Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Pool Corp Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSWachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
7,22
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Pool Corp
Pool Corp - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Pool Corp. von 3,9 Mrd. USD auf 5,3 Mrd. USD um 34,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 366,7 Mio. USD auf 650,6 Mio. USD um 77,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,3% ggü. 9,3% im Vorjahr. Am 27.10.2022 meldete Pool Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. USD (+14,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 190,1 Mio. USD (+2,9% ggü. Vorjahresquartal).Pool Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,4 - gemessen daran sind 45,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört Pool Corp. zu den günstigsten 49,9% der Aktien. Pool Corp. zahlt eine Dividende von 2,98 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 40,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,98 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 30,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 20,1% und das der letzten 5 Jahre 36,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Pool Corp. eine Rendite von -20,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -10,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 23,7% (Outperformance: 18,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.03.2022 bei 488,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 379,53 USD, womit sich die Aktie 22,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.10.2022 bei 278,10 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 379,53 USD erholen und damit um 36,5% seit Tief zulegen.
Pool Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,6 von 100 – 10,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 89,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.