Ryan Specialty Group Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (RYAN)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
52,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Ryan Specialty Group Holdings Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
40,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Ryan Specialty Group Holdings Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
29,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Ryan Specialty Group Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Ryan Specialty Group Holdings Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13,78 % | +49,14 % | +3,64 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ryan Specialty Group Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Ambac Financial Group DI
Employers Holdings XNYS
Enact Holdings XNAS
Fidelity National Financial XNYS
First American Financial XNYS
MGIC Investment DI
NMI Holdings DI
Radian Group DI
| MGIC Investment | 24,48 | ||||||
| +9,78 % | +28,56 % | +15,76 % | +21,79 % | +35,05 % | +22,91 % | +3,24 % | -1,42 % |
| Employers Holdings | 50,37 | ||||||
| +6,44 % | +4,75 % | +3,93 % | +7,08 % | +9,92 % | +30,03 % | -1,68 % | -0,83 % |
| Fidelity National Financial | 64,70 | ||||||
| +9,32 % | +19,64 % | +12,18 % | +9,83 % | +36,10 % | +10,04 % | +15,25 % | -0,35 % |
| First American Financial | 65,65 | ||||||
| +6,29 % | +8,26 % | +3,65 % | +0,43 % | +8,60 % | -3,10 % | +5,14 % | -1,23 % |
| Ambac Financial Group | 8,57 | ||||||
| -9,86 % | -7,47 % | -15,65 % | -6,25 % | -25,60 % | -23,24 % | -32,27 % | -3,62 % |
| Enact Holdings | 34,42 | ||||||
| +15,65 % | +22,71 % | +12,08 % | +6,30 % | -1,74 % | |||
| Ryan Specialty Group Holdings | 73,00 | ||||||
| +23,46 % | +34,69 % | +49,14 % | +13,78 % | +0,23 % | |||
| NMI Holdings | 36,07 | ||||||
| +17,02 % | +22,95 % | +11,70 % | +20,49 % | +27,10 % | +23,85 % | -1,87 % | -1,25 % |
| Radian Group | 32,76 | ||||||
| +6,91 % | +18,50 % | +9,29 % | +13,83 % | +21,75 % | +11,10 % | +3,28 % | -2,06 % |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSRyan Specialty Group Holdings Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ryan Specialty Group Holdings Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,07
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Ryan Specialty Group Holdings Inc
Ryan Specialty Group Holdings Inc - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ryan Specialty Group Holdings Inc von 2,1 Mrd. USD auf 2,5 Mrd. USD um 21,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 61,0 Mio. USD auf 94,7 Mio. USD um 55,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,8% ggü. 2,9% im Vorjahr.Ryan Specialty Group Holdings Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 93,4 - gemessen daran sind 68,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,6 gehört Ryan Specialty Group Holdings Inc zu den günstigsten 60,9% der Aktien. Ryan Specialty Group Holdings Inc zahlt eine Dividende von 0,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 48,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ryan Specialty Group Holdings Inc eine Rendite von 31,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 23,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,3% (Outperformance: 8,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.11.2024 bei 75,97 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 73,00 USD, womit sich die Aktie 3,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.04.2024 bei 48,48 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 73,00 USD erholen und damit um 50,6% seit Tief zulegen.
Ryan Specialty Group Holdings Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,9 von 100 – 7,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Ryan Specialty Group Holdings Inc - Dividenden
Ryan Specialty Group Holdings Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 38 %.
Dividende 2024: 0,67 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Specialty" haben folgende Dividendenrenditen:
Fidelity National Financial (3,5 %)
Radian Group Inc. (3,1 %)
MGIC Investment Corp. (2,1 %)
Ryan Specialty Group Holdings Inc (1,0 %)