Pulte Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (854435 | PHM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Pulte Group [PHM 854435 US7458671010]
WKN 854435
ISIN US7458671010
Börsenwert: 28,919 Mrd. $
Kurs: 139,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,82
KUV.23 1,80
Div.23 0,49 %
Div.23 0,44 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre27,06 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,33 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite28,68 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital21,24 %
Nettogewinnmarge15,34 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,85 %
Performance pro Jahr34,72 %
Kursstabilität83,51 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung15,87 %
EBIT / Verschuldung1,35
EBIT / Zinszahlungen7.355,51
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
430.959,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,66 %
Datenherkunft: Morningstar
0,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Pulte Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Pulte Group [PHM 854435 US7458671010]
WKN 854435
ISIN US7458671010
Börsenwert: 28,919 Mrd. $
Kurs: 139,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,82
KUV.23 1,80
Div.23 0,49 %
Div.23 0,44 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,44 %
letztes Geschäftsjahr0,49 %
erwartet in diesem Jahr0,57 %
erwartet im nächsten Jahr0,57 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre16,32 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,34 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,83 %
Finanzverschuldung15,87 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,86
Ø Eigenkapitalrendite25,76 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke89
hohe Volatilität63
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
430.959,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,66 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Pulte Group [PHM 854435 US7458671010]
WKN 854435
ISIN US7458671010
Börsenwert: 28,919 Mrd. $
Kurs: 139,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,39 %
Ums.Wachs. TTM -0,20 %
Div.23 0,49 %
PEG Ratio TTM 1,20
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,20 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre25,88 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis8,81 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis19,50 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate22,41 %
Performance 12 Monate91,18 %
Abstand 52-Wochenhoch4,45 %
Abstand GD20019,04 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,04 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,30
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)7,75
Rule-of-40 TTM7,52 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
430.959,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,66 %
Datenherkunft: Morningstar
11,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Pulte Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Pulte Group [PHM 854435 US7458671010]
WKN 854435
ISIN US7458671010
Börsenwert: 28,919 Mrd. $
Kurs: 139,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 610,97 %
w. Volat. 1J 4,53 %
ø Drawdown 10J -28,63 %
ø Drawdown 3J -9,83 %
Robustheits-Check 8/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre183,06 %
Performance 5 Jahre244,84 %
Performance 10 Jahre610,97 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,87 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,00 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,53 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,89 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,63 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-37,21 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,83 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,62 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,14 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
430.959,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,66 %
Datenherkunft: Morningstar
27,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Pulte Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Pulte Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+35,00 % +126,71 % -20,35 % +32,56 % +11,13 % +49,29 % -21,83 % +80,90 % +3,14 % -16,96 % +5,35 %

Pulte Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Champion Homes XNYS
Installed Building Product DI
KB Home DI
Lennar DI
M/I Homes DI
Meritage Homes DI
NVR DI
Taylor Morrison Home DI
Toll Brothers DI
Tri Pointe Homes XNYS
NVR 9.533,49
+23,84 % +21,69 % +21,33 % +25,21 % +54,20 % +51,77 % +36,18 % +0,51 %
KB Home 79,77
+18,94 % +18,65 % +18,23 % +27,18 % +70,19 % +96,11 % +27,71 % -0,05 %
Pulte Group 139,35
+23,39 % +30,45 % +29,87 % +42,78 % +89,03 % +126,71 % +35,00 % +0,50 %
M/I Homes 162,82
+24,03 % +34,99 % +36,06 % +40,97 % +101,83 % +198,27 % +18,21 % +1,20 %
Toll Brothers 150,06
+17,30 % +30,62 % +31,73 % +38,01 % +87,09 % +105,91 % +45,99 % +0,66 %
Champion Homes 93,92
+38,11 % +26,38 % +33,53 % +15,88 % +30,88 % +44,17 % +26,47 % +1,03 %
Tri Pointe Homes 43,67
+13,05 % +24,81 % +23,13 % +24,41 % +67,58 % +90,42 % +23,36 % +1,21 %
Lennar 178,34
+16,78 % +24,96 % +20,68 % +23,56 % +52,67 % +64,69 % +19,66 % +0,08 %
Installed Building Product 238,27
+32,74 % +32,40 % +19,03 % +29,94 % +68,38 % +113,57 % +30,33 % +1,86 %
Taylor Morrison Home 67,40
+15,69 % +21,36 % +25,27 % +36,45 % +62,74 % +75,78 % +26,34 % +0,75 %
Meritage Homes 193,80
+19,07 % +22,32 % +14,51 % +24,99 % +65,33 % +88,94 % +11,25 % +0,90 %

Seasonal Chart zu Pulte Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Pulte Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 53 % 73 % 60 % 47 % 53 % 60 % 40 % 47 % 57 % 86 % 50 %
Ø Perfor­mance 5,8 % -1,0 % 0,8 % 5,4 % 1,5 % -1,5 % 3,6 % -0,9 % -1,9 % 3,9 % 6,2 % 3,8 %
max. Per­for­mance 25,0 %
2023
11,4 %
2012
16,2 %
2021
26,7 %
2020
20,2 %
2020
17,6 %
2023
28,1 %
2020
21,1 %
2012
13,3 %
2012
31,1 %
2011
20,2 %
2023
20,1 %
2010
min. Per­for­mance -7,8 %
2022
-12,5 %
2011
-44,5 %
2020
-13,2 %
2015
-14,9 %
2010
-25,7 %
2010
-12,5 %
2014
-30,1 %
2011
-17,7 %
2011
-11,9 %
2020
-20,3 %
2010
-8,5 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 14.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Pulte Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Pulte Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Pulte Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,53 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre27,06 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,39
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,82
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,49 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Pulte Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Pulte Group Inc. von 16,2 Mrd. USD auf 16,1 Mrd. USD um 1,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,6 Mrd. USD auf 2,6 Mrd. USD um 0,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,2% ggü. 16,1% im Vorjahr. Am 23.07.2024 meldete Pulte Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,6 Mrd. USD (+9,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 809,1 Mio. USD (+12,3% ggü. Vorjahresquartal).

Pulte Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,8 - gemessen daran sind 14,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Pulte Group Inc. zu den günstigsten 37,2% der Aktien. Pulte Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,68 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 50,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,68 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,8% und das der letzten 5 Jahre 12,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Pulte Group Inc. eine Rendite von 91,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 57,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,1% (Outperformance: -2,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.09.2024 bei 145,84 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 139,35 USD, womit sich die Aktie 4,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.10.2023 bei 68,80 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 139,35 USD erholen und damit um 102,5% seit Tief zulegen.

Pulte Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,5 von 100 – 5,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,8 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Pulte Group Inc. - Dividenden

Pulte Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 16,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 6 %.

Dividende 2023: 0,68 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,61 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,57 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,50 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Residential Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
KB Home (1,3 %)
Toll Brothers Inc. (1,2 %)
Lennar Corp. (1,2 %)
D.R.Horton Inc. (0,9 %)
Installed Building Product Inc. (0,7 %)