Endeavor Operating LLC Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (TKO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Endeavor Operating LLC [TKO US87256C1018]
TKO
ISIN US87256C1018
Börsenwert: 12,065 Mrd. $
Kurs: 149,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 1.232,79
KUV.24 4,30
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,28 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-33,14 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,78 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,70 %
Nettogewinnmarge10,73 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,90 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen1,14
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)26
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.477,43 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
27,75 %
Datenherkunft: Morningstar
55,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Endeavor Operating LLC Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Endeavor Operating LLC [TKO US87256C1018]
TKO
ISIN US87256C1018
Börsenwert: 12,065 Mrd. $
Kurs: 149,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 1.232,79
KUV.24 4,30
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr1,03 %
erwartet im nächsten Jahr1,13 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,28 %
Finanzverschuldung23,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,73
Ø Eigenkapitalrendite8,27 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke91
hohe Volatilität74
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.477,43 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
27,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Endeavor Operating LLC [TKO US87256C1018]
TKO
ISIN US87256C1018
Börsenwert: 12,065 Mrd. $
Kurs: 149,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 56,83 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre56,83 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-83,95 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,36 %
Performance 12 Monate55,91 %
Abstand 52-Wochenhoch16,61 %
Abstand GD20012,08 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,74 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.477,43 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
27,75 %
Datenherkunft: Morningstar
50,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Endeavor Operating LLC Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Endeavor Operating LLC [TKO US87256C1018]
TKO
ISIN US87256C1018
Börsenwert: 12,065 Mrd. $
Kurs: 149,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,40 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,05 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen4,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,69
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,64
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,08 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,30 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.477,43 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
27,75 %
Datenherkunft: Morningstar
58,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Endeavor Operating LLC Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Endeavor Operating LLC Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+5,09 % +74,20 % - - - - - - - - -

Endeavor Operating LLC im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bollore EI
CTS Eventim EI
Liberty Live Group XNAS
Madison Square Garden Sports XNYS
News Class A DI
Paramount Global DI
Roku DI
Sirius XM Holdings DI
Warner Bros. Discovery DI
Warner Music Group DI
Endeavor Operating LLC 149,35
+74,20 % +5,09 % +0,94 %
Warner Music Group 29,10
-5,79 % -5,87 % -2,67 % -13,38 % -6,12 % +1,80 %
Sirius XM Holdings 20,32
-6,26 % -17,41 % -24,67 % -31,27 % -27,63 % -58,32 % -10,87 % +1,27 %
CTS Eventim 97,40
+12,34 % +20,68 % +16,87 % +13,65 % +30,62 % +30,43 % +19,11 % -0,66 %
Liberty Live Group 68,48
+82,03 % +0,62 % +2,24 %
Paramount Global 10,94
-15,74 % -7,09 % -27,38 % -32,75 % -29,19 % -29,28 % +4,60 % +2,16 %
Warner Bros. Discovery 8,08
-13,07 % -18,25 % -31,79 % -30,57 % -24,73 % -7,12 % -23,52 % +2,08 %
Madison Square Garden Sports 191,57
+2,52 % +2,07 % +3,06 % -2,11 % +20,14 % -15,20 % +1,49 %
Roku 58,45
-14,35 % -37,23 % -18,48 % -5,05 % -18,90 % -21,37 % +0,09 %
News Class A 25,84
+5,18 % +23,76 % -0,81 % +6,85 % +22,32 % +12,18 % -6,17 % +0,66 %
Bollore 5,39
+0,91 % +17,24 % +6,24 % +5,47 % -6,25 % +5,04 % -9,89 % +2,33 %

Endeavor Operating Co LLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Endeavor Operating Co LLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Endeavor Operating LLC Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,10
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis1.232,79
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Endeavor Operating Co LLC

Endeavor Operating Co LLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Endeavor Operating Co LLC von 1,7 Mrd. USD auf 2,8 Mrd. USD um 67,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 208,2 Mio. USD auf 9,4 Mio. USD um 95,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,3% ggü. 12,4% im Vorjahr.

Endeavor Operating Co LLC ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 1232,8 - gemessen daran sind 73,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,3 gehört Endeavor Operating Co LLC zu den günstigsten 68,8% der Aktien. Endeavor Operating Co LLC zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Endeavor Operating Co LLC eine Rendite von 55,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 50,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,7% (Outperformance: 6,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.02.2025 bei 179,09 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 149,35 USD, womit sich die Aktie 16,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.04.2024 bei 94,32 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 149,35 USD erholen und damit um 58,3% seit Tief zulegen.

Endeavor Operating Co LLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,5 von 100 – 7,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Endeavor Operating Co LLC - Dividenden

Endeavor Operating Co LLC hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 239 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 4,10 USD je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,48 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,48 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Sirius XM Holdings Inc. (4,7 %)
Warner Music Group Corp. (2,2 %)
Paramount Global (1,9 %)
Fox Corp. (B) (1,6 %)
Fox Corp. (A) (1,5 %)