2,95
Div.23 1,25 %
Div.23 1,06 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,06 %
letztes Geschäftsjahr1,25 %
erwartet in diesem Jahr1,44 %
erwartet im nächsten Jahr1,57 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum73,14 %
Finanzverschuldung72,22 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,19
Ø Eigenkapitalrendite12,05 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch74
relative Stärke60
hohe Volatilität96
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
2.310,72 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
20,24 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Otis Worldwide [OTIS A2P1UZ US68902V1070]
WKN A2P1UZ
ISIN US68902V1070
Börsenwert: 41,905 Mrd. $
Kurs: 104,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,31 %
Ums.Wachs. TTM 2,40 %
Div.23 1,25 %
PEG Ratio TTM 2,20
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,40 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,31 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,20 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,41 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis13,17 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis13,19 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,40 %
Performance 12 Monate31,53 %
Abstand 52-Wochenhoch0,73 %
Abstand GD20010,48 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr77,19 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,62
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,90
Rule-of-40 TTM11,15 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
2.310,72 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
20,24 %
Datenherkunft: Morningstar
14,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Otis Worldwide Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Otis Worldwide [OTIS A2P1UZ US68902V1070]
WKN A2P1UZ
ISIN US68902V1070
Börsenwert: 41,905 Mrd. $
Kurs: 104,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 2,38 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -6,76 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre27,67 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,16 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,23 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,38 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,87 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,07
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,35
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,44 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
2.310,72 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
20,24 %
Datenherkunft: Morningstar
22,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Otis Worldwide Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Otis Worldwide Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+16,93 % +14,25 % -10,06 % +28,90 % - - - - - - -

Otis Worldwide im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ametek DI
Cummins DI
Dover DI
Ingersoll Rand XNYS
KONE OYJ B O.N. EI
Rockwell Automation DI
SANDVIK SKI
SIEMENS ENERGY NA O.N. EI
VESTAS WIND SYS. DK -,20 EI
Xylem DI
Cummins 331,43
+9,39 % +15,99 % +12,04 % +12,20 % +21,54 % -1,12 % +38,35 % +1,25 %
Otis Worldwide 104,62
+13,45 % +7,86 % +24,56 % +14,25 % +16,93 % +0,30 %
Ametek 169,83
+12,99 % +13,84 % +13,94 % +10,64 % +18,43 % +18,01 % +3,00 % +0,43 %
Dover 188,79
+11,35 % +14,72 % +14,44 % +6,09 % +23,35 % +13,59 % +22,74 % -0,45 %
SANDVIK 225,26
+11,59 % +10,22 % +8,08 % +5,16 % +19,01 % +15,76 % +3,02 % +1,88 %
Ingersoll Rand 101,13
+29,08 % +29,39 % +25,46 % +46,78 % +48,02 % +30,76 % +2,22 %
KONE OYJ B O.N. 52,21
+5,22 % +0,05 % -8,59 % -4,29 % +12,66 % -6,50 % +15,43 % -0,63 %
SIEMENS ENERGY NA O.N. 35,45
+12,00 % +16,68 % +75,08 % -31,72 % +194,00 % +3,67 %
VESTAS WIND SYS. DK -,20 18,82
-15,63 % -1,49 % +5,00 % -34,38 % -0,05 %
Rockwell Automation 266,96
+9,24 % +10,87 % +4,55 % -3,64 % +6,65 % +20,54 % -14,02 % +0,75 %
Xylem 133,45
+14,30 % +11,93 % +12,13 % +2,90 % +20,01 % +3,43 % +16,69 % +0,29 %

Otis Worldwide Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Otis Worldwide Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Otis Worldwide Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,93 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,16 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,53
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis30,59
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,25 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Otis Worldwide Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Otis Worldwide Corp von 13,7 Mrd. USD auf 14,2 Mrd. USD um 3,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,3 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 12,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,9% ggü. 9,2% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Otis Worldwide Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,6 Mrd. USD (-3,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 415,0 Mio. USD (+10,4% ggü. Vorjahresquartal).

Otis Worldwide Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,6 - gemessen daran sind 47,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Otis Worldwide Corp zu den günstigsten 52,8% der Aktien. Otis Worldwide Corp zahlt eine Dividende von 1,31 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 38,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,31 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 18,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 29,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Otis Worldwide Corp eine Rendite von 31,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -0,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,4% (Outperformance: 9,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.10.2024 bei 105,39 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 104,62 USD, womit sich die Aktie 0,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 73,32 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 104,62 USD erholen und damit um 42,7% seit Tief zulegen.

Otis Worldwide Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,2 von 100 – 2,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Otis Worldwide Corp - Dividenden

Otis Worldwide Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 36 %.

Dividende 2023: 1,31 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,11 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,92 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,60 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Cummins Inc. (2,7 %)
Emerson Electric Co. (2,2 %)
Illinois Tool Works Inc. (2,1 %)
Flowserve Corp. (1,9 %)
Rockwell Automation Inc. (1,7 %)