Skywest Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (878075 | SKYW)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Skywest [SKYW 878075 US8308791024]
WKN 878075
ISIN US8308791024
Börsenwert: 3,559 Mrd. $
Kurs: 88,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 110,88
KUV.23 1,18
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,84 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre34,70 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-32,09 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-60,59 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,26 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,78 %
Nettogewinnmarge2,57 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,99 %
Performance pro Jahr8,41 %
Kursstabilität13,93 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,02 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen1,31
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
53.292,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,51 %
Datenherkunft: Morningstar
71,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Skywest Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Skywest [SKYW 878075 US8308791024]
WKN 878075
ISIN US8308791024
Börsenwert: 3,559 Mrd. $
Kurs: 88,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 110,88
KUV.23 1,18
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,23 %
erwartet im nächsten Jahr0,23 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum34,70 %
Finanzverschuldung44,02 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,91
Ø Eigenkapitalrendite5,16 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke94
hohe Volatilität51
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
53.292,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,51 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Skywest [SKYW 878075 US8308791024]
WKN 878075
ISIN US8308791024
Börsenwert: 3,559 Mrd. $
Kurs: 88,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,01 %
Ums.Wachs. TTM 10,41 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,41 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,01 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)19,50 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-40,73 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis6.342,86 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis437,14 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,45 %
Performance 12 Monate112,44 %
Abstand 52-Wochenhoch1,56 %
Abstand GD20022,12 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,72 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,21
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,11
Rule-of-40 TTM25,63 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
53.292,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,51 %
Datenherkunft: Morningstar
20,93 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Skywest Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Skywest [SKYW 878075 US8308791024]
WKN 878075
ISIN US8308791024
Börsenwert: 3,559 Mrd. $
Kurs: 88,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 819,09 %
w. Volat. 1J 3,48 %
ø Drawdown 10J -38,80 %
ø Drawdown 3J -13,69 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre73,84 %
Performance 5 Jahre52,40 %
Performance 10 Jahre819,09 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,12 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,60 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,48 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,96 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-38,80 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-40,29 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,69 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,59 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,70
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,55
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,07 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
53.292,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,51 %
Datenherkunft: Morningstar
47,28 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Skywest Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Skywest Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+70,00 % +216,17 % -57,99 % -2,51 % -37,63 % +45,33 % -16,25 % +45,68 % +91,64 % +43,22 % -10,45 %

Skywest im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Air France-KLM EI
Air Transport Services Group DI
Alaska Air Group DI
Allegiant Travel DI
American Airlines Group DI
Deutsche Lufthansa EI
International Consolidated Airlines Group GPI
Jetblue Airways DI
Spirit Airlines DI
Sun Country Airlines Holdings XNAS
Allegiant Travel 56,94
-6,34 % -17,47 % -17,33 % -33,34 % -8,75 % +21,50 % -31,15 % +1,73 %
Spirit Airlines 1,86
-29,31 % -43,88 % -42,39 % -58,38 % -68,13 % -15,86 % -88,55 % -2,23 %
Alaska Air Group 43,23
+0,16 % -7,53 % +2,92 % -10,17 % +2,22 % -9,01 % +10,96 % +1,14 %
Jetblue Airways 7,18
-3,89 % -15,57 % -13,36 % -22,68 % +4,24 % -14,35 % +29,42 % +1,59 %
Air Transport Services Group 15,21
+7,93 % -4,60 % -12,85 % -14,78 % -24,83 % -32,22 % -13,55 % +1,51 %
American Airlines Group 12,14
-9,19 % -14,74 % -1,88 % -15,30 % +0,06 % +8,02 % -11,25 % +1,82 %
International Consolidated Airlines Group £ 1,98
-1,37 % -8,75 % +16,60 % +3,24 % +39,82 % +24,74 % +27,47 % +1,32 %
Deutsche Lufthansa 6,42
-2,03 % -8,57 % +2,45 % +3,74 % +3,13 % +3,64 % -19,98 % +1,18 %
Sun Country Airlines Holdings 10,47
-32,65 % -14,69 % -0,82 % -33,57 % -0,95 %
Skywest 88,61
+27,91 % +10,09 % +29,55 % +19,93 % +126,48 % +216,17 % +70,00 % +2,36 %
Air France-KLM 8,53
-12,21 % -29,95 % -15,32 % -25,27 % -19,33 % +10,41 % -37,27 % +1,79 %

Seasonal Chart zu Skywest Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Skywest Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 53 % 53 % 60 % 40 % 53 % 67 % 40 % 47 % 79 % 86 % 50 %
Ø Perfor­mance -2,0 % 3,7 % 0,4 % 3,0 % -2,3 % 0,1 % 1,7 % 1,3 % 0,4 % 8,1 % 9,0 % -2,2 %
max. Per­for­mance 25,7 %
2023
44,6 %
2021
16,3 %
2023
27,6 %
2023
8,4 %
2015
36,1 %
2023
15,4 %
2018
27,9 %
2020
26,5 %
2017
48,1 %
2014
47,9 %
2020
10,5 %
2023
min. Per­for­mance -21,0 %
2016
-26,3 %
2022
-42,3 %
2020
-18,6 %
2012
-21,6 %
2012
-21,2 %
2022
-19,3 %
2020
-16,1 %
2014
-23,6 %
2022
-12,8 %
2021
-9,5 %
2011
-22,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
23.Dez bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Skywest Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Skywest Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Skywest Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,84 %
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-32,09 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,35
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis110,88
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Skywest Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Skywest Inc. von 3,0 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 2,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 73,0 Mio. USD auf 34,3 Mio. USD um 52,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,2% ggü. 2,4% im Vorjahr. Am 26.07.2024 meldete Skywest Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 867,1 Mio. USD (+19,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 75,6 Mio. USD (+390,2% ggü. Vorjahresquartal).

Skywest Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 110,9 - gemessen daran sind 69,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Skywest Inc. zu den günstigsten 25,8% der Aktien. Skywest Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Skywest Inc. eine Rendite von 115,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 83,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 19,2% (Outperformance: 15,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.10.2024 bei 88,82 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 88,74 USD, womit sich die Aktie 0,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 36,91 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 88,74 USD erholen und damit um 140,4% seit Tief zulegen.

Skywest Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,5 von 100 – 5,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Skywest Inc. - Dividenden

Skywest Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,14 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Airlines" haben folgende Dividendenrenditen:
Southwest Airlines Co. (2,5 %)
Delta Air Lines Inc. (0,5 %)
United Airlines Holdings Inc. (0,0 %)
Skywest Inc. (0,0 %)
American Airlines Group Inc. (0,0 %)