Reynolds Consumer Products Aktienanalyse (A2PYUS | REYN): Wie gut ist die Reynolds Consumer Products Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Reynolds Consumer Products Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Reynolds Consumer Products Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Reynolds Consumer Products Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,70
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Reynolds Consumer Products Inc.

Reynolds Consumer Products Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Reynolds Consumer Products Inc. von 3,8 Mrd. USD auf 3,8 Mrd. USD um 1,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 258,0 Mio. USD auf 298,0 Mio. USD um 15,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,9% ggü. 6,8% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete Reynolds Consumer Products Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 833,0 Mio. USD (-4,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 49,0 Mio. USD (+188,2% ggü. Vorjahresquartal).

Reynolds Consumer Products Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,5 - gemessen daran sind 34,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Reynolds Consumer Products Inc. zu den günstigsten 35,8% der Aktien. Reynolds Consumer Products Inc. zahlt eine Dividende von 0,92 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 19,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,92 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Reynolds Consumer Products Inc. eine Rendite von -2,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,1% (Outperformance: -7,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.08.2023 bei 30,54 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 27,57 USD, womit sich die Aktie 9,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.10.2023 bei 24,80 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 27,57 USD erholen und damit um 11,2% seit Tief zulegen.

Reynolds Consumer Products Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,2 von 100 – 4,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.