Tradeweb Markets Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (TW)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Tradeweb Markets [TW US8926721064]
TW
ISIN US8926721064
Börsenwert: 29,406 Mrd. $
Kurs: 137,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 58,99
KUV.24 17,14
Div.24 0,29 %
Div.23 0,26 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre17,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre32,75 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,05 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,49 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,14 %
Nettogewinnmarge27,43 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,58 %
Performance pro Jahr20,88 %
Kursstabilität78,19 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,49 %
EBIT / Verschuldung21,22
EBIT / Zinszahlungen177,30
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)8
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)25
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
3.881,04 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
24,24 %
Datenherkunft: Morningstar
14,57 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Tradeweb Markets Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Tradeweb Markets [TW US8926721064]
TW
ISIN US8926721064
Börsenwert: 29,406 Mrd. $
Kurs: 137,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 58,99
KUV.24 17,14
Div.24 0,29 %
Div.23 0,26 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,26 %
letztes Geschäftsjahr0,29 %
erwartet in diesem Jahr0,35 %
erwartet im nächsten Jahr0,39 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,76 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,94 %
Finanzverschuldung0,49 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,24
Ø Eigenkapitalrendite6,37 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch53
relative Stärke71
hohe Volatilität76
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
3.881,04 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
24,24 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Tradeweb Markets [TW US8926721064]
TW
ISIN US8926721064
Börsenwert: 29,406 Mrd. $
Kurs: 137,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,49 %
Ums.Wachs. TTM 28,86 %
Div.24 0,29 %
PEG Ratio TTM 1,90
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)28,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre20,49 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)24,69 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre25,17 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis29,47 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis18,64 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,63 %
Performance 12 Monate30,17 %
Abstand 52-Wochenhoch9,19 %
Abstand GD2003,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)916,56
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)56,61
Rule-of-40 TTM76,19 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)8
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
3.881,04 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
24,24 %
Datenherkunft: Morningstar
7,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Tradeweb Markets Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Tradeweb Markets [TW US8926721064]
TW
ISIN US8926721064
Börsenwert: 29,406 Mrd. $
Kurs: 137,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,42 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -8,33 %
Robustheits-Check 8/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre96,63 %
Performance 5 Jahre154,77 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,70 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,52 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,42 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,83 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,33 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,25
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,52
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,58 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,60 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
3.881,04 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
24,24 %
Datenherkunft: Morningstar
19,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Tradeweb Markets Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Tradeweb Markets Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+5,88 % +44,06 % +39,97 % -35,16 % +60,35 % +34,74 % - - - - -

Tradeweb Markets im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Charles Schwab DI
Circle Internet Group DI
CleanSpark DI
Goldman Sachs Group DI
LPL Financial Holdings DI
MARA Holdings DI
MarketAxess Holdings DI
Morgan Stanley DI
Riot Platforms DI
Robinhood Markets DI
MARA Holdings 17,27
-9,36 % +81,11 % -12,53 % +47,38 % +7,59 % -28,61 % +5,74 % -2,62 %
Circle Internet Group 187,58
+5,40 %
Goldman Sachs Group 720,62
+13,20 % +29,65 % +17,91 % +34,19 % +48,79 % +48,44 % +26,28 % -0,32 %
Morgan Stanley 143,71
+13,96 % +24,69 % +11,86 % +23,36 % +29,12 % +34,82 % +14,59 % -0,22 %
Robinhood Markets 93,30
+125,75 % +197,12 % +192,46 % +152,57 % -0,86 %
Riot Platforms 11,81
+13,28 % +39,53 % -23,96 % +41,88 % -4,75 % -34,00 % +18,62 % -2,47 %
CleanSpark 12,05
-8,54 % +38,05 % -7,06 % +45,96 % +58,82 % -16,50 % +33,37 % -1,85 %
Tradeweb Markets 137,81
+18,92 % +13,03 % +26,39 % +42,79 % +44,06 % +5,88 % -0,47 %
MarketAxess Holdings 216,51
+8,64 % -15,49 % -17,36 % -5,67 % -9,15 % -22,81 % -4,27 % +0,08 %
Charles Schwab 91,00
+10,79 % +22,34 % +5,88 % +12,70 % +25,90 % +7,57 % +23,62 % -0,54 %
LPL Financial Holdings 381,51
+23,46 % +37,88 % +28,71 % +28,47 % +32,00 % +43,45 % +17,68 % -0,71 %

Seasonal Chart zu Tradeweb Markets: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Tradeweb Markets Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 67 % 67 % 33 % 71 % 57 % 83 % 67 % 33 % 67 % 100 % 67 %
Ø Perfor­mance -0,3 % 6,1 % 2,1 % -0,9 % 6,2 % -1,7 % 5,3 % 1,1 % -6,8 % 4,9 % 8,4 % 1,4 %
max. Per­for­mance 14,8 %
2023
19,7 %
2021
11,5 %
2023
24,1 %
2020
26,5 %
2020
2,3 %
2023
19,4 %
2023
6,0 %
2020
4,6 %
2024
12,9 %
2019
11,6 %
2022
5,6 %
2022
min. Per­for­mance -15,3 %
2022
-4,9 %
2023
-12,8 %
2020
-19,0 %
2022
-5,0 %
2022
-11,9 %
2020
-7,0 %
2020
-10,1 %
2019
-18,9 %
2022
-6,1 %
2020
6,7 %
2024
-6,2 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Sep bis 23.Dez
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 27.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Tradeweb Markets Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Tradeweb Markets Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Tradeweb Markets Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre17,35 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,76 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre32,75 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 21,38
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis58,99
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,54 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,79 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,29 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,97 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,52 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,91 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,39 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,32 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Tradeweb Markets - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tradeweb Markets von 1,3 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 29,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 364,9 Mio. USD auf 501,5 Mio. USD um 37,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 29,1% ggü. 27,3% im Vorjahr. Am 30.04.2025 meldete Tradeweb Markets die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 509,7 Mio. USD (+24,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 148,4 Mio. USD (+17,6% ggü. Vorjahresquartal).

Tradeweb Markets ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 59,0 - gemessen daran sind 74,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 17,1 gehört Tradeweb Markets zu den günstigsten 91,8% der Aktien. Tradeweb Markets zahlt eine Dividende von 0,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 61,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 10,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tradeweb Markets eine Rendite von 30,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 18,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,3% (Outperformance: -4,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.04.2025 bei 152,65 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 138,62 USD, womit sich die Aktie 9,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.07.2024 bei 103,43 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 138,62 USD erholen und damit um 34,0% seit Tief zulegen.

Tradeweb Markets wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,8 von 100 – 1,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Tradeweb Markets - Dividenden

Tradeweb Markets hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 20 %.

Dividende 2024: 0,40 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,36 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,32 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,32 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Company (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance (13,3 %)
Ford Motor Company (7,9 %)
TransDigm Group (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Morgan Stanley (2,8 %)
Goldman Sachs Group (2,0 %)
Charles Schwab Corp (The) (1,4 %)
MarketAxess Holdings (1,3 %)
LPL Financial Holdings (0,4 %)