Tenet Healthcare Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1J5US | THC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Tenet Healthcare [THC A1J5US US88033G4073]
WKN A1J5US
ISIN US88033G4073
Börsenwert: 14,069 Mrd. $
Kurs: 147,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 25,24
KUV.23 0,70
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,33 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,20 %
EPS-Wachstum 5 Jahre40,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre65,51 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite85,14 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,26 %
Nettogewinnmarge3,27 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,56 %
Performance pro Jahr46,02 %
Kursstabilität81,84 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,99 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen2,79
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.332,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,80 %
Datenherkunft: Morningstar
39,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Tenet Healthcare Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Tenet Healthcare [THC A1J5US US88033G4073]
WKN A1J5US
ISIN US88033G4073
Börsenwert: 14,069 Mrd. $
Kurs: 147,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 25,24
KUV.23 0,70
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,66 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,20 %
Finanzverschuldung52,99 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,12
Ø Eigenkapitalrendite51,08 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke93
hohe Volatilität44
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.332,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,80 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Tenet Healthcare [THC A1J5US US88033G4073]
WKN A1J5US
ISIN US88033G4073
Börsenwert: 14,069 Mrd. $
Kurs: 147,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,69 %
Ums.Wachs. TTM 4,03 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,01
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,03 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,11 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-16,16 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis590,17 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis397,98 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,28 %
Performance 12 Monate123,95 %
Abstand 52-Wochenhoch11,40 %
Abstand GD20014,27 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,12
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,63
Rule-of-40 TTM15,50 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.332,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,80 %
Datenherkunft: Morningstar
44,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Tenet Healthcare Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Tenet Healthcare [THC A1J5US US88033G4073]
WKN A1J5US
ISIN US88033G4073
Börsenwert: 14,069 Mrd. $
Kurs: 147,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 213,66 %
w. Volat. 1J 5,86 %
ø Drawdown 10J -46,81 %
ø Drawdown 3J -12,92 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre103,71 %
Performance 5 Jahre349,57 %
Performance 10 Jahre213,66 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,48 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,18 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-46,81 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-46,01 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,92 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,26 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,16
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,70 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.332,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,80 %
Datenherkunft: Morningstar
39,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Tenet Healthcare Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Tenet Healthcare Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+95,77 % +54,89 % -40,27 % +104,58 % +5,00 % +121,88 % +13,06 % +2,16 % -51,02 % -40,20 % +20,30 %

Tenet Healthcare im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acadia Healthcare Company DI
Chemed DI
DaVita DI
Encompass Health DI
Ensign Group DI
FRESEN.MED.CARE INH ON EI
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. EI
Option Care Health DI
SELECT MEDICAL HOLDINGS XNYS
Universal Health Services DI
Ensign Group 147,09
+23,29 % +27,68 % +20,44 % +21,42 % +24,93 % +18,60 % +31,08 % +1,68 %
Chemed 561,46
+1,55 %
Option Care Health 22,50
-0,90 % +11,60 % +9,13 % -7,44 % -11,68 % +11,96 % -33,20 % +2,85 %
FRESEN.MED.CARE INH ON 41,84
-3,46 % -9,09 % -12,72 % -9,43 % +19,59 % +24,17 % +8,96 % +2,55 %
Universal Health Services 197,27
+6,66 % +7,20 % +10,78 % +15,74 % +23,78 % +8,20 % +29,41 % -0,12 %
DaVita 164,29
+8,22 % +17,78 % +10,59 % +16,97 % +51,43 % +40,30 % +56,83 % +1,79 %
Acadia Healthcare Company 38,59
-4,60 % +3,58 % -2,73 % -14,48 % -33,31 % -5,54 % -50,38 % -1,31 %
Tenet Healthcare 147,94
+11,88 % +36,32 % +47,11 % +23,50 % +82,39 % +54,89 % +95,77 % -2,57 %
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 32,76
-2,57 % -7,80 % -3,64 % -2,95 % +14,98 % +6,93 % +16,25 % +1,71 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS 39,10
+10,75 % +12,67 % +11,99 % +8,57 % +28,47 % -5,36 % +66,38 % +2,65 %
Encompass Health 99,39
+12,57 % +12,03 % +12,21 % +25,59 % +32,38 % +11,55 % +48,97 % +0,47 %

Seasonal Chart zu Tenet Healthcare Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Tenet Healthcare Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 73 % 67 % 47 % 53 % 40 % 60 % 40 % 33 % 33 % 57 % 71 %
Ø Perfor­mance 6,2 % 5,5 % 2,0 % 2,6 % 3,8 % -1,4 % 6,7 % -3,1 % -5,0 % -3,8 % 4,6 % 8,8 %
max. Per­for­mance 28,3 %
2019
30,0 %
2019
21,0 %
2013
40,1 %
2020
48,0 %
2018
16,9 %
2017
46,0 %
2020
15,9 %
2014
20,8 %
2012
15,1 %
2011
28,5 %
2023
64,0 %
2010
min. Per­for­mance -16,8 %
2020
-16,9 %
2020
-45,2 %
2020
-24,1 %
2019
-10,8 %
2022
-24,1 %
2010
-11,8 %
2012
-21,9 %
2016
-25,0 %
2015
-18,5 %
2023
-22,7 %
2016
-34,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Dez bis 04.Mär
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 27.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Tenet Healthcare Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Tenet Healthcare Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Tenet Healthcare Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,33 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre40,70 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,49
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis25,24
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Tenet Healthcare Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tenet Healthcare Corp von 19,2 Mrd. USD auf 20,5 Mrd. USD um 7,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 411,0 Mio. USD auf 611,0 Mio. USD um 48,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,0% ggü. 2,1% im Vorjahr. Am 29.10.2024 meldete Tenet Healthcare Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,1 Mrd. USD (+1,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 472,0 Mio. USD (+367,3% ggü. Vorjahresquartal).

Tenet Healthcare Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,2 - gemessen daran sind 40,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Tenet Healthcare Corp zu den günstigsten 14,3% der Aktien. Tenet Healthcare Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tenet Healthcare Corp eine Rendite von 117,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 87,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,1% (Outperformance: -3,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.09.2024 bei 171,20 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 147,94 USD, womit sich die Aktie 13,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.11.2023 bei 65,90 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 147,94 USD erholen und damit um 124,5% seit Tief zulegen.

Tenet Healthcare Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 78,2 von 100 – 21,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Tenet Healthcare Corp - Dividenden

Tenet Healthcare Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Encompass Health Corp. (0,9 %)
HCA Healthcare Inc. (0,9 %)
Universal Health Services Inc. (0,5 %)
Chemed Corp. (0,3 %)
Ensign Group Inc. (0,2 %)