Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Paychex [PAYX | WKN 868284 | ISIN US7043261079]

WKN 868284
ISIN US7043261079
Börsenwert: 43,190 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 39,27
KUV21 10,65
Div.21 2,10 %
Div.20 2,07 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,57 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,75 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,86 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite41,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital31,54 %
Nettogewinnmarge27,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,95 %
Performance pro Jahr16,12 %
Kursstabilität87,64 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,72 %
EBIT / Verschuldung1,64
EBIT / Zinszahlungen41,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1983
9.971,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,97 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Paychex [PAYX | WKN 868284 | ISIN US7043261079]

WKN 868284
ISIN US7043261079
Börsenwert: 43,190 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 39,27
KUV21 10,65
Div.21 2,10 %
Div.20 2,07 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,03 %
letztes Geschäftsjahr2,10 %
erwartet in diesem Jahr2,20 %
erwartet im nächsten Jahr2,25 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität33 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,35 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,45 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,94 %
Finanzverschuldung9,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge46,15
Ø Eigenkapitalrendite42,54 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke64
hohe Volatilität97
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1983
9.971,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,97 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Paychex [PAYX | WKN 868284 | ISIN US7043261079]

WKN 868284
ISIN US7043261079
Börsenwert: 43,190 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,70 %
Ums.Wachs. TTM 5,70 %
Div.21 2,10 %
PEG Ratio TTM 2,20
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,70 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)16,17 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,91 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis16,10 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis57,63 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,33 %
Performance 12 Monate28,34 %
Abstand 52-Wochenhoch5,55 %
Abstand GD20010,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)48,14
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,69
Rule-of-40 TTM36,48 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1983
9.971,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,97 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,47
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)