Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

QUALCOMM Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

QUALCOMM Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,06
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

QUALCOMM Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von QUALCOMM Inc. von 44,2 Mrd. USD auf 35,8 Mrd. USD um 19,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 12,9 Mrd. USD auf 7,2 Mrd. USD um 44,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,2% ggü. 29,3% im Vorjahr. Am 01.11.2023 meldete QUALCOMM Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,6 Mrd. USD (-24,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,5 Mrd. USD (-48,1% ggü. Vorjahresquartal).

QUALCOMM Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,2 - gemessen daran sind 40,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,1 gehört QUALCOMM Inc. zu den günstigsten 70,7% der Aktien. QUALCOMM Inc. zahlt eine Dividende von 3,10 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,4%. 26,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,10 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,9% und das der letzten 5 Jahre 5,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von QUALCOMM Inc. eine Rendite von 9,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -6,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,0% (Outperformance: 4,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.02.2023 bei 139,94 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 130,72 USD, womit sich die Aktie 6,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.05.2023 bei 101,47 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 130,72 USD erholen und damit um 28,8% seit Tief zulegen.

QUALCOMM Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,6 von 100 – 96,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.