Physicians Realty Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W57P | DOC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Physicians Realty Trust [DOC A1W57P US71943U1043]
WKN A1W57P
ISIN US71943U1043
Börsenwert: -
Kurs: 11,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 62,44
KUV.23 -
Div.23 8,19 %
Div.23 8,19 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,16 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,26 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-9,71 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-41,70 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,74 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,78 %
Nettogewinnmarge15,29 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,61 %
Performance pro Jahr4,87 %
Kursstabilität-21,71 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,74 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen1,54
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)35
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
1.882,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,28 %
Datenherkunft: Morningstar
69,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Physicians Realty Trust Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Physicians Realty Trust [DOC A1W57P US71943U1043]
WKN A1W57P
ISIN US71943U1043
Börsenwert: -
Kurs: 11,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 62,44
KUV.23 -
Div.23 8,19 %
Div.23 8,19 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre8,19 %
letztes Geschäftsjahr8,19 %
erwartet in diesem Jahr8,27 %
erwartet im nächsten Jahr8,43 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre17,72 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,26 %
Finanzverschuldung40,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,64
Ø Eigenkapitalrendite2,77 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch98
relative Stärke91
hohe Volatilität20
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
1.882,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,28 %
Datenherkunft: Morningstar
13,15 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Physicians Realty Trust Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Physicians Realty Trust [DOC A1W57P US71943U1043]
WKN A1W57P
ISIN US71943U1043
Börsenwert: -
Kurs: 11,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,97 %
Ums.Wachs. TTM 3,20 %
Div.23 8,19 %
PEG Ratio TTM -1,05
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,20 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,97 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,19 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-32,06 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-63,04 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-40,00 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,25 %
Performance 12 Monate100,83 %
Abstand 52-Wochenhoch6,32 %
Abstand GD20012,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,12 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,26
Rule-of-40 TTM45,84 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
1.882,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,28 %
Datenherkunft: Morningstar
66,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Physicians Realty Trust Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Physicians Realty Trust [DOC A1W57P US71943U1043]
WKN A1W57P
ISIN US71943U1043
Börsenwert: -
Kurs: 11,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 41,13 %
w. Volat. 1J 8,63 %
ø Drawdown 10J -25,43 %
ø Drawdown 3J -8,39 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre17,66 %
Performance 5 Jahre17,09 %
Performance 10 Jahre41,13 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,82 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,73 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,63 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,07 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,43 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,39 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,97 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,12
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,22 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,35 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
1.882,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,28 %
Datenherkunft: Morningstar
25,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Physicians Realty Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Physicians Realty Trust Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+62,66 % -8,02 % -23,15 % +5,79 % -6,02 % +18,15 % -10,89 % -5,12 % +12,46 % +1,57 % +30,30 %

Physicians Realty Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aedifica SICAFI EI
Community Healthcare Trust DI
Diversified Healthcare Trust DI
Global Medical REIT DI
LTC Properties DI
Medical Properties Trust DI
National Health Investors DI
Omega Healthcare Investors DI
Sabra Health Care Reit DI
Universal Health Realty Income Trust DI
Global Medical REIT 8,77
-3,96 % +17,09 % -20,97 % -1,32 %
Aedifica SICAFI 57,93
+1,43 % -11,72 % -11,34 % -19,36 % -14,59 % -14,05 % -9,03 % +1,53 %
National Health Investors 78,01
+1,74 % -0,45 % +4,13 % +11,38 % +18,35 % +6,95 % +39,69 % -0,24 %
Physicians Realty Trust 11,24
+3,10 % +3,27 % +3,72 % +5,80 % +22,53 % -8,02 % +62,66 % +0,90 %
Medical Properties Trust 4,36
-10,63 % -26,22 % -31,17 % -41,17 % -40,90 % -55,92 % -11,30 % -1,02 %
Sabra Health Care Reit 18,38
-3,82 % -3,78 % +2,70 % +7,61 % +20,59 % +14,80 % +28,80 % -1,75 %
Diversified Healthcare Trust 2,50
-19,37 % -19,49 % -11,17 % -9,96 % +46,71 % +478,05 % -33,24 % -2,47 %
Community Healthcare Trust 18,86
-0,75 %
LTC Properties 38,19
-0,76 % -3,82 % +0,35 % +3,80 % -1,94 % -9,60 % +18,91 % -1,05 %
Universal Health Realty Income Trust 41,19
-0,57 %
Omega Healthcare Investors 40,04
+0,63 % -0,83 % +3,18 % +11,69 % +12,24 % +9,70 % +30,59 % -0,05 %

Seasonal Chart zu Physicians Realty Trust: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Physicians Realty Trust Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 45 % 27 % 82 % 18 % 73 % 55 % 64 % 50 % 42 % 50 % 64 % 73 %
Ø Perfor­mance 0,5 % -3,0 % 7,6 % -0,8 % 2,5 % 0,7 % 1,8 % -0,6 % -2,2 % 0,3 % 0,4 % 2,9 %
max. Per­for­mance 13,0 %
2019
8,1 %
2014
68,3 %
2024
10,6 %
2020
12,0 %
2020
10,6 %
2016
11,3 %
2024
11,0 %
2018
7,6 %
2013
11,8 %
2014
7,6 %
2023
14,0 %
2023
min. Per­for­mance -9,4 %
2018
-11,8 %
2018
-26,1 %
2020
-5,7 %
2015
-5,3 %
2023
-5,9 %
2022
-7,5 %
2017
-9,6 %
2015
-12,4 %
2023
-10,9 %
2023
-8,3 %
2016
-10,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Feb bis 09.Apr
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Physicians Realty Trust Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Physicians Realty Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Physicians Realty Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,16 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-9,71 %
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis62,44
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite8,19 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Physicians Realty Trust

Physicians Realty Trust - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Physicians Realty Trust von 526,6 Mio. USD auf 543,5 Mio. USD um 3,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 104,4 Mio. USD auf 41,9 Mio. USD um 59,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,7% ggü. 19,8% im Vorjahr. Am 22.02.2024 meldete Physicians Realty Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 135,5 Mio. USD (+2,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,8 Mio. USD (-40,5% ggü. Vorjahresquartal).

Physicians Realty Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 62,4 - gemessen daran sind 64,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Physicians Realty Trust zu den günstigsten 96,6% der Aktien. Physicians Realty Trust zahlt eine Dividende von 0,92 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 8,2%. 3,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,92 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Physicians Realty Trust eine Rendite von 83,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 50,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,6% (Outperformance: -7,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.10.2024 bei 23,26 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 21,65 USD, womit sich die Aktie 6,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.02.2024 bei 10,78 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 21,65 USD erholen und damit um 100,8% seit Tief zulegen.

Physicians Realty Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,3 von 100 – 97,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Physicians Realty Trust - Dividenden

Physicians Realty Trust hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 271 %.

Dividende 2023: 0,92 USD je Aktie (6,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,92 USD je Aktie (6,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,92 USD je Aktie (4,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,92 USD je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Healthcare Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Medical Properties Trust Inc. (17,9 %)
Omega Healthcare Investors Inc. (8,7 %)
Sabra Health Care Reit Inc. (8,4 %)
Physicians Realty Trust (6,9 %)
Healthcare Realty Trust (3,8 %)