Quidel Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (867261 | QDEL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Quidel [QDEL 867261 US74838J1016]
WKN 867261
ISIN US74838J1016
Börsenwert: -
Kurs: 99,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.21 5,95
KUV.21 -
Div.21 0,00 %
Div.21 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre54,72 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,98 %
EPS-Wachstum 5 Jahre111,03 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre87,15 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite47,87 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital44,07 %
Nettogewinnmarge34,62 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,72 %
Performance pro Jahr-5,09 %
Kursstabilität-65,55 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,70 %
EBIT / Verschuldung6,54
EBIT / Zinszahlungen158,79
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
4.445,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,31 %
Datenherkunft: Morningstar
34,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Quidel Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Quidel [QDEL 867261 US74838J1016]
WKN 867261
ISIN US74838J1016
Börsenwert: -
Kurs: 99,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.21 5,95
KUV.21 -
Div.21 0,00 %
Div.21 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,98 %
Finanzverschuldung5,70 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,20
Ø Eigenkapitalrendite32,50 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke8
hohe Volatilität23
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
4.445,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,31 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Quidel [QDEL 867261 US74838J1016]
WKN 867261
ISIN US74838J1016
Börsenwert: -
Kurs: 99,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 78,20 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.21 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,59
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre78,20 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre206,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate33,08 %
Performance 12 Monate-39,42 %
Abstand 52-Wochenhoch41,72 %
Abstand GD200-7,63 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-80,29 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,06
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
4.445,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,31 %
Datenherkunft: Morningstar
85,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Quidel Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Quidel [QDEL 867261 US74838J1016]
WKN 867261
ISIN US74838J1016
Börsenwert: -
Kurs: 99,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 68,74 %
w. Volat. 1J 7,80 %
ø Drawdown 10J -43,84 %
ø Drawdown 3J -14,94 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-67,31 %
Performance 5 Jahre-23,31 %
Performance 10 Jahre68,74 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,57 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,97 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,09 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-43,84 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-40,57 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,94 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,96 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,06
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,59 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,14 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
4.445,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,31 %
Datenherkunft: Morningstar
48,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Quidel Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Quidel Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-39,69 % -13,97 % -36,54 % -24,86 % +139,44 % +53,69 % +12,62 % +102,38 % +1,04 % -26,69 % -6,38 %

Quidel im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Abbott Laboratories DI
Ambu EI
Demant EI
Elekta SKI
Getinge SKI
GN Store Nord EI
Koninklijke Philips EI
Qlife Holding SKI
Siemens Healthineers EI
Smith & Nephew GPI
Siemens Healthineers 52,26
+7,74 % +8,97 % -1,76 % +7,89 % +12,56 % -0,65 % -0,83 %
Quidel 99,60
+4,92 % -5,54 % -34,08 % -30,83 % -21,89 % -13,97 % -39,69 % +0,62 %
Abbott Laboratories 112,21
+10,39 % +6,73 % +1,33 % -1,42 % +6,22 % +0,26 % +2,02 % -1,26 %
Koninklijke Philips 29,03
+1,83 % -6,27 % -7,66 % -8,19 % +35,95 % +50,56 % +38,49 % -1,06 %
Smith & Nephew £ 11,41
+1,05 % -9,18 % -6,94 % -3,71 % +5,13 % -2,73 % +6,24 % -0,90 %
Elekta 70,11
-0,17 % -11,08 % -11,20 % -10,38 % +10,12 % +31,08 % -15,18 % -1,33 %
Qlife Holding
Getinge 215,88
+1,84 % +9,81 % +2,44 % -15,02 % +7,21 % +3,70 % -3,86 % -1,06 %
Ambu 17,49
+3,38 % -7,53 % -10,53 % +41,64 % +15,81 % +24,60 % +0,46 %
GN Store Nord 19,61
+1,12 % -11,54 % -26,09 % -31,31 % +5,96 % +7,22 % -15,88 % -1,67 %
Demant 34,76
+9,25 % +7,62 % -6,86 % +17,07 % +52,28 % -12,78 % -0,40 %

Seasonal Chart zu Quidel Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Quidel Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 53 % 73 % 47 % 53 % 67 % 67 % 40 % 60 % 43 % 57 % 50 %
Ø Perfor­mance -0,9 % -2,9 % 5,5 % -1,7 % 1,9 % 3,9 % 7,5 % -2,8 % 3,8 % -0,0 % 3,5 % 0,7 %
max. Per­for­mance 39,7 %
2021
13,0 %
2019
27,1 %
2012
42,1 %
2020
25,9 %
2020
27,9 %
2020
27,7 %
2016
13,3 %
2018
25,5 %
2017
25,7 %
2022
20,6 %
2019
22,8 %
2013
min. Per­for­mance -23,4 %
2022
-34,5 %
2021
-22,1 %
2021
-21,4 %
2014
-20,7 %
2010
-24,8 %
2024
-9,8 %
2015
-37,7 %
2020
-15,2 %
2018
-16,4 %
2023
-27,3 %
2020
-19,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Mai bis 23.Jul
Schwächste Entwicklung
05.Jan bis 10.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Quidel Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Quidel Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Quidel Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre54,72 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre111,03 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Kurs-Gewinn-Verhältnis5,95
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2021
Cash-Quote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quidel Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Quidel Corp. von 1,7 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 2,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 810,3 Mio. USD auf 704,2 Mio. USD um 13,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 41,5% ggü. 48,8% im Vorjahr. Am 04.11.2022 meldete Quidel Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 783,8 Mio. USD (+53,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,2 Mio. USD (-91,1% ggü. Vorjahresquartal).

Quidel Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,9 - gemessen daran sind 2,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Quidel Corp. zu den günstigsten 96,8% der Aktien. Quidel Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Quidel Corp. eine Rendite von -40,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -73,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,1% (Outperformance: 6,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 75,86 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 44,45 USD, womit sich die Aktie 41,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.07.2024 bei 29,74 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 44,45 USD erholen und damit um 49,5% seit Tief zulegen.

Quidel Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,1 von 100 – 97,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Quidel Corp. - Dividenden

Quidel Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2019: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2018: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen:
Abbott Laboratories (1,9 %)
Stryker Corp. (1,0 %)
Zimmer Biomet Holdings Inc. (0,8 %)
Bruker Corp. (0,3 %)
Tandem Diabetes Care Inc. (0,0 %)