TopBuild Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14UY4 | BLD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
TopBuild [BLD A14UY4 US89055F1030]
WKN A14UY4
ISIN US89055F1030
Börsenwert: 11,612 Mrd. $
Kurs: 384,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,16
KUV.23 2,28
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,49 %
EPS-Wachstum 5 Jahre38,17 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,04 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite26,74 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,70 %
Nettogewinnmarge10,74 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,92 %
Performance pro Jahr34,24 %
Kursstabilität84,10 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,73 %
EBIT / Verschuldung0,55
EBIT / Zinszahlungen12,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
16.947,69 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
35,49 %
Datenherkunft: Morningstar
14,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als TopBuild Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
TopBuild [BLD A14UY4 US89055F1030]
WKN A14UY4
ISIN US89055F1030
Börsenwert: 11,612 Mrd. $
Kurs: 384,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,16
KUV.23 2,28
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,49 %
Finanzverschuldung31,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,06
Ø Eigenkapitalrendite23,43 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke79
hohe Volatilität39
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
16.947,69 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
35,49 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
TopBuild [BLD A14UY4 US89055F1030]
WKN A14UY4
ISIN US89055F1030
Börsenwert: 11,612 Mrd. $
Kurs: 384,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 22,07 %
Ums.Wachs. TTM 2,11 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 5,15
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,11 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre22,07 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,67 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre40,27 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis3,82 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-7,50 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,07 %
Performance 12 Monate53,37 %
Abstand 52-Wochenhoch20,92 %
Abstand GD200-2,00 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr67,31 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,38
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,28
Rule-of-40 TTM14,83 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
16.947,69 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
35,49 %
Datenherkunft: Morningstar
27,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als TopBuild Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
TopBuild [BLD A14UY4 US89055F1030]
WKN A14UY4
ISIN US89055F1030
Börsenwert: 11,612 Mrd. $
Kurs: 384,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,28 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,56 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre77,92 %
Performance 5 Jahre286,44 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,44 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,49 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,28 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,80 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,56 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,61 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,41
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,49 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
16.947,69 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
35,49 %
Datenherkunft: Morningstar
54,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als TopBuild Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der TopBuild Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+2,85 % +139,16 % -43,28 % +49,89 % +78,58 % +129,07 % -40,59 % +112,75 % +15,70 % - -

TopBuild im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aecom DI
APi Group DI
BOUYGUES INH. EO 1 EI
Comfort Systems USA DI
EIFFAGE INH. EO 4 EI
HOCHTIEF EI
KBR DI
MasTec DI
SKANSKA B FRIA SK 3 SKI
Tetra Tech DI
Aecom 104,26
+13,55 % +22,92 % +22,59 % +18,74 % +19,94 % +8,83 % +12,80 % -0,74 %
BOUYGUES INH. EO 1 29,23
+1,83 % -5,31 % -1,02 % -5,50 % +5,24 % +21,68 % -13,75 % -1,13 %
Comfort Systems USA 406,63
+41,11 % +56,37 % +62,97 % +73,32 % +99,40 % +78,72 % +97,71 % -0,98 %
HOCHTIEF 111,00
+7,32 % +0,87 % +10,32 % +16,23 % +52,01 % +90,39 % +10,67 % -0,54 %
APi Group 32,52
-0,49 %
KBR 67,68
+14,35 % +22,28 % +29,09 % +17,39 % +21,15 % +4,94 % +22,14 % -0,85 %
SKANSKA B FRIA SK 3 219,91
+4,72 % +1,62 % +2,97 % +0,56 % +26,69 % +10,52 % +20,63 % -1,16 %
TopBuild 384,92
+31,56 % +19,79 % +22,44 % +47,34 % +139,16 % +2,85 % -1,91 %
EIFFAGE INH. EO 4 88,84
+8,45 % -1,37 % +5,15 % +0,61 % +3,54 % +5,55 % -8,49 % +0,38 %
Tetra Tech 48,71
+25,59 % +23,26 % +24,14 % +15,60 % +36,29 % +14,97 % +45,91 % -1,59 %
MasTec 126,67
+17,76 % +14,04 % +28,30 % +13,92 % +40,07 % -11,26 % +67,29 % -0,84 %

Seasonal Chart zu TopBuild Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die TopBuild Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 56 % 78 % 78 % 78 % 33 % 60 % 60 % 40 % 44 % 89 % 67 %
Ø Perfor­mance 4,5 % 0,3 % 2,2 % 7,1 % 5,6 % 0,5 % 6,8 % 1,0 % -1,5 % -2,2 % 9,8 % 3,1 %
max. Per­for­mance 27,8 %
2023
13,1 %
2017
12,6 %
2024
30,1 %
2020
23,1 %
2020
31,9 %
2023
26,7 %
2022
16,6 %
2020
11,0 %
2020
25,5 %
2021
29,3 %
2023
26,5 %
2023
min. Per­for­mance -15,7 %
2022
-11,8 %
2020
-29,1 %
2020
-8,2 %
2024
-10,9 %
2021
-15,3 %
2022
-5,2 %
2018
-17,9 %
2024
-13,3 %
2023
-19,7 %
2018
-9,4 %
2022
-11,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
15.Aug bis 29.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

TopBuild Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

TopBuild Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient TopBuild Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,85 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre38,17 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,25
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,16
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

TopBuild Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von TopBuild Corp von 5,0 Mrd. USD auf 5,2 Mrd. USD um 3,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 556,0 Mio. USD auf 614,3 Mio. USD um 10,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,8% ggü. 11,1% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete TopBuild Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. USD (+3,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 150,7 Mio. USD (-8,3% ggü. Vorjahresquartal).

TopBuild Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,2 - gemessen daran sind 33,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört TopBuild Corp zu den günstigsten 43,9% der Aktien. TopBuild Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von TopBuild Corp eine Rendite von 61,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 27,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,1% (Outperformance: 0,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 495,68 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 384,92 USD, womit sich die Aktie 22,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 217,08 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 384,92 USD erholen und damit um 77,3% seit Tief zulegen.

TopBuild Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,3 von 100 – 16,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

TopBuild Corp - Dividenden

TopBuild Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Engineering & Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
Granite Construction Inc. (1,0 %)
KBR Inc. (1,0 %)
AECOM (0,9 %)
Jacobs Engineering Group Inc. (0,6 %)
Comfort Systems USA Inc. (0,4 %)