Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Proto Labs Inc. Seasonal Charts
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Proto Labs Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSProto Labs Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
7,81
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Proto Labs Inc.
Proto Labs Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Proto Labs Inc. von 488,4 Mio. USD auf 503,9 Mio. USD um 3,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -103,5 Mio. USD auf 17,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,4% ggü. -21,2% im Vorjahr. Am 16.02.2024 meldete Proto Labs Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 125,0 Mio. USD (+8,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,0 Mio. USD (Vorjahr: -115,1 Mio. USD).Proto Labs Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 48,7 - gemessen daran sind 63,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Proto Labs Inc. zu den günstigsten 36,3% der Aktien. Proto Labs Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Proto Labs Inc. eine Rendite von 14,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -9,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,7% (Outperformance: -2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.02.2024 bei 41,87 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 32,17 USD, womit sich die Aktie 23,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 23,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 32,17 USD erholen und damit um 39,8% seit Tief zulegen.
Proto Labs Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 85,2 von 100 – 14,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,8 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.