Public Service Enterprise Group Aktienanalyse (852070 | PEG): Wie gut ist die Public Service Enterprise Group Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Public Service Enterprise Group [PEG 852070 US7445731067]
WKN 852070
ISIN US7445731067
Börsenwert: 37,334 Mrd. $
Kurs: 74,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,50
KUV.23 3,31
Div.23 3,05 %
Div.23 2,88 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,99 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre59,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,56 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre12,23 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,87 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,89 %
Nettogewinnmarge8,89 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,85 %
Performance pro Jahr4,69 %
Kursstabilität52,25 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,22 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen5,48
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
11.230,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,25 %
Datenherkunft: Morningstar
46,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Public Service Enterprise Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Public Service Enterprise Group [PEG 852070 US7445731067]
WKN 852070
ISIN US7445731067
Börsenwert: 37,334 Mrd. $
Kurs: 74,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,50
KUV.23 3,31
Div.23 3,05 %
Div.23 2,88 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,89 %
letztes Geschäftsjahr3,05 %
erwartet in diesem Jahr3,21 %
erwartet im nächsten Jahr3,39 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,70 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,84 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum59,83 %
Finanzverschuldung40,22 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,21
Ø Eigenkapitalrendite8,87 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch5
relative Stärke61
hohe Volatilität96
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
11.230,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,25 %
Datenherkunft: Morningstar
19,15 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Public Service Enterprise Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Public Service Enterprise Group [PEG 852070 US7445731067]
WKN 852070
ISIN US7445731067
Börsenwert: 37,334 Mrd. $
Kurs: 74,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,51 %
Ums.Wachs. TTM -8,90 %
Div.23 3,05 %
PEG Ratio TTM -0,94
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,90 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-26,50 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre144,79 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-21,89 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-58,69 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,35 %
Performance 12 Monate19,17 %
Abstand 52-Wochenhoch3,62 %
Abstand GD20014,67 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr75,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,69
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,47
Rule-of-40 TTM-16,28 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
11.230,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,25 %
Datenherkunft: Morningstar
49,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Public Service Enterprise Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Public Service Enterprise Group [PEG 852070 US7445731067]
WKN 852070
ISIN US7445731067
Börsenwert: 37,334 Mrd. $
Kurs: 74,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 115,09 %
w. Volat. 1J 2,39 %
ø Drawdown 10J -19,37 %
ø Drawdown 3J -6,56 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre24,33 %
Performance 5 Jahre25,39 %
Performance 10 Jahre115,09 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,15 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,33 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,79 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,37 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,00 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,56 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,41 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,44 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
11.230,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,25 %
Datenherkunft: Morningstar
1,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Public Service Enterprise Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Public Service Enterprise Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+22,58 % -0,20 % -8,18 % +14,46 % -1,27 % +13,45 % +1,07 % +17,37 % +13,41 % -6,57 % +29,24 %

Public Service Enterprise Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Electric Power DI
Consolidated Edison DI
Dominion Energy DI
Dte Energy DI
Edison International DI
Entergy DI
Exelon DI
PG & E DI
WEC Energy Group DI
Xcel Energy DI
Entergy 110,85
+3,81 % +0,99 % +3,04 % +1,91 % +0,33 % -10,05 % +9,55 % +2,19 %
Dominion Energy 52,04
-2,80 % -7,63 % -9,32 % -12,30 % -18,94 % -23,35 % +10,72 % +1,46 %
American Electric Power 93,72
+5,77 % +0,59 % +2,45 % +2,32 % -0,79 % -14,46 % +15,40 % +2,04 %
WEC Energy Group 82,37
+6,27 % -1,07 % -1,57 % -4,79 % -9,58 % -10,23 % -2,14 % +1,93 %
Exelon 36,43
+4,80 % +0,99 % +7,63 % +3,55 % -9,25 % -16,96 % +1,47 % +2,56 %
Edison International 75,36
+2,91 % +1,58 % +7,66 % +9,13 % +10,64 % +12,37 % +5,41 % +1,95 %
Dte Energy 117,86
+6,21 % +1,27 % +6,00 % +0,23 % -2,97 % -6,19 % +6,89 % +2,75 %
Public Service Enterprise Group 74,95
+7,29 % +4,24 % +9,10 % +6,68 % +11,26 % -0,20 % +22,58 % +0,56 %
PG & E 17,93
-9,16 % -0,57 % +18,73 % +22,34 % +31,80 % +10,89 % -0,57 % +1,17 %
Consolidated Edison 93,58
+5,21 % +1,33 % +6,83 % +7,69 % +0,09 % -4,55 % +2,87 % +2,21 %
Xcel Energy 55,33
+5,79 % -2,02 % -3,94 % -7,15 % -11,07 % -11,70 % -10,62 % +2,60 %

Seasonal Chart zu Public Service Enterprise Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Public Service Enterprise Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 53 % 60 % 73 % 47 % 47 % 71 % 43 % 50 % 71 % 43 % 50 %
Ø Perfor­mance 0,0 % 0,3 % 2,3 % 3,3 % -0,8 % -0,8 % 1,5 % -0,7 % -0,7 % 2,7 % -0,6 % 0,2 %
max. Per­for­mance 6,7 %
2016
10,0 %
2014
11,9 %
2021
12,9 %
2020
9,7 %
2024
4,8 %
2023
13,8 %
2020
6,3 %
2014
5,1 %
2020
10,9 %
2014
8,0 %
2022
6,8 %
2021
min. Per­for­mance -8,1 %
2012
-13,3 %
2020
-12,5 %
2020
-2,1 %
2016
-9,8 %
2013
-7,9 %
2015
-13,8 %
2014
-7,1 %
2016
-12,6 %
2022
-2,2 %
2010
-6,3 %
2019
-6,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 30.Apr
Schwächste Entwicklung
30.Apr bis 23.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Public Service Enterprise Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Public Service Enterprise Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Public Service Enterprise Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,99 %
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,56 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,39
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,50
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,05 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Public Service Enterprise Group Inc.

Public Service Enterprise Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Public Service Enterprise Group Inc. von 9,8 Mrd. USD auf 11,2 Mrd. USD um 14,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,0 Mrd. USD auf 2,6 Mrd. USD um 148,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,8% ggü. 10,5% im Vorjahr. Am 30.04.2024 meldete Public Service Enterprise Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,8 Mrd. USD (-26,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 532,0 Mio. USD (-58,7% ggü. Vorjahresquartal).

Public Service Enterprise Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,5 - gemessen daran sind 21,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört Public Service Enterprise Group Inc. zu den günstigsten 58,0% der Aktien. Public Service Enterprise Group Inc. zahlt eine Dividende von 2,28 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 20,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,28 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,6% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Public Service Enterprise Group Inc. eine Rendite von 18,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,6% (Outperformance: -0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.07.2024 bei 77,46 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 74,95 USD, womit sich die Aktie 3,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.10.2023 bei 53,71 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 74,95 USD erholen und damit um 39,6% seit Tief zulegen.

Public Service Enterprise Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,0 von 100 – 5,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Public Service Enterprise Group Inc. - Dividenden

Public Service Enterprise Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 110 %.

Dividende 2023: 2,28 USD je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,16 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,04 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,96 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen:
Dominion Energy Inc. (5,7 %)
Pinnacle West Capital Corp. (4,8 %)
OGE Energy Corp. (4,8 %)
Eversource Energy Corp. (4,4 %)
Portland General Electric Co. (4,3 %)