Champion Homes Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (856851 | SKY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Champion Homes [SKY 856851 US8308301055]
WKN 856851
ISIN US8308301055
Börsenwert: 6,014 Mrd. $
Kurs: 104,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 40,77
KUV.24 2,95
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre34,12 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre55,26 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite28,56 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital26,46 %
Nettogewinnmarge11,30 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,40 %
Performance pro Jahr29,06 %
Kursstabilität84,72 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,03 %
EBIT / Verschuldung1,77
EBIT / Zinszahlungen44,54
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.628,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
40,33 %
Datenherkunft: Morningstar
17,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Champion Homes Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Champion Homes [SKY 856851 US8308301055]
WKN 856851
ISIN US8308301055
Börsenwert: 6,014 Mrd. $
Kurs: 104,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 40,77
KUV.24 2,95
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,69 %
Finanzverschuldung6,03 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,19
Ø Eigenkapitalrendite23,01 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke81
hohe Volatilität40
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.628,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
40,33 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Champion Homes [SKY 856851 US8308301055]
WKN 856851
ISIN US8308301055
Börsenwert: 6,014 Mrd. $
Kurs: 104,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,22 %
Ums.Wachs. TTM 16,86 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,07
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)16,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,22 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)32,88 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-23,61 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-37,50 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis18,75 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,53 %
Performance 12 Monate59,30 %
Abstand 52-Wochenhoch3,13 %
Abstand GD20024,01 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr72,70 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)53,92
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)21,15
Rule-of-40 TTM24,47 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.628,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
40,33 %
Datenherkunft: Morningstar
11,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Champion Homes Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Champion Homes [SKY 856851 US8308301055]
WKN 856851
ISIN US8308301055
Börsenwert: 6,014 Mrd. $
Kurs: 104,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 2.877,36 %
w. Volat. 1J 5,24 %
ø Drawdown 10J -42,52 %
ø Drawdown 3J -13,60 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre26,26 %
Performance 5 Jahre238,25 %
Performance 10 Jahre2.877,36 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,39 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,56 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,24 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,18 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-42,52 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-43,77 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,60 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,69 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,17
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,14
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,21 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.628,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
40,33 %
Datenherkunft: Morningstar
41,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Champion Homes Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Champion Homes Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+40,59 % +44,17 % -34,78 % +155,27 % -2,40 % +115,79 % +14,32 % -16,72 % +333,94 % -12,26 % -21,46 %

Champion Homes im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Beazer Homes USA DI
Cavco Industries XNAS
Hovnanian Enterprises DI
Installed Building Product DI
KB Home DI
LGI Homes DI
M/I Homes DI
Meritage Homes DI
Taylor Morrison Home DI
Tri Pointe Homes XNYS
LGI Homes 108,29
+22,00 % +7,92 % +0,81 % -11,29 % +6,85 % +43,80 % -18,67 % +2,44 %
Cavco Industries 503,42
+21,08 % +20,02 % +28,73 % +16,52 % +44,68 % +53,20 % +45,54 % +1,08 %
KB Home 78,91
+17,16 % +18,21 % +22,94 % +21,21 % +61,41 % +96,11 % +26,34 % +0,69 %
Champion Homes 104,34
+40,04 % +24,29 % +34,68 % +8,39 % +42,80 % +44,17 % +40,59 % +0,39 %
Meritage Homes 182,87
+17,87 % +22,75 % +20,05 % +14,93 % +46,25 % +88,94 % +5,04 % +1,69 %
Hovnanian Enterprises 179,58
+5,82 % +46,14 % +47,13 % +20,49 % +94,25 % +269,82 % +15,40 % +1,29 %
Tri Pointe Homes 42,04
+10,72 % +21,85 % +25,02 % +15,62 % +53,17 % +90,42 % +18,76 % +1,25 %
Beazer Homes USA 33,49
+5,88 % +17,14 % +22,23 % +14,73 % +58,23 % +164,81 % -0,79 % +0,62 %
Installed Building Product 215,31
+28,15 % +24,67 % +23,41 % +16,42 % +59,96 % +113,57 % +17,68 % +0,88 %
M/I Homes 161,06
+21,67 % +29,06 % +38,22 % +36,85 % +92,34 % +198,27 % +17,02 % +0,78 %
Taylor Morrison Home 69,95
+15,20 % +25,05 % +28,60 % +26,81 % +55,20 % +75,78 % +31,15 % +0,92 %

Seasonal Chart zu Champion Homes Inc: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Champion Homes Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 40 % 53 % 33 % 40 % 40 % 73 % 53 % 53 % 27 % 67 % 57 %
Ø Perfor­mance 9,1 % 4,7 % 7,1 % -3,3 % -1,1 % 0,7 % 7,8 % 4,0 % 1,3 % -6,1 % 4,6 % 2,1 %
max. Per­for­mance 71,9 %
2018
31,6 %
2021
133,2 %
2016
25,7 %
2020
26,0 %
2020
17,1 %
2019
33,5 %
2022
59,7 %
2017
18,3 %
2014
21,5 %
2015
23,6 %
2021
37,4 %
2010
min. Per­for­mance -32,1 %
2017
-11,8 %
2016
-38,5 %
2020
-34,3 %
2017
-21,6 %
2023
-14,6 %
2014
-26,7 %
2018
-25,9 %
2014
-13,0 %
2015
-29,2 %
2011
-14,6 %
2011
-34,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Dez bis 16.Feb
Schwächste Entwicklung
31.Mär bis 24.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Champion Homes Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Champion Homes Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Champion Homes Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,28 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre34,12 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,51
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis40,77
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Champion Homes Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Champion Homes Inc von 2,6 Mrd. USD auf 2,0 Mrd. USD um 22,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 401,8 Mio. USD auf 146,7 Mio. USD um 63,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,2% ggü. 15,4% im Vorjahr. Am 29.10.2024 meldete Champion Homes Inc die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 616,9 Mio. USD (+32,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 54,7 Mio. USD (+19,8% ggü. Vorjahresquartal).

Champion Homes Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,8 - gemessen daran sind 57,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Champion Homes Inc zu den günstigsten 51,0% der Aktien. Champion Homes Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Champion Homes Inc eine Rendite von 57,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 25,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,4% (Outperformance: 9,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 107,26 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 104,40 USD, womit sich die Aktie 2,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.12.2023 bei 64,40 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 104,40 USD erholen und damit um 62,1% seit Tief zulegen.

Champion Homes Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,2 von 100 – 8,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,9 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Champion Homes Inc - Dividenden

Champion Homes Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Residential Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
KB Home (1,3 %)
Toll Brothers Inc. (1,2 %)
Lennar Corp. (1,2 %)
Installed Building Product Inc. (0,7 %)
Pulte Group Inc. (0,7 %)