Sabra Health Care Reit Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1C9KE | SBRA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sabra Health Care Reit [SBRA A1C9KE US78573L1061]
WKN A1C9KE
ISIN US78573L1061
Börsenwert: 4,199 Mrd. $
Kurs: 17,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 299,46
KUV.23 6,50
Div.23 6,68 %
Div.23 6,70 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,76 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-0,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-47,54 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-52,50 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-1,76 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,49 %
Nettogewinnmarge-10,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,88 %
Performance pro Jahr-2,70 %
Kursstabilität-41,91 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,42 %
EBIT / Verschuldung0,05
EBIT / Zinszahlungen1,14
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
1.109,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,06 %
Datenherkunft: Morningstar
74,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sabra Health Care Reit Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sabra Health Care Reit [SBRA A1C9KE US78573L1061]
WKN A1C9KE
ISIN US78573L1061
Börsenwert: 4,199 Mrd. $
Kurs: 17,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 299,46
KUV.23 6,50
Div.23 6,68 %
Div.23 6,70 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,68 %
letztes Geschäftsjahr6,68 %
erwartet in diesem Jahr6,68 %
erwartet im nächsten Jahr6,85 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-1,24 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-7,79 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-0,94 %
Finanzverschuldung45,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,04
Ø Eigenkapitalrendite0,16 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch99
relative Stärke57
hohe Volatilität86
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
1.109,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,06 %
Datenherkunft: Morningstar
17,15 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Sabra Health Care Reit Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sabra Health Care Reit [SBRA A1C9KE US78573L1061]
WKN A1C9KE
ISIN US78573L1061
Börsenwert: 4,199 Mrd. $
Kurs: 17,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,63 %
Ums.Wachs. TTM 6,31 %
Div.23 6,68 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,31 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,63 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,29 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre45,44 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis138,89 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis11,11 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,98 %
Performance 12 Monate29,17 %
Abstand 52-Wochenhoch7,00 %
Abstand GD20019,29 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr76,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,70
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,27
Rule-of-40 TTM50,52 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
1.109,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,06 %
Datenherkunft: Morningstar
18,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sabra Health Care Reit Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sabra Health Care Reit [SBRA A1C9KE US78573L1061]
WKN A1C9KE
ISIN US78573L1061
Börsenwert: 4,199 Mrd. $
Kurs: 17,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -34,59 %
w. Volat. 1J 2,82 %
ø Drawdown 10J -33,07 %
ø Drawdown 3J -8,91 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre20,11 %
Performance 5 Jahre-23,28 %
Performance 10 Jahre-34,59 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,36 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,68 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,82 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,72 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,07 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,91 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,93 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,42
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,89 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,51 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
1.109,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,06 %
Datenherkunft: Morningstar
20,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sabra Health Care Reit Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sabra Health Care Reit Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+25,91 % +14,80 % -8,20 % -22,05 % -18,60 % +29,49 % -12,20 % -23,14 % +20,71 % -33,39 % +16,18 %

Sabra Health Care Reit im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aedifica SICAFI EI
Community Healthcare Trust DI
Diversified Healthcare Trust DI
Global Medical REIT DI
LTC Properties DI
Medical Properties Trust DI
National Health Investors DI
Omega Healthcare Investors DI
Universal Health Realty Income Trust DI
Ventas DI
Global Medical REIT 9,41
+12,10 % +17,09 % -14,98 % -0,34 %
Aedifica SICAFI 61,73
+2,90 % -9,20 % -10,85 % -16,60 % -8,16 % -14,05 % -3,02 % -1,32 %
Ventas 62,31
+1,29 % -3,23 % +8,97 % +4,55 % +28,74 % +10,63 % +25,43 % -0,35 %
National Health Investors 81,39
+3,51 % -0,42 % +6,74 % +15,51 % +25,79 % +6,95 % +45,36 % +0,06 %
Medical Properties Trust 5,72
-7,54 % -21,84 % -25,52 % -33,87 % -24,81 % -55,92 % +16,76 % -0,06 %
Sabra Health Care Reit 17,92
-2,99 % -4,59 % +5,20 % +7,16 % +19,75 % +14,80 % +25,91 % -0,29 %
Diversified Healthcare Trust 3,89
-15,21 % -15,24 % +2,36 % +4,14 % +106,33 % +478,05 % +4,50 % -0,25 %
LTC Properties 35,78
-0,40 % -6,82 % +0,23 % +3,55 % -0,52 % -9,60 % +11,66 % -0,17 %
Community Healthcare Trust 16,91
-0,22 %
Universal Health Realty Income Trust 43,16
-0,34 %
Omega Healthcare Investors 39,21
+1,15 % -1,48 % +5,58 % +9,73 % +15,63 % +9,70 % +28,25 % -0,36 %

Seasonal Chart zu Sabra Health Care Reit Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sabra Health Care Reit Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 71 % 43 % 71 % 57 % 36 % 57 % 71 % 50 % 43 % 46 % 23 % 50 %
Ø Perfor­mance 4,9 % -1,0 % 0,3 % -0,1 % -0,8 % 2,6 % 3,2 % -2,9 % -2,2 % 2,2 % -1,6 % 1,3 %
max. Per­for­mance 24,6 %
2019
7,7 %
2016
13,9 %
2012
17,4 %
2020
20,2 %
2022
19,0 %
2012
15,9 %
2016
9,1 %
2018
11,3 %
2023
17,5 %
2014
25,2 %
2020
14,1 %
2011
min. Per­for­mance -9,2 %
2016
-11,8 %
2019
-44,1 %
2020
-21,6 %
2022
-14,1 %
2012
-4,0 %
2011
-13,8 %
2011
-18,9 %
2011
-18,4 %
2011
-9,2 %
2017
-10,9 %
2018
-14,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 08.Apr
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 09.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sabra Health Care Reit Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sabra Health Care Reit Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sabra Health Care Reit Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,76 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-47,54 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,80
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis299,46
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite6,68 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Sabra Health Care Reit Inc.

Sabra Health Care Reit Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sabra Health Care Reit Inc. von 624,8 Mio. USD auf 647,5 Mio. USD um 3,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -77,6 Mio. USD auf 13,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,1% ggü. -12,4% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Sabra Health Care Reit Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 176,1 Mio. USD (+9,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 24,0 Mio. USD (+13,2% ggü. Vorjahresquartal).

Sabra Health Care Reit Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 299,5 - gemessen daran sind 72,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,5 gehört Sabra Health Care Reit Inc. zu den günstigsten 76,2% der Aktien. Sabra Health Care Reit Inc. zahlt eine Dividende von 1,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,7%. 4,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -3,9% und das der letzten 5 Jahre -7,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sabra Health Care Reit Inc. eine Rendite von 29,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,2% (Outperformance: -1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.09.2024 bei 19,32 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 17,97 USD, womit sich die Aktie 7,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.02.2024 bei 12,83 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,97 USD erholen und damit um 40,0% seit Tief zulegen.

Sabra Health Care Reit Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,8 von 100 – 7,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Sabra Health Care Reit Inc. - Dividenden

Sabra Health Care Reit Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -1,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -453 %.

Dividende 2023: 1,20 USD je Aktie (8,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,20 USD je Aktie (9,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,20 USD je Aktie (8,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,35 USD je Aktie (7,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Healthcare Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Medical Properties Trust Inc. (17,9 %)
Omega Healthcare Investors Inc. (8,7 %)
Sabra Health Care Reit Inc. (8,4 %)
Physicians Realty Trust (6,9 %)
Healthcare Realty Trust (3,8 %)