Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Paychex [PAYX | WKN 868284 | ISIN US7043261079]

WKN 868284
ISIN US7043261079
Börsenwert: 44,402 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 40,34
KUV21 10,95
Div.21 2,05 %
Div.20 2,02 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,57 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,75 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,86 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite41,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital31,54 %
Nettogewinnmarge27,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,02 %
Performance pro Jahr17,08 %
Kursstabilität88,16 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,72 %
EBIT / Verschuldung1,64
EBIT / Zinszahlungen41,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)59
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1983
10.239,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,31 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Paychex [PAYX | WKN 868284 | ISIN US7043261079]

WKN 868284
ISIN US7043261079
Börsenwert: 44,402 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 40,34
KUV21 10,95
Div.21 2,05 %
Div.20 2,02 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,98 %
letztes Geschäftsjahr2,05 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität33 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,35 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,45 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,94 %
Finanzverschuldung9,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge46,15
Ø Eigenkapitalrendite42,54 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch89
relative Stärke82
hohe Volatilität95
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1983
10.239,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,31 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Paychex [PAYX | WKN 868284 | ISIN US7043261079]

WKN 868284
ISIN US7043261079
Börsenwert: 44,402 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,70 %
Ums.Wachs. TTM 9,02 %
Div.21 2,05 %
PEG Ratio TTM 1,74
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,02 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,69 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,91 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis19,93 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis21,05 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,61 %
Performance 12 Monate41,63 %
Abstand 52-Wochenhoch11,46 %
Abstand GD2008,52 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,90 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)49,72
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,85
Rule-of-40 TTM35,18 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1983
10.239,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,31 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,59
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)