Timken Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (852676 | TKR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Timken [TKR 852676 US8873891043]
WKN 852676
ISIN US8873891043
Börsenwert: 4,792 Mrd. $
Kurs: 68,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 13,65
KUV.24 1,05
Div.24 1,97 %
Div.23 1,90 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,98 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre69,27 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,72 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,99 %
Nettogewinnmarge8,35 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,19 %
Performance pro Jahr16,43 %
Kursstabilität46,50 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,98 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen4,95
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
7.467,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,64 %
Datenherkunft: Morningstar
31,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Timken Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Timken [TKR 852676 US8873891043]
WKN 852676
ISIN US8873891043
Börsenwert: 4,792 Mrd. $
Kurs: 68,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 13,65
KUV.24 1,05
Div.24 1,97 %
Div.23 1,90 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,89 %
letztes Geschäftsjahr1,97 %
erwartet in diesem Jahr2,04 %
erwartet im nächsten Jahr2,12 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,05 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,81 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,02 %
Finanzverschuldung33,98 %
Stabilität Nettogewinnmarge16,51
Ø Eigenkapitalrendite15,58 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke27
hohe Volatilität61
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
7.467,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,64 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Timken [TKR 852676 US8873891043]
WKN 852676
ISIN US8873891043
Börsenwert: 4,792 Mrd. $
Kurs: 68,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,84 %
Ums.Wachs. TTM -3,69 %
Div.24 1,97 %
PEG Ratio TTM -1,27
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,69 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,84 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,20 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-4,81 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-11,53 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-23,81 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-14,53 %
Performance 12 Monate-20,73 %
Abstand 52-Wochenhoch24,29 %
Abstand GD200-10,07 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-73,80 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,13
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,01
Rule-of-40 TTM3,53 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
7.467,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,64 %
Datenherkunft: Morningstar
85,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Timken Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Timken [TKR 852676 US8873891043]
WKN 852676
ISIN US8873891043
Börsenwert: 4,792 Mrd. $
Kurs: 68,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 80,43 %
w. Volat. 1J 4,04 %
ø Drawdown 10J -32,39 %
ø Drawdown 3J -9,33 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre8,92 %
Performance 5 Jahre42,70 %
Performance 10 Jahre80,43 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,33 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,00 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,04 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,09 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,39 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,56 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,33 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,45 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,83
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,70
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,73 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,17 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
7.467,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,64 %
Datenherkunft: Morningstar
39,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Timken Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Timken Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-4,01 % -10,95 % +13,41 % +1,99 % -10,43 % +37,38 % +50,88 % -24,07 % +23,80 % +38,86 % -33,01 %

Timken im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Hillman Solutions XNAS
Husqvarna SKI
Kennametal DI
Lincoln Electric Holdings DI
RBC Bearings XNYS
SKF SKI
Snap-On DI
Toro DI
SKF 211,09
+0,08 % +4,10 % -1,44 % +6,17 % +10,98 % +3,13 % +1,77 % +0,43 %
Timken 68,51
+5,72 % +10,00 % -6,19 % +4,57 % -3,08 % -10,95 % -4,01 % -1,71 %
Toro 75,93
+8,30 % +1,33 % -9,07 % -2,13 % -11,81 % -16,55 % -5,21 % -0,10 %
Lincoln Electric Holdings 193,79
+11,11 % +18,72 % +10,80 % +12,60 % +5,16 % -13,79 % +3,37 % -0,79 %
Snap-On 320,53
+7,53 % +19,84 % +5,92 % +13,89 % +12,63 % +17,53 % -5,58 % -0,57 %
Hillman Solutions 7,23
-14,36 % -5,58 % +5,75 % -25,77 % -2,82 %
Kennametal 21,56
-4,89 % -4,91 % -12,92 % -7,96 % -7,97 % -6,86 % -10,22 % -1,35 %
Husqvarna 48,55
-2,87 % -6,88 % -20,53 % -18,18 % -23,34 % -30,42 % -16,02 % -1,11 %
RBC Bearings 365,54
+35,36 % +5,00 % +22,20 % +0,06 %

Seasonal Chart zu Timken Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Timken Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 75 % 56 % 63 % 44 % 33 % 53 % 27 % 47 % 60 % 67 % 53 %
Ø Perfor­mance 4,2 % 2,5 % -0,3 % 2,9 % -1,2 % -0,8 % 1,5 % -2,3 % -1,2 % 4,1 % 4,8 % 0,6 %
max. Per­for­mance 26,1 %
2012
17,0 %
2010
14,4 %
2010
17,2 %
2010
13,2 %
2020
27,9 %
2023
29,4 %
2010
18,7 %
2020
17,3 %
2010
28,3 %
2011
23,0 %
2020
10,7 %
2023
min. Per­for­mance -10,9 %
2015
-16,7 %
2018
-27,9 %
2020
-10,6 %
2025
-18,2 %
2010
-13,1 %
2022
-20,9 %
2012
-17,7 %
2023
-16,6 %
2011
-20,7 %
2018
-7,2 %
2021
-11,3 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 18.Jan
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 26.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Timken Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Timken Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Timken Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,83 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre0,98 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,73
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,65
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,97 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Timken Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Timken Co. von 4,8 Mrd. USD auf 4,6 Mrd. USD um 4,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 394,1 Mio. USD auf 352,7 Mio. USD um 10,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,7% ggü. 8,3% im Vorjahr. Am 30.04.2025 meldete Timken Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (-4,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 78,3 Mio. USD (-24,3% ggü. Vorjahresquartal).

Timken Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,6 - gemessen daran sind 18,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Timken Co. zu den günstigsten 23,5% der Aktien. Timken Co. zahlt eine Dividende von 1,35 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 29,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,35 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,3% und das der letzten 5 Jahre 3,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Timken Co. eine Rendite von -20,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -33,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,5% (Outperformance: 1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 90,49 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 68,51 USD, womit sich die Aktie 24,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 56,20 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 68,51 USD erholen und damit um 21,9% seit Tief zulegen.

Timken Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,5 von 100 – 10,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 74,8 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Timken Co. - Dividenden

Timken Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -23,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 24 %.

Dividende 2024: 1,35 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,30 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,23 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,19 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Tools & Accessories" haben folgende Dividendenrenditen:
Snap-On Inc. (2,3 %)
Toro Co. (1,8 %)
Lincoln Electric Holdings Inc. (1,5 %)