UFP Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (891541 | UFPT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
UFP Technologies [UFPT 891541 US9026731029]
WKN 891541
ISIN US9026731029
Börsenwert: 2,406 Mrd. $
Kurs: 314,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 53,34
KUV.23 6,03
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,00 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,90 %
EPS-Wachstum 5 Jahre24,74 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre82,35 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,34 %
Nettogewinnmarge10,25 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,93 %
Performance pro Jahr49,34 %
Kursstabilität96,37 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung11,39 %
EBIT / Verschuldung1,25
EBIT / Zinszahlungen15,79
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
54.606,95 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,02 %
Datenherkunft: Morningstar
13,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als UFP Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
UFP Technologies [UFPT 891541 US9026731029]
WKN 891541
ISIN US9026731029
Börsenwert: 2,406 Mrd. $
Kurs: 314,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 53,34
KUV.23 6,03
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,90 %
Finanzverschuldung11,39 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,40
Ø Eigenkapitalrendite13,20 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke91
hohe Volatilität27
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
54.606,95 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,02 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
UFP Technologies [UFPT 891541 US9026731029]
WKN 891541
ISIN US9026731029
Börsenwert: 2,406 Mrd. $
Kurs: 314,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 39,25 %
Ums.Wachs. TTM 8,15 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -52,84
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,15 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre39,25 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre67,08 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-0,92 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis13,46 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,82 %
Performance 12 Monate101,60 %
Abstand 52-Wochenhoch14,26 %
Abstand GD20023,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,06 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)50,28
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,71
Rule-of-40 TTM18,54 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
54.606,95 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,02 %
Datenherkunft: Morningstar
13,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als UFP Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
UFP Technologies [UFPT 891541 US9026731029]
WKN 891541
ISIN US9026731029
Börsenwert: 2,406 Mrd. $
Kurs: 314,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.334,50 %
w. Volat. 1J 7,33 %
ø Drawdown 10J -25,29 %
ø Drawdown 3J -12,06 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre395,51 %
Performance 5 Jahre685,58 %
Performance 10 Jahre1.334,50 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,11 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,76 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,33 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,64 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,29 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,89 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,06 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,93 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,62
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,34 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,14 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
54.606,95 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,02 %
Datenherkunft: Morningstar
45,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als UFP Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der UFP Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+82,61 % +45,93 % +67,79 % +50,77 % -6,07 % +65,15 % +8,06 % +9,23 % +6,84 % -3,11 % -2,52 %

UFP Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AdaptHealth XNAS
Avanos Medical DI
Axonics DI
CONMED DI
ELEKTA B SK 2 SKI
GN STORE NORD NAM.DK1 EI
Inari Medical DI
Integra LifeSciences Holdings DI
iRhythm Technologies DI
Tandem Diabetes Care DI
ELEKTA B SK 2 71,36
+0,70 % -10,65 % -11,77 % -10,07 % +6,32 % +31,08 % -13,21 % +1,15 %
Integra LifeSciences Holdings 19,19
-1,42 % -20,87 % -20,42 % -34,30 % -32,53 % -22,33 % -55,92 % -0,18 %
Tandem Diabetes Care 37,40
-12,07 % -9,61 % -25,51 % -33,18 % -14,52 % -34,19 % +26,43 % +0,88 %
iRhythm Technologies 57,94
-3,36 % -30,21 % -7,11 % -29,47 % +14,27 % -45,87 % +1,52 %
Axonics 70,09
+27,61 % +9,85 % +3,53 % +2,64 % -0,48 % +12,63 % -0,30 %
UFP Technologies 314,15
+30,95 % +50,54 % +67,95 % +70,11 % +91,02 % +45,93 % +82,61 % +0,45 %
AdaptHealth 10,03
-0,27 % -22,42 % -26,51 % -30,36 % -62,07 % +37,52 % -0,64 %
CONMED 64,82
+5,05 % -7,41 % -5,49 % -23,01 % -7,69 % +23,54 % -40,81 % +1,26 %
GN STORE NORD NAM.DK1 18,43
+0,85 % -12,50 % -28,12 % -31,01 % -3,24 % +7,22 % -21,07 % -0,69 %
Inari Medical 42,25
-34,92 % +1,07 %
Avanos Medical 22,60
-10,45 % -11,52 % -11,72 % +6,34 % -17,11 % +0,74 % +0,11 %

Seasonal Chart zu UFP Technologies: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die UFP Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 60 % 73 % 47 % 87 % 73 % 53 % 53 % 71 % 64 % 64 %
Ø Perfor­mance 2,9 % 4,6 % 4,4 % 2,2 % -0,6 % 5,9 % 3,0 % 1,2 % 0,1 % 1,2 % 5,0 % 1,6 %
max. Per­for­mance 40,8 %
2011
23,6 %
2024
32,9 %
2010
12,9 %
2020
26,4 %
2024
25,4 %
2023
21,8 %
2024
17,1 %
2021
22,5 %
2010
9,8 %
2017
27,9 %
2022
12,6 %
2014
min. Per­for­mance -9,4 %
2015
-3,8 %
2017
-22,8 %
2020
-18,3 %
2024
-17,4 %
2011
-2,5 %
2020
-4,9 %
2015
-14,0 %
2011
-12,0 %
2021
-10,5 %
2020
-10,7 %
2017
-17,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Mai bis 04.Aug
Schwächste Entwicklung
04.Aug bis 01.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

UFP Technologies Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

UFP Technologies Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient UFP Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,00 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre24,74 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 14,83
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis53,34
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

UFP Technologies - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von UFP Technologies von 353,8 Mio. USD auf 400,1 Mio. USD um 13,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 41,8 Mio. USD auf 44,9 Mio. USD um 7,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,2% ggü. 11,8% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete UFP Technologies die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 110,2 Mio. USD (+10,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 13,6 Mio. USD (+14,0% ggü. Vorjahresquartal).

UFP Technologies ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 53,3 - gemessen daran sind 61,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,0 gehört UFP Technologies zu den günstigsten 74,2% der Aktien. UFP Technologies zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von UFP Technologies eine Rendite von 101,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 68,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,1% (Outperformance: -6,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.09.2024 bei 366,41 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 314,15 USD, womit sich die Aktie 14,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 127,29 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 314,15 USD erholen und damit um 146,8% seit Tief zulegen.

UFP Technologies wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,8 von 100 – 8,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

UFP Technologies - Dividenden

UFP Technologies hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen:
Abbott Laboratories (1,9 %)
Stryker Corp. (1,0 %)
Zimmer Biomet Holdings Inc. (0,8 %)
Bruker Corp. (0,3 %)
Quidel Corp. (0,0 %)