Phillips Edison & CO. Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CU4U | PECO)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
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Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
12,95 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Phillips Edison & CO. Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
16,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Phillips Edison & CO. Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
23,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Phillips Edison & CO. Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Phillips Edison & CO. Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,49 % | +2,69 % | +14,57 % | -3,63 % | - | - | - | - | - | - | - |
Phillips Edison & CO. im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Acadia Realty Trust XNYS
Curbline Properties XNYS
Essential Properties Realty Trust DI
Four Corners Property Trust DI
Getty Realty DI
InvenTrust Properties XNYS
Kite Realty Group Trust XNYS
Tanger Factory Outlet Centers DI
Macerich Company DI
Urban Edge Properties XNYS
| Urban Edge Properties | 19,41 | ||||||
| -1,95 % | +20,16 % | +3,34 % | +0,35 % | +14,37 % | +17,49 % | -9,72 % | +2,10 % |
| Kite Realty Group Trust | 22,87 | ||||||
| -2,07 % | +24,55 % | +3,68 % | -0,13 % | +4,46 % | +10,41 % | -9,39 % | +1,83 % |
| Acadia Realty Trust | 21,16 | ||||||
| -4,87 % | +15,18 % | +1,84 % | -0,93 % | +23,43 % | +42,20 % | -12,42 % | +2,07 % |
| Curbline Properties | 24,95 | ||||||
| +7,45 % | +1,05 % | ||||||
| Macerich Company | 17,31 | ||||||
| -14,07 % | +28,68 % | +10,29 % | +4,23 % | +29,07 % | +29,10 % | -11,10 % | -2,26 % |
| Phillips Edison & CO. | 36,48 | ||||||
| +2,36 % | +7,08 % | +2,69 % | -0,49 % | -2,28 % | |||
| Four Corners Property Trust | 28,02 | ||||||
| +12,91 % | +0,15 % | +0,92 % | +3,18 % | +7,27 % | +4,86 % | -1,56 % | |
| InvenTrust Properties | 29,72 | ||||||
| -1,70 % | +12,72 % | +18,90 % | -1,36 % | +1,02 % | |||
| Essential Properties Realty Trust | 31,90 | ||||||
| +25,39 % | +8,47 % | +8,04 % | +14,98 % | +22,38 % | +4,35 % | -2,16 % | |
| Tanger Factory Outlet Centers | 33,90 | ||||||
| -0,33 % | +49,98 % | +21,93 % | +25,65 % | +32,85 % | +23,12 % | +1,61 % | -2,16 % |
| Getty Realty | 29,82 | ||||||
| +5,27 % | +7,55 % | +1,45 % | +1,46 % | -7,13 % | +3,11 % | +1,34 % | -2,43 % |
Phillips Edison & CO. Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSPhillips Edison & CO. Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Phillips Edison & CO. Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,01
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Phillips Edison & CO. Inc.
Phillips Edison & CO. Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Phillips Edison & CO. Inc. von 610,1 Mio. USD auf 661,4 Mio. USD um 8,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 56,8 Mio. USD auf 62,7 Mio. USD um 10,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,5% ggü. 9,3% im Vorjahr. Am 25.10.2024 meldete Phillips Edison & CO. Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 165,5 Mio. USD (+8,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,6 Mio. USD (-5,3% ggü. Vorjahresquartal).Phillips Edison & CO. Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 73,1 - gemessen daran sind 66,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,1 gehört Phillips Edison & CO. Inc. zu den günstigsten 78,8% der Aktien. Phillips Edison & CO. Inc. zahlt eine Dividende von 1,19 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 16,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,19 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,2% und das der letzten 5 Jahre 48,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Phillips Edison & CO. Inc. eine Rendite von 8,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,5% (Outperformance: 5,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.11.2024 bei 40,12 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 37,27 USD, womit sich die Aktie 7,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.05.2024 bei 30,62 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 37,27 USD erholen und damit um 21,7% seit Tief zulegen.
Phillips Edison & CO. Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,2 von 100 – 3,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Phillips Edison & CO. Inc. - Dividenden
Phillips Edison & CO. Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,2 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 243 %.
Dividende 2024: 1,19 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,14 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,09 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,44 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Realty Income Corp. (5,9 %)
Simon Property Group Inc. (4,7 %)
Agree Realty Corp. (4,3 %)
Kimco Realty Corp. (4,1 %)
Brixmor Property Group (4,0 %)