Robinhood Markets Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CVQC | HOOD)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
63,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Robinhood Markets Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
15,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Robinhood Markets Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
82,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Robinhood Markets Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Robinhood Markets Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +32,76 % | +192,46 % | +56,51 % | -54,17 % | - | - | - | - | - | - | - |
Robinhood Markets im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Evercore DI
Houlihan Lokey DI
Interactive Brokers Group DI
Jefferies Financial Group DI
LPL Financial Holdings DI
MARA Holdings DI
MarketAxess Holdings DI
NORDNET (PUBL) SKI
Stifel Financial XNYS
Tradeweb Markets DI
| MARA Holdings | 14,31 | ||||||
| -17,41 % | +98,02 % | -18,41 % | -5,76 % | +22,99 % | -28,61 % | -14,66 % | +2,15 % |
| Robinhood Markets | 49,47 | ||||||
| +70,39 % | +136,82 % | +192,46 % | +32,76 % | +2,74 % | |||
| NORDNET (PUBL) | 260,91 | ||||||
| +12,37 % | +17,42 % | +26,65 % | +37,31 % | +10,68 % | +2,08 % | ||
| Houlihan Lokey | 159,18 | ||||||
| +23,76 % | +22,91 % | +23,34 % | +32,27 % | +44,83 % | -8,34 % | -0,43 % | |
| Tradeweb Markets | 135,40 | ||||||
| +20,63 % | +13,98 % | +20,35 % | +39,34 % | +44,06 % | +3,42 % | +0,28 % | |
| MarketAxess Holdings | 218,92 | ||||||
| +9,55 % | -12,26 % | -18,96 % | -5,67 % | -16,04 % | -22,81 % | -3,15 % | +0,34 % |
| Interactive Brokers Group | 169,34 | ||||||
| +17,25 % | +34,40 % | +23,29 % | +40,28 % | +48,32 % | +115,86 % | -5,37 % | +0,17 % |
| Jefferies Financial Group | 46,82 | ||||||
| +8,55 % | +32,13 % | +10,81 % | +15,88 % | +24,35 % | +94,01 % | -40,27 % | +0,22 % |
| Stifel Financial | 85,74 | ||||||
| +9,02 % | +25,38 % | +5,47 % | +10,76 % | +21,85 % | +53,41 % | -19,17 % | +0,00 % |
| Evercore | 197,54 | ||||||
| +14,62 % | +32,92 % | +8,69 % | +22,57 % | +34,37 % | +62,05 % | -28,73 % | -0,36 % |
| LPL Financial Holdings | 314,44 | ||||||
| +22,76 % | +42,55 % | +20,61 % | +18,60 % | +25,55 % | +43,45 % | -3,70 % | -0,44 % |
Robinhood Markets Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSRobinhood Markets Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Robinhood Markets Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,76
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Robinhood Markets
Robinhood Markets - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Robinhood Markets von 1,9 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 58,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -541,0 Mio. USD auf 1,4 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 47,8% ggü. -29,0% im Vorjahr. Am 18.02.2025 meldete Robinhood Markets die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,0 Mrd. USD (+115,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 916,0 Mio. USD (+2953,3% ggü. Vorjahresquartal).Robinhood Markets ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,2 - gemessen daran sind 51,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 14,5 gehört Robinhood Markets zu den günstigsten 89,5% der Aktien. Robinhood Markets zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Robinhood Markets eine Rendite von 176,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 169,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,5% (Outperformance: 16,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.02.2025 bei 66,91 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 49,47 USD, womit sich die Aktie 26,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 13,98 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 49,47 USD erholen und damit um 253,8% seit Tief zulegen.
Robinhood Markets wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,9 von 100 – 8,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Robinhood Markets - Dividenden
Robinhood Markets hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Moelis + Co. (3,2 %)
Morgan Stanley Inc. (2,8 %)
The Goldman Sachs Group Inc. (2,0 %)
Houlihan Lokey Inc. (1,7 %)
Jefferies Financial Group (1,6 %)